| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 (0.65%) 217張 (+7.4%) 164張 312張 302張 季線下 ↗45.39 ↗45.22 ↘46.05 ↘46.42 ↘48.18 ↘48.92 217張 0.7倍 |
2.21% -6.29% -11.76% -14.54% -51.88% |
-33.6%~-40.1% 2.4~2.8 |
34.48 (-25.3%) 46.15 |
46.04 (-0.24%) 22.91 (-50.36%) |
N/A 0.36 |
N/A N/A 、Y! |
7.76億 35.79億 |
30.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.49,17.22 (8.55,12.87,17.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.06%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[112] (1.7%[113]) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-54.98%) 23-05-10 43.6 (5.85%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.24% 0.28% -21 4 0 14.49%←16.42%(-11.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -58.18 1.57 -67.11 0.91億(3月) | -68.73 24.54 -70.64 0.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-10 46.2 (24-04-30) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,3%,-1%,-12% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 38.34(-16.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.09 53.12,39.96 47.6,43.6 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.63 29.31,14.62 up 47.55,43.6 0.09 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.28 4.33,3.2 up 49.4,23.9 -3.35 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.36%(10.17%) | 29 (連2買) 13.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.07,43.13 (1.03,1.2,1.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% -5.66% -12.15% -27.2% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.06% 8.05% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.79←47.06(-4.82%) 24.25←19.89(21.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.25 (-36.0%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.54 (-70.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.55←3.39 (+34.22%) Q4←Q3 第1升 4.55←5.42 (-16.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←-0.09 (+34.22%) Q4←Q3 第1升 0.53←0.83 (-16.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.11←11.06 (+9.49%) Q4←Q3 連6升 12.11←8.2 (+47.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.68←84.13 (-39.76%) Q4←Q3 第1降 50.68←51.52 (-1.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 345.86←373.33 (-39.76%) Q4←Q3 第1降 345.86←230.24 (+50.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.15 (+280.0%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.9 (-36.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←-0.12 (+616.67%) Q4←Q3 第1升 0.62←0.96 (-35.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.07←29.98 Q4←Q3 連2升 33.07←42.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.7←-2.52 Q4←Q3 第1升 11.7←15.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.71←3.49 Q4←Q3 第1升 9.71←12.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.33←0.36 Q4←Q3 第1升 1.33←2.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←0.31 Q4←Q3 第1升 0.96←1.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 中化生第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】中化生113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】中化生 2024年3月合併營收9070.7萬元 年增-58.18% 113/03/27 主力產品仍有逆風，中化生雙產品擴產海外拓市添動能 113/03/20 【公告】中化生受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/03/11 【公告】中化生董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】中化生董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/03/11 【公告】中化生董事會決議辦理私募發行普通股 113/03/11 【公告】中化生董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債） 113/03/11 【公告】中化生董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】中化生 2024年2月合併營收8930.1萬元 年增-68.74% 113/02/07 【公告】中化生 2024年1月合併營收7170.4萬元 年增-72.72% 113/01/10 【公告】中化生 2023年12月合併營收1.18億元 年增-20.6% 112/12/08 【公告】中化生 2023年11月合併營收1.54億元 年增-12.18% 112/11/24 焦點股：中化生逐步排除各利空，明年初重回成長軌道 112/11/10 【公告】中化生 2023年10月合併營收1.84億元 年增-16.1% 112/11/07 【公告】中化生董事會通過對財團法人王民寧先生紀念基金會捐贈案 112/10/06 【公告】中化生 2023年9月合併營收7424.2萬元 年增-58.31% 112/09/08 【公告】中化生 2023年8月合併營收1.59億元 年增1.08% 112/08/30 《生醫股》中化生今年營運有壓、明年重返成長 平盤處游移 112/08/29 中化生估9月營收小升，中期營運端看EPAE原料端取得、成本轉嫁能力 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.18 | 46.04 | -0.24 | 41.44 | -10.21 | 最低殖利率 | 1.6% | 49.023 | 6.23 | 44.12 | -4.4 | 最高淨值比 | 1.37 | 59.09 | 28.04 |
| 平均 本益比 | 12.87 | 34.48 | -25.3 | 40.34 | -12.59 | 平均殖利率 | 1.95% | 41.56 | -9.94 | 37.41 | -18.95 | 平均淨值比 | 1.2 | 51.76 | 12.15 |
| 最低價 本益比 | 8.55 | 22.91 | -50.36 | 39.24 | -14.97 | 最高殖利率 | 2.3% | 34.103 | -26.1 | 30.692 | -33.5 | 最低淨值比 | 1.03 | 44.42 | -3.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 102.5 | 52.5 | 30.17 | 15.45 | 0.8 | 0.78% | 1.52% | 2.49 | 1.24 |
| 111 | 70.5 | 49.4 | 11.8 | 8.27 | 1.3 | 1.84% | 2.63% | 1.85 | 1.07 |
| 110 | 86.8 | 52.5 | 16.88 | 10.21 | 1.3 | 1.5% | 2.48% | 2.29 | 1.66 |
| 109 | 78.8 | 23.9 | 11.55 | 3.5 | 1.5 | 1.9% | 6.28% | 2.66 | 1.03 |
| 108 | 40.9 | 22.8 | 27.27 | 15.2 | 0.8 | 1.96% | 3.51% | 1.53 | 0.87 |
| 107 | 29.7 | 20.05 | 9.9 | 6.68 | 1.2 | 4.04% | 5.99% | 1.22 | 0.79 |
| 106 | 29.85 | 21.7 | 27.07 | 19.68 | 0.5 | 1.68% | 2.3% | 1.2 | 0.99 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化生 | 2.21% 164(31.97%) | 1.32% 232(-6.62%) | -6.29% 312(-30.48%) | -11.76% 302(-28.23%) | -14.54% 379(-42.68%) | -51.88% 915(-76.27%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 | 45.63↗ | 45.39↗ | 45.22↗ | 46.05↘ | 46.42↘ | 47.04↘ | 48.18↘ | 48.92↘ | 51.85↘ | 52.11↘ | 52.53↘ | 57.83↘ | 63.39↘ | 65.87↘ |
| 乖離率 | 1.14% | 1.67% | 2.06% | 0.22% | -0.58% | -1.89% | -4.21% | -5.66% | -10.99% | -11.44% | -12.15% | -20.2% | -27.2% | -29.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.9 | 45.25 | 45.1 | 47.6 | 48.85 | 49.45 | 50.5 | 51.9 | 61.3 | 57.1 | 54.5 | 94.8 | 98.6 | 72.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化生 | 150.11% | -20.0% | -10.0% | 2.0% | 6.0% | 152.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.46 | 21.89 | 22.66 | 17.42 | 10.47 |
| ROE | 8.1 | 15.32 | 14.87 | 23.57 | 5.86 |
| 本業收入比 | 84.38 | 79.59 | 87.95 | 41.38 | 84.03 |
| 自由現金流量 | -5.27 | 3.58 | -5.84 | 10.03 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 18.16 | 61.06 | 150.84 | 137.70 | 14.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
