| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (2.25%) 2832張 (+193.6%) 季線上 2300張 2868張 2543張 2832張 0.99倍 |
-0.68% -5.47% 18.63% 17.48% -0.68% |
43.39 (19.52%) 36.3 |
N/A 0.79 |
486 |
微型股 114.74億 |
12.52% 0.0% |
電線電纜 |
2025-05-27 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 35.7↘ | 35.75↘ | 36.9↘ | 37.23↘ | 35.91↗ | 34.9↗ | 33.8↗ | 34.11→ |
| 乖離率 | 1.68% | 1.54% | -1.63% | -2.5% | 1.09% | 4.01% | 7.4% | 6.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.55 | 36.55 | 38.4 | 36.8 | 33.0 | 30.6 | 30.9 | 36.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.85,N/A (13.77,18.11,22.45) 1.57,22.61 (0.65,1.01,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.87%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.44←58.35(-0.91%) 20.03←18.79(1.24%), 4.3% 57.44←59.17(-1.73%) 20.03←17.63(2.4%), 15.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[113] (N/A) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-20.04%) 24-04-19 13.35 (171.91%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.8 5.47 22.57 歷年新高 8.08億(6月) | 61.15 15.6 23.28 7.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.95 (25-06-17) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.9% 92 -4 0 4.28%←5.06%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.24,29.17 up 50.42 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 24%,7%,-1%,1% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.57,66.22 57.31 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 486 | 月KD RSI MACD | 67.82,60.69 59.01 -0.18 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 109 (連3買) 3.85% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.17%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% 4.01% 7.4% 6.42% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.63%←13.34%(0.29%) | 941 (連7買) 33.23% | 2年趨勢圖 | 13.63%←13.38%(0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 3.08% 17.56% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.42%(0.03%) | -7 (連2買轉賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.36%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.86←1.63 (+14.11%) Q1←Q4 第1升 1.86←1.56 (+19.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.89←17.61 (+1.59%) Q1←Q4 連2升 17.89←14.58 (+22.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.3←1.94 (+1.59%) Q1←Q4 連2升 2.3←1.79 (+22.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.82←23.79 (+8.53%) Q1←Q4 連5升 25.82←18.06 (+42.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.51←61.47 (+16.33%) Q1←Q4 第1升 71.51←61.3 (+16.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.55←142.36 (+16.33%) Q1←Q4 第1升 149.55←131.53 (+13.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.46 (+30.43%) Q1←Q4 連2升 0.6←0.58 (+3.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.47 (+19.15%) Q1←Q4 連2升 0.56←0.43 (+30.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.64←14.81 Q1←Q4 連2升 15.64←15.99 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.87←11.01 Q1←Q4 連2升 12.87←12.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.53←8.33 Q1←Q4 第1升 10.53←12.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←1.94 Q1←Q4 連2升 2.55←2.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←1.71 Q1←Q4 連2升 2.12←2.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/02 潘鈞雄 經理人 洽特定人 2,547張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】宏泰 2025年6月合併營收8.08億元 年增19.8% 114/06/19 《電纜股》宏泰7月9日除息 114/06/19 【公告】宏泰現金股利配發基準日 114/06/18 華榮、宏泰訂單滿 2025營運樂觀 114/06/18 宏泰股東會通過配息2.1元 久疆投資法人代表陳世怡續任董事長 114/06/18 《電纜股》注意股：宏泰 近5日漲8.29% 114/06/16 電線電纜產業績優生 宏泰電工導入ISO 50001 致力永續 114/06/12 《熱門族群》電力需求UP 機電四雄百花齊放 宏泰飆11個月高 114/06/08 《電纜股》宏泰 突破所有均線 114/06/07 宏泰 突破所有均線 114/06/05 營收速報 - 宏泰(1612)5月營收7.66億元年增率高達61.16％ 114/06/05 【公告】宏泰 2025年5月合併營收7.66億元 年增61.16% 114/05/23 《電纜股》宏泰5月27日自辦法說會 114/05/23 【公告】宏泰自辦法人說明會 114/05/15 【公告】更正宏泰113年關係企業合併營業報告書部份內容 114/05/07 【公告】宏泰 2025年4月合併營收6.63億元 年增-2.11% 114/04/08 【公告】宏泰 2025年3月合併營收6.74億元 年增5% 114/03/21 【公告】宏泰董事會決議股利分派 114/03/12 《電纜股》宏泰113年財報董事會 3月21日召開 114/03/12 【公告】宏泰113年合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月21日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | -0.68% 2300(23.09%) | -0.68% 3094(-8.49%) | -5.47% 2868(-1.27%) | 18.63% 2543(11.35%) | 17.48% 1736(63.09%) | -0.68% 1371(106.46%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 9.78 | 8.19 | 6.14 | 6.77 |
| ROE | 9.94 | 8.58 | 4.75 | 41.15 | 10.39 |
| 本業收入比 | 84.66 | 80.05 | 94.58 | 13.74 | 52.20 |
| 自由現金流量 | -5.02 | -0.14 | 4.07 | 24.68 | 9.72 |
| 利息保障倍數 | 544.99 | 550.05 | 492.00 | 424.32 | 85.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
