收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.0 (-0.39%) 2408張 (-3.21%) 季線下 1678張 2125張 2128張 2408張 1.13倍 |
1.2% 11.7% -6.64% -25.59% -45.71% |
3.6~4.0 19.1~21.4 |
359.23 (41.99%) 253.0 |
273.81 (8.23%) 0.82 |
893 、Y! |
中型股 624.14億 |
7.43% 4.96% |
紡織 成衣 |
2025-06-06 2025-03-27 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.0 | 249.4↗ | 250.35↘ | 245.8↗ | 243.84↗ | 252.19↘ | 257.89↘ | 295.54↘ | 324.97↘ |
乖離率 | 1.44% | 1.06% | 2.93% | 3.76% | 0.32% | -1.9% | -14.39% | -22.15% |
均線開始 轉折價位 | 250.0 | 255.0 | 226.5 | 238.5 | 284.0 | 271.0 | 340.0 | 466.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.69,12.57 (14.17,19.93,25.7) 4.65,54.62 (3.04,4.11,5.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.93%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.9←72.24(-1.34%) 9.56←8.2(1.36%), 11.22% 70.9←67.87(3.03%) 9.56←7.35(2.21%), 31.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.76%[113] (6.71%[114]) 0 (6.76%) | 相對高點 相對低點 | 467.5 (-45.88%) 24-07-22 135.0 (87.41%) 22-07-28 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.23 13.96 8.04 28.36億(6月) | -8.25 5.26 9.01 24.89億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 269.0 (25-07-03) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.83% 0.98% 10 -1 0 1.56%←1.65%(-0.09%) | |||||
本益比法目標價 | 299.78(18.49%) | 日KD RSI MACD | 51.52,49.49 53.77 1.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-4%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
ROE 估值 | 273.81(8.23%) | 周KD RSI MACD | 44.29,39.44 40.06 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 893 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.63,12.68 look 40.37 -18.89 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.98%←16.0%(-0.02%) | 1190 (連11買) 49.42% | 2年趨勢圖 | 15.98%←11.86%(4.12%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 1.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.93% -1.9% -14.39% -22.15% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.74%←17.7%(0.04%) | -1609 (連5賣) 66.82% | 2年趨勢圖 | 17.74%←36.63%(-18.89%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 3.74% 16.87% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.48%←4.26%(0.22%) | 175 (連7買) 7.27% | 2年趨勢圖 | 4.48%←2.1%(2.38%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.24←87.56 (+13.34%) Q1←Q4 第1升 99.24←86.08 (+15.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.8←12.39 (+13.34%) Q1←Q4 第1升 15.8←13.52 (+15.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.42←57.02 (-22.1%) Q1←Q4 第1降 44.42←39.47 (+12.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.39←9.15 (-19.23%) Q1←Q4 第1降 7.39←13.81 (-46.49%) Q1←Q1 |
||||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.42←73.61 (-19.23%) Q1←Q4 第1降 64.42←63.78 (+1.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.15←3.92 (+31.38%) Q1←Q4 第1升 5.15←4.63 (+11.23%) Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.99←3.96 (+26.01%) Q1←Q4 第1升 4.99←4.26 (+17.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.8←25.57 Q1←Q4 連2升 27.8←27.15 Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.92←14.15 Q1←Q4 第1升 15.92←15.7 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.9←11.16 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 12.9←13.06 Q1←Q1 |
||||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 9.03←6.9 Q1←Q4 第1升 9.03←7.7 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.65←4.56 Q1←Q4 第1升 5.65←4.71 Q1←Q1 |
||||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/05/12 周心鵬 經理人 贈與 61張 114/05/12 周心鵬之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
||||||||||
公告 | 114/07/17 7/17起「特選臺灣環境永續高股息指數」納三芳、聚陽、裕日車等/刪興農、萬海、聯詠等 114/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、大成、統一等/刪正新、聯電、華通等 |
||||||||||
新聞 | 114/07/04 儒鴻下周除息 殖利率近4%!吸引買盤先漲 分析師:「曙光已出現」 114/07/02 匯率衝擊 聚陽第2季營收76.89億元創2年新低 114/07/02 【公告】聚陽 2025年6月合併營收28.36億元 年增3.23% 114/06/11 【公告】聚陽受邀參加統一證券舉辦之「2025 Q2 夏季投資論壇」 114/06/04 【公告】聚陽受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/06/03 匯兌干擾 聚陽5月營收轉年減8.25% 114/06/03 【公告】聚陽 2025年5月合併營收24.89億元 年增-8.25% 114/06/02 【公告】聚陽受邀參加野村證券舉辦之「Nomura Investment Forum Asia 2025」 114/06/02 紡織雙雄跌逾3% 分析師:新台幣升值「匯損壓力」來襲 114/05/28 聚陽:關稅變數下半年訂單保守 印尼越南擴產先緩緩 114/05/28 【公告】聚陽114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】聚陽受邀參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 114/05/19 【公告】聚陽受邀參加花旗證券舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」 114/05/12 成衣廠迎急單 儒鴻漲逾4%、聚陽站回280元 專家曝屬轉多關鍵點 114/05/06 【公告】聚陽 2025年4月合併營收23.64億元 年增5.81% 114/05/02 聚陽第1季每股賺5.15元歷史次高 下半年關稅添變數 114/05/02 【公告】聚陽114年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/24 【公告】114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月02日 114/04/15 【公告】聚陽受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 114/04/02 【公告】聚陽 2025年3月合併營收34.54億元 年增10.45% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聚陽 | 1.2% 1678(43.51%) | -0.78% 1501(60.38%) | 11.7% 2125(13.33%) | -6.64% 2128(13.19%) | -25.59% 1938(24.24%) | -45.71% 1855(29.84%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 14.92 | 14.91 | 13.81 | 11.69 | 10.7 |
ROE | 27.18 | 25.72 | 24.21 | 22.36 | 21.47 |
本業收入比 | 101.09 | 96.28 | 96.58 | 99.50 | 98.12 |
自由現金流量 | 59.08 | 43.07 | 26.49 | 6.41 | -6.94 |
利息保障倍數 | 15.08 | 19.14 | 24.14 | 38.48 | 43.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標