| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 (0.0%) 491張 (+261.56%) 季線下 311張 768張 616張 491張 0.64倍 短糾結 |
0.47% -5.98% -13.42% -21.44% -34.65% |
7.12 (10.39%) 6.45 |
N/A 0.6 |
541 N/A 、Y! |
微型股 64.22億 |
19.97% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-14 |
力麗集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 | 6.44↗ | 6.47↗ | 6.47↘ | 6.55↘ | 6.79↘ | 6.96↘ | 7.62↘ | 8.44↘ |
| 乖離率 | 0.16% | -0.31% | -0.31% | -1.53% | -5.01% | -7.33% | -15.35% | -23.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.42 | 6.45 | 6.86 | 6.88 | 7.6 | 7.45 | 8.21 | 9.87 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (15.47,25.43,35.4) 0.59,10.93 (0.82,0.92,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.35%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.83←63.68(0.15%) 9.81←9.9(-0.09%), -0.75% 63.83←61.82(2.01%) 9.81←13.65(-3.84%), -0.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續19周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.95%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.25 (-47.35%) 22-09-12 6.21 (3.86%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.86 -11.3 -11.15 5.25億(6月) | -13.27 3.78 -11.03 5.92億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 6.99 (25-06-04) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.05% -98 0 0 1.41%←1.49%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.14,41.03 39.42 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,13%,17%,-2% 買,賣,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.91,16.38 look 21.49 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 541 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.41,6.97 look 27.9 -0.25 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% -7.33% -15.35% -23.58% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.43%←5.35%(0.08%) | 77 15.68% | 2年趨勢圖 | 5.43%←5.73%(-0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.16% 1.59% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | 16 3.26% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.23%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.32←21.57 (-10.43%) Q1←Q4 第1降 19.32←20.72 (-6.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.08←-0.83 (-10.43%) Q1←Q4 第1降 -1.08←-0.75 (-6.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.36←33.12 (+9.78%) Q1←Q4 第1升 36.36←31.96 (+13.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.01←28.17 (+17.18%) Q1←Q4 第1升 33.01←31.71 (+4.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.2←147.06 (+17.18%) Q1←Q4 第1升 167.2←148.08 (+12.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.01 (-400.0%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.24 (-112.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.05 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.12 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.15←3.61 Q1←Q4 第1降 2.15←3.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.58←-3.84 Q1←Q4 第1降 -5.58←-3.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.74←-1.43 Q1←Q4 第1降 -2.74←11.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.44←-0.25 Q1←Q4 第1降 -0.44←2.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←-0.05 Q1←Q4 第1降 -0.14←1.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/08 郭紹儀 董事 贈與 6,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 力麗 114年6月營收5.25億、年減11.87% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】力麗 2025年6月合併營收5.25億元 年增-11.87% 114/06/16 因應碳費開徵 力麗集團從織物回收、替代能源、綠電設施三方減碳 114/06/13 【公告】力麗董事會選任董事長。 114/06/13 【公告】力麗114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】力麗114年股東常會改選董事當選名單 114/06/10 【公告】力麗 2025年5月合併營收5.92億元 年增-13.27% 114/05/18 力麗、宏益、集盛 保守看待Q2營運 114/05/14 《紡纖股》力麗首季虧損2,942萬元 力鵬有1,557萬元獲利 114/05/14 力麗首季虧損2,942萬元 力鵬有1,557萬元獲利 114/05/13 【公告】力麗取得使用權資產。 114/05/13 【公告】力麗114年度第1季財務報告提報董事會 114/05/09 【公告】力麗 2025年4月合併營收5.71億元 年增-21.13% 114/05/05 【公告】力麗114年第1季財務報告董事會預計召開日期114年5月13日 114/04/29 《紡纖股》轉單效應 力麗4月業績看俏 114/04/29 轉單效應 力麗4月業績看俏 114/04/29 力麗總經理陳漢卿：近期有轉單 營運優於上季 114/04/10 【公告】力麗 2025年3月合併營收7.17億元 年增-13.2% 114/03/14 【公告】召開114年股東常會事宜。 114/03/14 【公告】董事會決議不分派股利。 114/03/13 加工絲、尼龍廠 拚H1轉盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | 0.47% 311(58.12%) | -5.98% 768(-36.02%) | -13.42% 616(-20.22%) | -21.44% 684(-28.13%) | -34.65% 1033(-52.42%) | |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.68 | -7.24 | 0.34 | 1.93 | -2.99 |
| ROE | 2.04 | -2.62 | 3.89 | 5.57 | -3.73 |
| 本業收入比 | -146.59 | 164.80 | 6.94 | 30.39 | 54.35 |
| 自由現金流量 | -7.9 | -5.88 | 8.42 | -17.4 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 3.82 | -3.59 | 9.88 | 19.13 | -6.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
