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1444 力麗企業



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率6.697.047.357.237.89
營業利益率0.861.410.911.253.01
折舊負擔比率5.904.945.436.034.93
稅前淨利率0.023.79-0.160.904.46
股東權益報酬率-0.553.08-0.410.593.35
資產報酬率0.062.320.040.612.56
本業收入比5200.0037.22-566.67139.5367.46
業外獲益比-5050.0062.78661.11-39.5332.54
無形資產佔淨值比0.360.350.350.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率1.391.964.103.886.038.537.923.78
營業利益率-6.37-5.87-2.48-2.310.202.852.28-1.71
折舊負擔比率9.4811.037.536.745.935.705.404.84
稅前淨利率-10.043.03-15.48-15.42-0.408.125.76-0.75
股東權益報酬率-1.620.89-3.58-3.43-0.191.761.21-0.45
資產報酬率-1.020.63-2.05-1.99-0.021.150.87-0.16
本業收入比63.27-192.1616.1415.04-50.0035.3439.67230.77
業外獲益比36.73290.2084.1384.96150.0065.0660.33-126.92
無形資產佔淨值比0.390.390.360.360.330.330.350.35




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)11021521412-9811344
自由現金流量(百萬)489-74594-1205571
稅後淨利(百萬)53416-1363406




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)735220141230261368243-90
自由現金流量(百萬)744-68251089-86789179230
稅後淨利(百萬)-1469-270-3071209150-29




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)0.060.44-0.010.070.43
EPS成長率(%)-86.364500.00-114.29-83.7286.96
營業利益(百萬)104182102120313
營業利益成長率(%)-42.8678.43-15.00-61.66679.63




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)-0.150.01-0.28-0.320.000.220.16-0.03
去年同期EPS成長率(%)0.00-95.45-275.00-966.67----
營業利益(百萬)-124-98-61-6368873-60
去年同期營業利益成長率(%)-2166.67-211.36-183.56-5.00----




營收年增率

2020-122020-112020-102020-92020-82020-7
-16.392.15-26.6-34.06-34.31-39.08

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
-196.0-12.0-1533.
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
51.0249.0-79.51
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
-378.0184.0-305.4

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
-0.150.01-16.0

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率9.038.888.759.6311.48
存貨周轉率4.224.564.624.805.40




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率3.422.302.422.122.192.172.102.39
存貨周轉率0.970.740.971.011.010.951.011.09




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.370.380.350.410.34
金融負債(百萬)45794951405859464408
營業收入淨額(百萬)120081288211105961310409
利息保障倍數1.036.740.732.5614.18
長期銀行借款占稅後淨利比31.175.270.250.250.15




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.330.350.430.370.410.410.370.38
金融負債(百萬)33274204604147635973563446854951
營業收入淨額(百萬)19511668244427143037307131873489
利息保障倍數-19.573.60-16.70-17.180.5013.908.040.06
長期銀行借款占稅後淨利比84.1184.111810.001810.001810.009.5513.280.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)120081288211105961310409
推銷費用(百萬)433415414325279
管理費用(百萬)210250238203184
研究發展費(百萬)5260634645
推銷費用率(%)3.613.223.733.382.68
管理費用率(%)1.751.942.142.111.77
研究發展費用率(%)0.430.470.570.480.43




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)19511668244427143037307131873489
推銷費用(百萬)887799106105108114120
管理費用(百萬)5043514752535754
研究發展費(百萬)1212111413131212
推銷費用率(%)4.514.624.053.913.463.523.583.44
管理費用率(%)2.562.582.091.731.711.731.791.55
研究發展費用率(%)0.620.720.450.520.430.420.380.34




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOOXXOXXX
31年95.73億37.06%32.97%13.91%1326百萬-6.48%

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