| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.7 (-0.81%) 28張 (-45.8%) 季線下 30張 37張 40張 28張 0.76倍 短糾結 |
-1.02% -1.72% -4.88% -11.29% -23.06% |
42.84 (-12.02%) 48.7 |
39.34 (-19.22%) 0.77 |
191 N/A |
微型股 36.10億 |
43.91% 0.0% |
石化業 |
2024-12-09 2024-08-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.7 | 48.52↘ | 48.67↘ | 48.86↘ | 49.0↘ | 50.26↘ | 50.74↘ | 53.09↘ | 55.23↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.06% | -0.33% | -0.61% | -3.1% | -4.02% | -8.27% | -11.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.2 | 49.1 | 49.55 | 49.1 | 52.1 | 51.2 | 54.9 | 63.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.75,N/A (6.43,10.2,13.96) 0.92,53.37 (0.74,0.93,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.82% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.09←74.55(0.54%) 10.14←10.05(0.09%), -0.17% 75.09←70.21(4.88%) 10.14←13.81(-3.67%), -14.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.16%[113] (N/A) 0 (6.16%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-42.77%) 24-05-08 35.1 (38.75%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.19 -0.33 -4.92 1.28億(6月) | -18.01 -18.4 -5.51 1.28億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.4 (25-06-09) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.04% -10 0 0 8.0%←8.16%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,36.66 45.22 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-9%,-5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 39.34(-19.22%) | 周KD RSI MACD | 26.32,47.2 37.49 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 191 N/A | 月KD RSI MACD | 23.91,22.56 up 41.3 -2.08 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% -4.02% -8.27% -11.82% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.9%(0.1%) | -1 (連2買轉賣) 3.57% | 2年趨勢圖 | 1.0%←1.51%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 0.99% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.26%(-0.05%) | 2 (連6賣轉買) 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.34%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.95←5.01 (-1.2%) Q1←Q4 第1降 4.95←5.12 (-3.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.11 (-1.2%) Q1←Q4 連2升 1.14←0.94 (-3.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←3.09 (-9.06%) Q1←Q4 連6降 2.81←3.5 (-19.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.46←76.12 (+5.7%) Q1←Q4 連2升 80.46←86.62 (-7.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.36←94.43 (+5.7%) Q1←Q4 連3降 89.36←97.25 (-8.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.94 (+3.19%) Q1←Q4 第1升 0.97←1.8 (-46.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.12 (+6.25%) Q1←Q4 連2升 1.19←0.77 (+54.55%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.3←38.68 Q1←Q4 連2升 39.3←35.45 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.14←22.09 Q1←Q4 連2升 23.14←18.33 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.0←12.24 Q1←Q4 第1升 13.0←26.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←1.47 Q1←Q4 第1升 1.56←3.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.24 Q1←Q4 第1升 1.29←2.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 林詩芸 大股東 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/07/16 昭輝訂9/4為除息交易日，現金股利發放日10/1 |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】昭輝除息基準日事宜 114/07/10 【公告】昭輝 2025年6月合併營收1.28億元 年增-1.2% 114/06/10 【公告】昭輝 2025年5月合併營收1.28億元 年增-18.01% 114/05/29 【公告】昭輝114年股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單 114/05/12 【公告】昭輝 2025年4月合併營收1.57億元 年增-0.07% 114/05/08 【公告】昭輝取消赴大陸投資 114/04/30 【公告】昭輝114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】昭輝 2025年3月合併營收1.83億元 年增4.48% 114/03/10 【公告】昭輝 2025年2月合併營收1.56億元 年增25.31% 114/02/24 【公告】昭輝訂一百一十四年五月二十九日召開股東常會 114/02/24 【公告】昭輝董事會決議股利分派案 114/02/14 【公告】昭輝113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】昭輝 2025年1月合併營收1.56億元 年增-26.32% 114/01/10 《業績-資服》敦陽科12月營收為9.01億元，年增25.03% 114/01/10 【公告】昭輝 2024年12月合併營收1.81億元 年增17.66% 113/12/27 【公告】昭輝獨立董事逝世 113/12/15 林宜宏擴大集團經營 斜槓闢第二春 113/12/15 昭輝實業總裁 林宜宏專注雙引擎 小兵立功 113/12/10 【公告】昭輝 2024年11月合併營收1.78億元 年增-12.16% 113/12/06 【公告】昭輝自辦國內法人說明會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭輝 | -1.02% 30(-6.97%) | -0.81% 28(-0.76%) | -1.72% 37(-23.68%) | -4.88% 40(-31.08%) | -11.29% 50(-43.85%) | -23.06% 79(-64.55%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.77 | 19.59 | 8.91 | 9.1 | 16.52 |
| ROE | 8.62 | 11.01 | 10.89 | 3.58 | 3.33 |
| 本業收入比 | 76.26 | 73.90 | 34.16 | 102.35 | 195.53 |
| 自由現金流量 | 4.17 | 1.25 | 4.6 | 1.49 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 40.65 | 32.51 | 21.03 | 10.17 | 12.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
