| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 (0.41%) 38張 (-58.0%) 季線下 47張 44張 54張 38張 0.86倍 |
3.35% -3.33% -10.02% -10.34% -25.83% |
42.84 (-13.27%) 49.4 |
38.98 (-21.09%) 0.76 |
178 N/A |
微型股 36.62億 |
43.91% 0.0% |
石化業 |
2024-12-09 2024-08-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 48.84↗ | 49.08↗ | 49.72↘ | 50.16↘ | 51.28↘ | 50.8↘ | 53.75↘ | 56.16↘ |
| 乖離率 | 1.15% | 0.65% | -0.64% | -1.52% | -3.67% | -2.76% | -8.09% | -12.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.8 | 49.0 | 51.1 | 53.2 | 52.0 | 54.9 | 55.1 | 66.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.77,N/A (6.43,10.2,13.96) 0.92,53.48 (0.74,0.93,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.16%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.09←74.46(0.63%) 10.11←10.14(-0.03%), -0.73% 75.09←70.17(4.92%) 10.11←13.61(-3.5%), -15.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.07%[113] (N/A) 0 (6.07%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-41.95%) 24-05-08 35.1 (40.74%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.01 -18.4 -5.51 1.28億(5月) 短跌破長 | -0.07 -14.31 -2.56 1.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 54.3 (25-05-22) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.05% -11 0 0 8.08%←8.29%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.56,41.94 45.36 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-8%,-11% 賣,賣,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 38.98(-21.09%) | 周KD RSI MACD | 55.63,48.88 39.08 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 178 N/A | 月KD RSI MACD | 19.05,23.36 look 42.16 -2.05 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.64% -2.76% -8.09% -12.04% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.98%(-0.03%) | 6 (連3買) 15.79% | 2年趨勢圖 | 0.95%←1.23%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 1.24% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.38%(-0.14%) | -5 (連3賣) 13.16% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.29%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.95←5.01 (-1.2%) Q1←Q4 第1降 4.95←5.12 (-3.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.11 (-1.2%) Q1←Q4 連2升 1.14←0.94 (-3.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←3.09 (-9.06%) Q1←Q4 連6降 2.81←3.5 (-19.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.46←76.12 (+5.7%) Q1←Q4 連2升 80.46←86.62 (-7.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.36←94.43 (+5.7%) Q1←Q4 連3降 89.36←97.25 (-8.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.94 (+3.19%) Q1←Q4 第1升 0.97←1.8 (-46.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.12 (+6.25%) Q1←Q4 連2升 1.19←0.77 (+54.55%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.3←38.68 Q1←Q4 連2升 39.3←35.45 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.14←22.09 Q1←Q4 連2升 23.14←18.33 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.0←12.24 Q1←Q4 第1升 13.0←26.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←1.47 Q1←Q4 第1升 1.56←3.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.24 Q1←Q4 第1升 1.29←2.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 林詩芸 大股東 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/06/17 耿鼎董事改選名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】昭輝 2025年5月合併營收1.28億元 年增-18.01% 114/05/29 【公告】昭輝114年股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單 114/05/12 【公告】昭輝 2025年4月合併營收1.57億元 年增-0.07% 114/05/08 【公告】昭輝取消赴大陸投資 114/04/30 【公告】昭輝114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】昭輝 2025年3月合併營收1.83億元 年增4.48% 114/03/10 【公告】昭輝 2025年2月合併營收1.56億元 年增25.31% 114/02/24 【公告】昭輝訂一百一十四年五月二十九日召開股東常會 114/02/24 【公告】昭輝董事會決議股利分派案 114/02/14 【公告】昭輝113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】昭輝 2025年1月合併營收1.56億元 年增-26.32% 114/01/10 《業績-資服》敦陽科12月營收為9.01億元，年增25.03% 114/01/10 【公告】昭輝 2024年12月合併營收1.81億元 年增17.66% 113/12/27 【公告】昭輝獨立董事逝世 113/12/15 林宜宏擴大集團經營 斜槓闢第二春 113/12/15 昭輝實業總裁 林宜宏專注雙引擎 小兵立功 113/12/10 【公告】昭輝 2024年11月合併營收1.78億元 年增-12.16% 113/12/06 【公告】昭輝自辦國內法人說明會事宜 113/12/05 【公告】昭輝獨立董事辭任 113/11/11 【公告】昭輝 2024年10月合併營收1.43億元 年增-24.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭輝 | 3.35% 47(-18.53%) | 0.82% 47(-18.37%) | -3.33% 44(-13.17%) | -10.02% 54(-29.53%) | -10.34% 50(-23.59%) | -25.83% 88(-56.65%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.77 | 19.59 | 8.91 | 9.1 | 16.52 |
| ROE | 8.62 | 11.01 | 10.89 | 3.58 | 3.33 |
| 本業收入比 | 76.26 | 73.90 | 34.16 | 102.35 | 195.53 |
| 自由現金流量 | 4.17 | 1.25 | 4.6 | 1.49 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 40.65 | 32.51 | 21.03 | 10.17 | 12.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
