| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.8 (5.67%) 123211張 (+30.3%) 季線上 短漲多 89903張 59329張 40018張 123211張 2.08倍 |
11.85% 37.21% 38.82% 121.94% 187.22% |
1.2~1.4 |
24.02 (-66.07%) 70.8 |
N/A 0.82 |
285 、Y! |
中型股 4149.72億 |
5.7% 0.0% |
石化業 |
2026-04-23 2026-06-24 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.8 | 65.5↗ | 64.46↗ | 59.74↗ | 57.44↗ | 53.24↗ | 52.51↗ | 47.7↗ | 38.92↗ |
| 乖離率 | 8.09% | 9.84% | 18.51% | 23.26% | 32.98% | 34.83% | 48.43% | 81.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.6 | 54.9 | 48.8 | 52.8 | 46.95 | 52.1 | 32.6 | 22.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.58, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.9% ; 006201: 本益比 76.46, 殖利率 1.24% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 446.67,54.88 (9.58,18.62,27.66) 1.05,63.81 (0.96,1.33,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.41% 帶寬大) 月線斜率1.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.95←81.81(1.14%) 5.82←6.07(-0.25%), -1.74% 82.95←83.24(-0.29%) 5.82←5.87(-0.05%), 1.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[114] (1.22%[115]) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 73.0 (-3.01%) 26-07-06 21.75 (225.52%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.59 1.02 10.78 276.66億(6月) | 15.45 -14.68 10.63 273.87億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-03 73.0 (26-07-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.74% 2.1% -3054 196 2 2.33%←0.88%(1.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.94,74.81 66.92 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-2%,2% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.5,82.74 68.82 1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 285 、Y! | 月KD RSI MACD | 95.71,87.13 71.24 5.05 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 42 (連2買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.87%(-0.82%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.51% 34.83% 48.43% 81.91% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.59%←37.68%(-0.09%) | 13945 (連2買) 11.32% | 2年趨勢圖 | 37.59%←33.28%(4.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.1% 7.63% 21.41% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.99%(-0.02%) | 244 (連2買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.97%←0.82%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 817.5←650.01 (+25.77%) Q1←Q4 第1升 817.5←789.09 (+3.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.2←-8.62 (+25.77%) Q1←Q4 第1升 31.2←-4.47 (+3.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 339.0←331.7 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 339.0←411.15 (-17.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.14←32.79 (-5.03%) Q1←Q4 第1降 31.14←36.39 (-14.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.46←49.54 (-5.03%) Q1←Q4 第1降 40.46←50.02 (-19.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←-0.05 (+2240.0%) Q1←Q4 第1升 1.07←-0.08 (-1437.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.23 (+252.17%) Q1←Q4 第1升 0.35←-0.08 (-537.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.74←4.05 Q1←Q4 第1升 7.74←3.83 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.82←-1.33 Q1←Q4 第1升 3.82←-0.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.99←-0.54 Q1←Q4 第1升 7.99←-0.49 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←-0.1 Q1←Q4 第1升 1.65←-0.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←0.04 Q1←Q4 第1升 1.26←0.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/19 王文淵 董事 信託 990張 |
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| 公告 | 115/07/14 上週外資在集中市場賣超1654.37億元，賣超中石化最多 |
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| 新聞 | 115/07/14 〈焦點股〉盤中暴跌逾1600點 油價急漲力挺台塑四寶股價上揚 115/07/13 7/13上市融資增加排行前20名 115/07/13 台塑四寶上半年大賺千億 台塑.南亞漲停慶祝 115/07/13 〈焦點股〉小摩調升台塑集團目標價 激勵三寶亮燈漲停 115/07/13 漲多股回檔，補漲股引領台股反彈 115/07/13 上半年大賺千億！台塑四寶轉型有成 「雙寶」亮燈衝漲停 115/07/13 台塑四寶漲翻！ 南亞才開盤就亮燈 台股勁揚923點 115/07/12 7/9上市外資賣超排行前20名 115/07/09 〈台塑四寶業績〉台化、台塑化6月營收年月雙增 南亞電子材料不受景氣影響年增31.8% 115/07/09 外資賣超471億元連6賣 減碼傳產股 115/07/09 7/9上市外資及陸資賣超排行前20名 115/07/09 油價雖仍波動，台塑四寶看Q3回歸供需基本面 115/07/09 【Follow法人】外資狂砍台積電308億元！聯電同步遭調節 反手大買友達近19萬張 115/07/09 台化自結上半年合併獲利123.38億元，每股稅後2.11元 115/07/09 台化6月合併營收276.66億元、月增1.0%，年增11.6% 115/07/09 【公告】台化2026年6月合併營業額 115/07/09 【公告】台化2026年第二季自結合併損益 115/07/09 【公告】台化 2026年6月合併營收276.66億元 年增11.59% 115/07/09 證交所公告7/9計有174檔權證掛牌上市 115/07/08 〈焦點股〉台塑四寶填息全達陣 最後一棒南亞秒填息高掛漲停紅燈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | 11.85% 89903(37.05%) | 29.67% 72169(70.72%) | 37.21% 59329(107.67%) | 38.82% 40018(207.88%) | 121.94% 45428(171.22%) | 187.22% 32584(278.13%) |
| 加權指數 | -1.63% | -3.01% | -1.45% | 21.56% | 47.7% | 93.56% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.41 | -0.45 | -0.92 | -1.39 | 9.41 |
| ROE | -1.68 | 0.33 | 2.04 | 2.25 | 10.18 |
| 本業收入比 | 80.75 | -165.96 | -41.29 | -55.12 | 68.65 |
| 自由現金流量 | 193.29 | 43.34 | -102.54 | 40.14 | 145.73 |
| 利息保障倍數 | -0.65 | 1.27 | 3.45 | 6.33 | 48.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標