| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 (-2.16%) 5681張 (-15.36%) 季線下 7269張 10321張 9406張 5681張 0.55倍 |
-1.73% -9.2% -10.81% -19.07% -51.75% |
0.2~0.2 1.2~1.4 |
6.86 (-69.8%) 22.7 |
N/A 0.77 |
425 、Y! |
中型股 1330.49億 |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2025-04-25 2025-07-01 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 23.47↘ | 23.32→ | 23.46↘ | 23.68↘ | 24.27↘ | 24.51↘ | 26.13↘ | 32.81↘ |
| 乖離率 | -3.28% | -2.66% | -3.24% | -4.14% | -6.47% | -7.38% | -13.13% | -30.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.1 | 22.8 | 25.0 | 23.3 | 26.0 | 25.45 | 28.05 | 47.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,17.6 (9.79,12.69,15.59) 0.5,46.4 (1.22,1.47,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.61%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.49←79.94(-0.45%) 6.39←6.37(0.02%), -0.19% 79.49←86.31(-6.82%) 6.39←4.97(1.42%), 17.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[113] (1.47%[114]) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 76.1 (-70.17%) 22-12-01 21.75 (4.37%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.19 -5.24 -14.39 237.21億(5月) | -22.12 -9.77 -10.46 250.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.55 (25-06-16) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.1% 279 -5 0 1.38%←1.47%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.58,61.81 39.77 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -44%,13%,14%,-6% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.81,26.65 look 32.83 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 425 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.02,3.13 look 15.84 -1.0 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.17%(-0.06%) | -2 (連2賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.94%(-0.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.24% -7.38% -13.13% -30.81% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.8%←31.88%(-0.08%) | -3349 (連2賣) 58.95% | 2年趨勢圖 | 31.8%←33.43%(-1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.66% 3.59% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.82%(-0.05%) | -44 (連4賣) 0.77% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.81%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 789.09←812.92 (-2.93%) Q1←Q4 連3降 789.09←839.42 (-6.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.47←-8.67 (-2.93%) Q1←Q4 連2升 -4.47←-1.49 (-6.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 411.15←423.11 (-2.83%) Q1←Q4 連3降 411.15←459.24 (-10.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.39←33.54 (+8.5%) Q1←Q4 第1升 36.39←33.04 (+10.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.02←51.1 (+8.5%) Q1←Q4 第1降 50.02←51.09 (-2.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.18 (+55.56%) Q1←Q4 連2升 -0.08←0.26 (-130.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.18 (+55.56%) Q1←Q4 連2升 -0.08←-0.03 (+166.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.83←3.62 Q1←Q4 連2升 3.83←4.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.57←-1.07 Q1←Q4 連2升 -0.57←-0.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.49←-1.34 Q1←Q4 連2升 現金快速增加 -0.49←1.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.13←-0.34 Q1←Q4 連2升 -0.13←0.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←-0.08 Q1←Q4 連2升 0.05←0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 董事 贈與 373張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 475張 |
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| 公告 | 114/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/01 外資回補471億創今年次高 台股強飆297點/伺服器概念衝刺 神達爆量、鴻海獲升評/轉型多年漲不動 台泥打出庫藏牌撐信心｜Yahoo財經掃描 114/07/01 股民安心！台化超額配息0.5元 首日填息達陣 114/06/23 《塑膠股》台化擬發債51億元 114/06/23 【公告】補充說明台化於113年12月13日發行無擔保普通公司債 114/06/16 《熱門族群》避險資金湧入！台塑四寶旺季添柴火 114/06/10 《塑膠股》台化7月1日除息 114/06/10 【公告】台化114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】台化分派現金股利基準日 114/06/10 台化獲「第9屆經濟部國家產業創新獎-績優創新獎」 114/06/10 庫藏股還是減資？台化董座洪福源這樣說 還要往「這裡」找斷鏈新機會 114/06/10 台化洪福源：石化新產威脅仍需2~3年消化 今年碳排目標肯定會完成 碳費將是低費率 114/06/10 台化洪福源：今後2至3年仍是艱困情勢 將積極瘦身 114/06/10 《塑膠股》台化董座洪福源：「金三銀四」旺季落空 下半年審慎樂觀 114/06/10 台化股價腰斬為何不實施庫藏股減資？ 董事長：還不是時候 114/06/10 台化股價下滑洪福源向股東致歉 暫不考慮庫藏股減資 114/06/10 塑化「金三銀四」旺季不存在了！台化洪福源：未來二、三年還是艱困 114/06/10 《塑膠股》台化股東會 董座洪福源致歉股價挫、迎接2.2萬新股東！ 114/06/09 台塑、台化Q3營運保守看待 南亞、台塑化有望蓄勢提振 114/06/09 匯率、關稅觀望氛圍 台化5月營收月年雙減 114/06/09 【公告】代子公司台化興業(寧波)有限公司董事會決議不發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | -1.73% 7269(-21.84%) | -0.44% 8475(-32.96%) | -9.2% 10321(-44.95%) | -10.81% 9406(-39.6%) | -19.07% 13999(-59.41%) | -51.75% 12209(-53.46%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 |
| ROE | 0.33 | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 |
| 本業收入比 | -165.96 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 |
| 自由現金流量 | 43.34 | -102.54 | 40.14 | 145.73 | 326.57 |
| 利息保障倍數 | 1.27 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
