東陽 1319 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-11 5日,月,季均量預估量 [期][皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
95.0 (1.28%) 2084張 (-45.42%) 季線下 3100張 4109張 4477張 2084張 0.51倍	-3.94% -17.03% -25.78% -12.44% -7.32%	1.9~2.1 8.0~9.2	135.37 (42.49%) 95.0	112.08 (17.98%) 0.72	256 、Y!	小型股 561.90億	18.38% 0.0%	汽車保險杠	2025-04-09 2025-06-20	東陽集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
95.0	94.86↘	96.99↘	100.25↘	104.04↘	115.9↘	118.95↘	119.54↘	112.11↘
乖離率	0.15%	-2.05%	-5.24%	-8.69%	-18.03%	-20.13%	-20.53%	-15.26%
均線開始轉折價位	98.9	99.1	114.5	122.0	126.0	128.0	108.5	102.5

台股市場估值	0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93%
美股市場估值	SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	合約負債逐季增
財務重點	三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	11.87,11.16 (12.02,15.44,18.85) 1.9,49.37 (0.92,1.28,1.65)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(21.79% 帶寬大) 月線斜率-0.96	近2月趨勢圖大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	86.3←87.09(-0.79%) 5.38←4.06(1.32%), 18.94% 86.3←81.8(4.5%) 5.38←7.61(-2.23%), -13.63%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續7周下跌月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續5周增加
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.58%[113] (6.45%[114]) 0 (5.58%)		相對高點相對低點	141.5 (-32.86%) 25-03-21 40.35 (135.44%) 22-12-23
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-9.33 -2.7 6.67 17.53億(6月) 短跌破長	-16.04 -22.96 9.64 18.02億(5月)	最近漲停日近期最高股價	24-05-20 134.5 (25-06-04) 3日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖	9.61% 0.35% 1 -76 0 2.08%←1.18%(0.9%)
本益比法目標價	108.12(13.81%)		日KD RSI MACD	25.29,16.24 up 27.43 0.27	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-5%,-6%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣)
ROE 估值	112.08(17.98%)		周KD RSI MACD	4.81,3.35 up 32.73 -4.68	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	256 、Y!		月KD RSI MACD	23.39,44.65 48.89 -3.08	投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖當天成交比重	10.42%←11.98%(-1.56%)	-835 (連18賣) 40.07%	2年趨勢圖	10.42%←1.93%(8.49%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.24% -20.13% -20.53% -15.26%	外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖當天成交比重	18.53%←18.59%(-0.06%)	765 (連4買) 36.71%	2年趨勢圖	18.53%←23.85%(-5.32%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.35% 2.89% 14.12%	自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.07%←1.13%(-0.06%)	-6 (連9買轉賣) 0.29%	2年趨勢圖	1.07%←1.36%(-0.29%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		3.2←3.1 (+3.23%) Q1←Q4 連3升預收淨利增 3.2←2.55 (+25.49%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		72.91←69.21 (+5.35%) Q1←Q4 連4升 72.91←61.74 (+18.09%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		17.74←13.36 (+5.35%) Q1←Q4 連3升 17.74←12.11 (+18.09%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		30.8←30.89 (-0.29%) Q1←Q4 第1降 30.8←28.87 (+6.69%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		61.74←62.29 (-0.88%) Q1←Q4 連2降 61.74←66.38 (-6.99%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		62.18←61.72 (-0.88%) Q1←Q4 第1升 62.18←62.07 (+0.18%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		2.48←2.17 (+14.29%) Q1←Q4 連2升 2.48←1.98 (+25.25%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.3←1.73 (+32.95%) Q1←Q4 連3升 2.3←1.5 (+53.33%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		38.09←34.51 Q1←Q4 連3升 38.09←33.82 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		24.33←19.3 Q1←Q4 連3升 24.33←19.61 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		20.62←18.77 Q1←Q4 連2升 20.62←19.37 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		5.19←4.73 Q1←Q4 連2升 5.19←4.5 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		3.87←3.57 Q1←Q4 連2升 3.87←3.38 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/07/06 吳永茂董事洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥董事洽特定人 13,767張
公告	114/07/08 東陽 114年6月營收17.53億、年減9.33%
新聞	114/07/08 東陽前6月營收創同期新高留意關稅匯率變數 114/07/08 【公告】東陽 2025年6月合併營收17.53億元年增-9.33% 114/06/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至7.93元，預估目標價為148元 114/06/19 【公告】東陽114年股東常會重要決議事項 114/06/19 東陽通過每股配現金5.3元總裁：按既定計畫擴廠鞏固市場領導地位 114/06/19 東陽通過配5.3元現金股利，台灣、美國廠陸續擴建因應3-5年成長需求 114/06/19 東陽通過配息5.3元觀察關稅匯率變動 114/06/14 《汽車股》創同期次高東陽前五月每股稅前賺3.55元 114/06/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至8.08元，預估目標價為150元 114/06/13 創同期次高東陽前五月每股稅前賺3.55元 114/06/13 東陽5月匯損逾4億元，累計前5月每股稅前盈餘3.55元 114/06/13 單月匯損4.08億東陽5月稅前虧0.98億元前五月變次高 114/06/13 東陽5月稅前轉虧匯率變數單月匯損逾4億元 114/06/13 《汽車股》東陽匯損拖累5月轉虧前5月稅前EPS3.55元 114/06/07 《汽車股》東陽前五月營收續繳佳績 114/06/06 東陽前五月營收續繳佳績 114/06/06 《汽車股》AM市場進入淡季東陽5月營收回檔 114/06/06 淡季＋匯率等影響東陽5月營收年月雙減丶前五月仍創高 114/06/06 東陽前5月營收114.32億元，續創史上新高，台南科工廠拚H2完工 114/06/06 東陽5月營收年減16% 淡季及關稅匯率變數影響

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
東陽	-3.94% 3100(-32.77%)	-4.14% 2743(-24.01%)	-17.03% 4109(-49.28%)	-25.78% 4477(-53.45%)	-12.44% 4526(-53.95%)	-7.32% 4074(-48.85%)
加權指數	1.44%	2.22%	3.18%	17.64%	-1.43%	-4.73%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	18.81	15.69	9.09	2.95	3.12
ROE	16.48	12.15	8.75	2.86	3.29
本業收入比	87.03	98.22	74.42	70.80	61.02
自由現金流量	38.14	41.13	47.99	16.15	24.29
利息保障倍數	170.01	64.74	29.21	7.56	6.83

ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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