| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 (-0.45%) 586張 (+20.48%) 季線下 555張 838張 840張 586張 0.7倍 |
-5.13% -6.72% -15.91% -20.14% -40.32% |
4.38 (-60.59%) 11.1 |
N/A 0.74 |
797 N/A 、Y! |
微型股 65.91億 |
38.78% 0.0% |
石化業 |
2025-05-20 2025-07-24 |
台聚集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 11.26↘ | 11.46↘ | 11.65↘ | 11.72↘ | 11.95↘ | 12.19↘ | 13.12↘ | 15.0↘ |
| 乖離率 | -1.42% | -3.14% | -4.72% | -5.29% | -7.11% | -8.94% | -15.4% | -26.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 11.95 | 12.55 | 13.2 | 13.9 | 18.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (10.07,16.2,22.33) 0.59,18.9 (0.8,0.92,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.76%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.86←53.57(-0.71%) 16.73←16.78(-0.05%), -0.21% 52.86←56.13(-3.27%) 16.73←16.66(0.07%), 5.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[113] (1.32%[114]) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 30.4 (-63.49%) 23-04-10 10.85 (2.3%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.18 -9.36 -5.91 4.28億(6月) | 5.9 7.24 -3.37 4.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-16 12.8 (25-06-16) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.1% -15 2 0 1.68%←1.62%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,10.74 look 33.34 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-9%,-6%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.0,20.44 look 28.75 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 797 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.63,7.37 look 26.74 -0.31 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.16%(-0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.72% -8.94% -15.4% -26.0% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←5.01%(-0.54%) | -46 (連6賣) 7.85% | 2年趨勢圖 | 4.47%←7.27%(-2.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.48% 2.82% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.25%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.47%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.55 (+12.73%) Q1←Q4 連2升 0.62←0.85 (-27.06%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.34←15.53 (-1.22%) Q1←Q4 第1降 15.34←15.61 (-1.73%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←-0.44 (-1.22%) Q1←Q4 連2升 0.36←-0.54 (-1.73%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.99←5.93 (+17.88%) Q1←Q4 第1升 6.99←5.05 (+38.42%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.95←23.64 (+26.69%) Q1←Q4 第1升 29.95←22.88 (+30.9%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.03←39.61 (+26.69%) Q1←Q4 第1升 41.03←33.38 (+22.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.47 (+14.89%) Q1←Q4 第1升 -0.4←-0.32 (+25.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q1←Q4 連2升 0.04←-0.02 (-300.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.62←1.29 Q1←Q4 連2升 6.62←0.49 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.38←-2.86 Q1←Q4 連2升 2.38←-3.45 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.44←-17.79 Q1←Q4 第1升 -15.44←-12.02 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.08←-2.31 Q1←Q4 第1升 -2.08←-1.43 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.73←-1.97 Q1←Q4 第1升 -1.73←-1.26 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/02 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 10,400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/11 台聚等5檔股票7/18起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/07 【公告】亞聚 2025年6月合併營收4.28億元 年增-18.18% 114/06/06 【公告】亞聚 2025年5月合併營收4.72億元 年增5.91% 114/06/02 【公告】亞聚董事會推選董事長 114/06/02 【公告】亞聚113年度股利分派除息基準日。 114/05/20 台聚、亞聚第二季唱旺 114/05/20 因應新產、中美關稅干擾 台聚、亞聚Q2爭取利基、轉單商機 114/05/13 【公告】亞聚114/5/20受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第1季)之相關訊息 114/05/08 【公告】亞聚 2025年4月合併營收4.4億元 年增-16.18% 114/05/08 年假、大陸古雷虧損拖累 亞聚Q1每股虧損0.4元 114/05/05 【公告】亞聚董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/25 【公告】亞聚114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 114/04/09 【公告】亞聚 2025年3月合併營收5.64億元 年增16.07% 114/03/25 《塑膠股》亞聚2024年轉虧 EVA市場供過於求挑戰仍在 114/03/25 亞聚上半年光伏需求暢旺 EVA延續反彈態勢 貫徹差異化、調配產品組合 114/03/18 【公告】亞聚114/3/25受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(113年第4季)之相關訊息 114/03/07 【公告】亞聚 2025年2月合併營收5.33億元 年增7.34% 114/03/06 EVA強彈55美元 台塑、台聚、亞聚營運加分 114/03/05 亞聚擬發行總額40億元無擔保普通公司債 114/03/05 【公告】亞聚董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】亞聚董事會決議召集114年股東常會相關事項 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | -5.13% 555(5.58%) | -5.13% 539(8.85%) | -6.72% 838(-30.03%) | -15.91% 840(-30.15%) | -20.14% 995(-41.01%) | -40.32% 1329(-55.84%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.81 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 |
| ROE | -6.05 | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 |
| 本業收入比 | 11.85 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 |
| 自由現金流量 | -0.52 | 4.01 | 37.85 | 27.42 | 19.62 |
| 利息保障倍數 | -72.86 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
