| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 (1.43%) 397張 (+8.93%) 季線下 285張 444張 695張 397張 0.89倍 |
0.47% -0.47% -6.17% -9.36% -16.47% |
6.2 (-41.78%) 10.65 |
N/A 0.5 |
772 N/A |
微型股 52.67億 |
12.39% 4.89% |
食品加工 |
2024-12-27 2025-04-24 |
耐斯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 | 10.56↗ | 10.58→ | 10.57→ | 10.61→ | 10.83↘ | 10.98↘ | 11.4→ | 11.73→ |
| 乖離率 | 0.85% | 0.66% | 0.76% | 0.38% | -1.66% | -3.01% | -6.58% | -9.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 11.5 | 11.35 | 11.75 | 12.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.65,N/A (17.17,26.47,35.77) 0.74,14.19 (0.68,0.75,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.85% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.48←58.59(-0.11%) 15.19←15.06(0.13%), 0.8% 58.48←57.03(1.45%) 15.19←16.66(-1.47%), 17.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[113] (N/A) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 14.95 (-28.76%) 23-08-08 8.73 (21.99%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.04 -3.67 2.8 4.25億(6月) | -0.95 16.96 2.34 4.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 11.05 (25-06-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -104 0 0 1.66%←1.77%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.5,72.5 48.94 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-2%,-1%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.47,25.7 up 32.81 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 772 N/A | 月KD RSI MACD | 14.06,14.18 look 41.35 -0.24 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.76% -3.01% -6.58% -9.21% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.76%←7.84%(-0.08%) | 226 (連2買) 56.93% | 2年趨勢圖 | 7.76%←7.86%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.28% 1.75% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.17%(-0.04%) | 2 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.22%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q4 0.16←0.12 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.85←10.53 (+12.54%) Q1←Q4 第1升 11.85←11.59 (+2.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←-0.03 (+12.54%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.47 (+2.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.78←8.8 (-11.59%) Q1←Q4 第1降 7.78←8.69 (-10.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.4←89.64 (-33.73%) Q1←Q4 第1降 59.4←57.51 (+3.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.9←98.12 (-33.73%) Q1←Q4 第1降 86.9←96.84 (-10.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.04 (-375.0%) Q1←Q4 連3降 -0.19←0.16 (-218.75%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.73←28.1 Q1←Q4 連4降 26.73←28.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←-0.33 Q1←Q4 第1升 2.48←4.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.8←-1.83 Q1←Q4 連3降 -7.8←7.23 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.15←-0.23 Q1←Q4 連3降 -1.15←1.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←0.05 Q1←Q4 連3降 -0.44←0.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/06 洪玉英 關係人配偶 375張 98/04/06 袁素梅 關係人配偶 375張 |
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| 公告 | 114/07/10 愛之味 114年6月營收4.25億、年增5.05% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】愛之味 2025年6月合併營收4.25億元 年增5.05% 114/06/25 愛之味二代全面接班 陳冠豪掌總經理 114/06/25 【公告】愛之味代理發言人異動 114/06/10 【公告】愛之味 2025年5月合併營收4.41億元 年增-0.95% 114/05/12 【公告】愛之味 2025年4月合併營收3.77億元 年增6.69% 114/04/10 【公告】愛之味 2025年3月合併營收4.03億元 年增7.94% 114/03/24 【公告】愛之味董事長訂定除息基準日事宜 114/03/18 臺銀統籌愛之味25億元聯貸案簽約 超額認購近2倍 114/03/11 燕麥奶龍頭愛之味獲利創25年來新高！宣布配發股利0.37元 114/03/11 【公告】愛之味董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】愛之味 2025年2月合併營收3.14億元 年增-2.99% 114/03/05 【公告】愛之味113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】愛之味 2025年1月合併營收4.69億元 年增1.42% 114/01/10 【公告】愛之味 2024年12月合併營收3.33億元 年增6.68% 113/12/28 《食品股》跨足食品供應鏈 愛之味明年瞄準沖泡市場 113/12/28 搶攻台灣沖泡市場50億元商機，愛之味擬明年上半年推出純濃燕麥奶粉 113/12/27 跨足食品供應鏈 愛之味明年瞄準沖泡市場 113/12/27 搶攻50億沖泡商機 愛之味明年推純濃燕麥奶粉 113/12/27 全家、萊爾富都用它！愛之味宣布2025上半年再推燕麥奶粉新品搶商機 113/12/27 《食品股》愛之味明年推純濃燕麥奶粉 搶食年50億元沖泡商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味 | 0.47% 285(39.2%) | -0.47% 344(15.35%) | -0.47% 444(-10.61%) | -6.17% 695(-42.89%) | -9.36% 749(-47.03%) | -16.47% 837(-52.57%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | 2.63 | 3.57 | 3.64 | 4.68 |
| ROE | 3.82 | 2.89 | 3.86 | 3.05 | 3.75 |
| 本業收入比 | 39.78 | 49.43 | 56.44 | 60.35 | 69.68 |
| 自由現金流量 | 4.71 | 2.25 | 0.23 | -0.5 | 4.74 |
| 利息保障倍數 | 3.75 | 2.96 | 3.54 | 3.32 | 3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
