收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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240.0 (0.42%) 862張 (+42.02%) 1417張 2720張 3239張 季線下 ↗236.0 ↘242.2 ↘250.65 ↘253.78 ↘252.72 ↗248.98 862張 0.32倍 |
7.87% -11.11% -1.84% -6.98% 46.79% |
38.2%~43.5% 17.4~20.0 |
345.01 (43.75%) 240.0 |
518.54 (116.06%) 171.48 (-28.55%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A 、Y! |
12.13億 291.01億 |
1.03% 0.0% |
電子標籤 IC設計 |
2024-05-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.51,12.82 (9.16,18.43,27.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.71% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.43%[112] (4.65%[113]) 0 (4.43%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-31.03%) 21-07-05 87.0 (175.86%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.71% -4 -1 0 15.25%←17.99%(-15.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.76 64.37 -5.43 21個月新高 15.52億(3月) | -27.89 -23.02 -11.58 9.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 262.5 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,0%,-4%,-7% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 276.52(15.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.52 38.04,35.16 245.5,239.0 -2.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.46 28.46,32.37 245.0,225.0 -3.13 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←4.12%(-1.46%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.77 64.97,71.08 302.0,188.0 5.9 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.25%←16.69%(-14.62%) | -233 (連2賣) 27.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,142.86 (1.33,2.36,3.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.43% -3.61% -5.92% 12.17% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.8%(-14.47%) | -4 (連2賣) 0.46% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.33 3.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 5.84% 44.86% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.23←46.35(-4.57%) 31.59←28.77(9.8%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←1.12 (-70.54%) Q4←Q3 連2降 0.33←1.33 (-75.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.67←42.42 (-11.2%) Q4←Q3 連2降 37.67←41.3 (-8.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.81←6.5 (-11.2%) Q4←Q3 第1降 5.81←3.31 (-8.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.46←18.98 (+2.53%) Q4←Q3 第1升 19.46←25.07 (-22.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.14←63.81 (+0.52%) Q4←Q3 連2升 64.14←65.18 (-1.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.1←66.52 (+0.52%) Q4←Q3 連2升 70.1←85.64 (-18.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.31←3.98 (-16.83%) Q4←Q3 第1降 3.31←1.87 (+77.01%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.7←2.87 (-5.92%) Q4←Q3 第1降 2.7←2.18 (+23.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←33.47 Q4←Q3 連4升 33.78←26.79 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.43←15.33 Q4←Q3 連4升 15.43←8.01 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.25←15.57 Q4←Q3 連4升 16.25←7.23 Q4←Q4 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.92←3.21 Q4←Q3 第1降 2.92←1.42 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.64 Q4←Q3 第1降 2.47←1.2 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 天鈺訂5/10召開線上法說會 113/04/26 天鈺 推零售AI助理方案(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/26 【公告】天鈺113年第一季法人說明會將於113年5月10日召開 113/04/25 天鈺攜元太 開創AI智慧零售 113/04/25 天鈺攜手元太 推零售門市AI助理 113/04/22 【公告】天鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】天鈺董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股 113/04/18 【公告】天鈺董事會決議股利分派 113/04/18 【公告】天鈺董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項) 113/04/02 天鈺大尺寸急單、ESL加持 3月營收猛 113/04/02 客戶拉貨動能恢復 天鈺3月營收年增近5%改寫21個月新高 113/04/02 【公告】天鈺 2024年3月合併營收15.52億元 年增4.76% 113/03/27 《半導體》產品多箭齊發穩獲利 天鈺放量大漲 113/03/26 焦點股:天鈺多元布局發酵,營運有望逐季走揚,股價震盪墊高 113/03/13 《台北股市》出貨動能強 華通、天鈺權證熱 113/03/12 《半導體》天鈺攻客製化晶片 Q3量產 113/03/12 出貨動能強 華通、天鈺權證熱 113/03/12 三菱電機育才 首屆智動化創新實作競賽冠軍 出爐 113/03/12 天鈺攻客製化晶片 Q3量產 113/03/12 《半導體》天鈺19日受邀參加法說會 113/03/12 【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會 113/03/11 熱門股-天鈺 新品量產營運添翼 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.7 | 518.54 | 116.06 | 466.69 | 94.45 | 最低殖利率 | 3.1% | 359.871 | 49.95 | 323.884 | 34.95 | 最高淨值比 | 3.39 | 485.16 | 102.15 |
平均 本益比 | 18.43 | 345.01 | 43.75 | 333.47 | 38.95 | 平均殖利率 | 5.7% | 247.14 | 2.98 | 222.43 | -7.32 | 平均淨值比 | 2.36 | 337.75 | 40.73 |
最低價 本益比 | 9.16 | 171.48 | -28.55 | 200.25 | -16.56 | 最高殖利率 | 8.3% | 134.41 | -44.0 | 120.969 | -49.6 | 最低淨值比 | 1.33 | 190.34 | -20.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 302.0 | 116.0 | 22.76 | 8.74 | 10.64 | 3.52% | 9.17% | 3.11 | 1.33 |
111 | 289.0 | 87.0 | 15.25 | 4.59 | 8.5 | 2.94% | 9.77% | 3.64 | 1.1 |
110 | 395.0 | 117.5 | 10.93 | 3.25 | 17.0 | 4.3% | 14.47% | 11.85 | 2.83 |
109 | 123.0 | 19.3 | 29.92 | 4.69 | 2.5 | 2.03% | 12.95% | 4.83 | 0.84 |
108 | 49.9 | 34.9 | 26.25 | 18.36 | 1.0 | 2.0% | 2.87% | None | None |
107 | 42.3 | 33.85 | 19.81 | 15.85 | 1.3 | 3.07% | 3.84% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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天鈺 | 7.87% 1417(-39.17%) | -8.22% 2067(-58.28%) | -11.11% 2720(-68.3%) | -1.84% 3239(-73.38%) | -6.98% 2821(-69.44%) | 46.79% 2937(-70.64%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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240.0 | 240.33↗ | 236.0↗ | 242.2↘ | 250.65↘ | 253.78↘ | 256.04↘ | 252.72↘ | 248.98↗ | 253.2↘ | 254.01↘ | 255.11↘ | 225.24↗ | 213.96↗ | 209.38↗ |
乖離率 | -0.14% | 1.69% | -0.91% | -4.25% | -5.43% | -6.26% | -5.03% | -3.61% | -5.21% | -5.52% | -5.92% | 6.55% | 12.17% | 14.62% |
均線開始 轉折價位 | 236.5 | 231.5 | 259.0 | 276.5 | 283.0 | 260.0 | 262.5 | 235.5 | 267.0 | 277.0 | 257.0 | 160.5 | 156.0 | 177.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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天鈺 | 595.95% | -5.0% | 109.0% | -59.0% | 109.0% | 227.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.4 | 19.66 | 33.75 | 7.29 | 3.85 |
ROE | 11.18 | 16.97 | 54.01 | 14.43 | 8.21 |
本業收入比 | 83.73 | 97.80 | 99.10 | 94.86 | 97.51 |
自由現金流量 | -23.82 | -1.74 | -13.12 | 3.88 | 5.2 |
利息保障倍數 | 1095.87 | 170.59 | 633.74 | 116.52 | 14.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標