收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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80.5 (2.81%) 16985張 (+100.39%) 14016張 15653張 29030張 季線旁 ↗78.5 ↗77.75 ↗78.52 ↗78.73 ↗77.9 ↘79.44 16985張 1.09倍 |
4.82% 0.12% -9.35% 80.7% 62.63% |
4.2~4.7 3.8~4.4 |
192.89 (139.61%) 80.5 |
N/A 0.71 |
N/A N/A 、Y! |
280.61億 2258.95億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2024-08-29 2024-06-13 |
1 | 士林紙業集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.22,19.49 (8.7,16.94,25.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.87%) 月線斜率0.08 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.61←85.85(-2.61%) 8.42←7.07(19.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (3.09%[113]) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 258.5 (-68.86%) 21-11-13 42.7 (88.52%) 24-04-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 126.44 -3.49 57.54 194.06億(8月) | 144.16 21.08 47.41 22個月新高 201.08億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 80.7 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 19.76% 0.61% -907 667 0 3.41%←3.88%(-12.11%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 74.42(-7.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.57 71.13,59.11 83.3,79.0 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 45%,23%,9%,6% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.11 40.85,34.6 83.1,68.0 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 63.74,63.63 102.0,42.7 4.58 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(14.29%) | 442 2.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.99,81.31 低淨值淨利增 (0.88,1.1,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.25% 1.33% 12.43% 33.5% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.51%←40.73%(1.92%) | 9671 56.94% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.5% 11.16% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.86%(-4.65%) | 103 0.61% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.01←9.11 (+9.88%) Q2←Q1 連2升 10.01←7.37 (+35.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 381.62←276.18 (+38.18%) Q2←Q1 連4升 381.62←244.7 (+55.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 108.74←22.29 (+38.18%) Q2←Q1 連2升 108.74←-17.16 (+55.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.92←12.29 (-11.15%) Q2←Q1 連3降 10.92←13.19 (-17.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-11.15%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.12←1.65 (+149.7%) Q2←Q1 連2升 4.12←-0.83 (-596.39%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.82←0.25 (+1028.0%) Q2←Q1 連4升 2.82←-2.15 (-231.16%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.45←12.45 Q2←Q1 連5升 32.45←-2.35 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.49←8.07 Q2←Q1 連2升 28.49←-7.01 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.32←16.75 Q2←Q1 連2升 30.32←-9.56 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.18←2.18 Q2←Q1 連2升 5.18←-1.08 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.32←1.47 Q2←Q1 連2升 3.32←-0.59 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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公告 | 113/09/18 奈及利亞港口管理局:奈國為西非區域最大貨運集中地 113/09/18 美8月零售銷售 優於預期(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/16 貨櫃三雄齊落水 SCFI連4挫 萬海領頭跌逾1.6% 113/09/13 《航運股》萬海解租1艘全貨櫃輪 113/09/11 權證市場焦點-萬海 貨運需求成長 113/09/11 貨櫃三雄盤中點火 萬海強漲逾4% 分析師:短線反彈 113/09/10 萬海:估9月後貨量續增 113/09/10 營收速報 - 萬海(2615)8月營收194.06億元年增率高達126.45% 113/09/10 萬海8月營收較7月略減、年增翻倍,預期Q3貨量持續增長 113/09/10 連三月倍增!萬海8月營收194億 Q3估貨量續增 113/09/04 權證市場焦點-萬海 亞洲線先漲價 113/09/04 搶賺高運價 萬海攻國際冷鏈物流 113/09/04 萬海新增9,000只全新冷凍櫃 攻國際蔬果運銷市場 113/09/02 【Hot台股】萬海咕嚕!網友狂嘆上周沒吃到豆腐 專家:以低接為主 113/09/01 《航運股》萬海成功收復季線 113/08/31 萬海 成功收復季線 113/08/30 海運族群一片紅!貨櫃三雄揚帆 萬海一度漲3% 散裝也出航 113/08/29 《各報要聞》萬海:美降息刺激消費 海運受益 113/08/29 萬海:美降息刺激消費 海運受益 113/08/29 造大船 萬海搶美國線市占 113/08/29 萬海:運價維持高檔 估十一長假期前出貨小高潮 113/08/29 《航運股》國艦「海鯤號」將交艦 台船再添多筆訂單 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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萬海 | 4.82% 14016(21.18%) | 2.29% 13589(24.99%) | 0.12% 15653(8.51%) | -9.35% 29030(-41.49%) | 80.7% 34933(-51.38%) | 62.63% 23535(-27.83%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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80.5 | 79.33↗ | 78.5↗ | 77.75↗ | 78.52↗ | 78.73↗ | 78.88↗ | 77.9↗ | 79.44↘ | 77.08↗ | 75.82↗ | 71.6↗ | 63.09↗ | 60.3↗ | 58.94↗ |
乖離率 | 1.47% | 2.55% | 3.54% | 2.52% | 2.25% | 2.05% | 3.34% | 1.33% | 4.44% | 6.17% | 12.43% | 27.6% | 33.5% | 36.58% |
均線開始 轉折價位 | 77.7 | 74.1 | 79.5 | 79.5 | 79.2 | 79.1 | 76.4 | 92.3 | 45.45 | 42.9 | 45.4 | 46.55 | 49.8 | 50.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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萬海 | 251.44% | 43.0% | -31.0% | -57.0% | 248.0% | 171.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標