| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (-2.23%) 35340張 (-37.6%) 季線上 81663張 74729張 36535張 35340張 0.47倍 |
-7.2% 27.77% 26.88% 31.93% 36.88% |
2.4~2.6 10.3~12.2 |
186.53 (70.35%) 109.5 |
N/A 0.97 |
48 N/A 、Y! |
N/A |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2025-03-25 2024-06-13 |
士林紙業集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 110.4↘ | 115.5↘ | 106.3↗ | 101.74↗ | 91.51↗ | 89.88↗ | 85.64↗ | 85.09↗ |
| 乖離率 | -0.82% | -5.19% | 3.01% | 7.63% | 19.66% | 21.83% | 27.86% | 28.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 112.0 | 85.7 | 82.3 | 83.0 | 86.3 | 83.0 | 80.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.16, 預估本益比 16.4, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.05, 殖利率 3.02% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.7, 預估本益比: 30.31 ; QQQ: 本益比 15.63, 預估本益比 39.81 ; SOXQ: 本益比 59.99, 預估本益比 29.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.1,9.64 (7.67,16.42,25.17) 1.15,97.39 (0.8,1.07,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.12% 帶寬大) 月線斜率1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.34←84.52(0.82%) 7.43←7.86(-0.43%), -3.02% 85.34←84.1(1.24%) 7.43←7.97(-0.54%), -3.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[113] (1.67%[114]) 0 (3.2%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-24.48%) 22-06-15 42.7 (156.44%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.15 -2.94 28.63 114.38億(4月) | 24.03 10.83 34.29 117.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-22 133.5 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 26.97% 1.26% -311 -581 0 2.12%←1.66%(0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 132.12(20.66%) | 日KD RSI MACD | 29.41,40.82 57.4 -1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-2%,2%,5% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.85,73.99 61.37 3.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 48 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 71.58,67.84 61.75 4.2 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.16%←1.26%(5.9%) | 7031 (連12買) 19.9% | 2年趨勢圖 | 7.16%←1.13%(6.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% 21.83% 27.86% 28.69% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.87%←43.06%(-2.19%) | -9590 (連9賣) 27.14% | 2年趨勢圖 | 40.87%←40.92%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 13.54% 55.42% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.67%(0.05%) | -162 (連3賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.7%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.16←7.1 (+43.1%) Q1←Q4 第1升 10.16←9.11 (+11.53%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 370.9←415.26 (-10.68%) Q1←Q4 連2降 370.9←276.18 (+34.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 92.44←130.5 (-10.68%) Q1←Q4 連2降 92.44←22.29 (+34.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.02←9.64 (+3.94%) Q1←Q4 連2升 10.02←12.29 (-18.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.94%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←4.56 (-31.8%) Q1←Q4 連2降 3.11←1.65 (+88.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.45←2.78 (-11.87%) Q1←Q4 連2降 2.45←0.25 (+880.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.38←33.8 Q1←Q4 連2降 29.38←12.45 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.92←31.43 Q1←Q4 連2降 24.92←8.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.57←30.79 Q1←Q4 連2降 23.57←16.75 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←5.08 Q1←Q4 連2降 3.27←2.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←3.3 Q1←Q4 連2降 2.19←1.47 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/04 希臘航運業已延伸至陸域經濟的發展，每年砸逾15億美元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/02 關稅休兵搶艙 傳陽明.萬海開價比市價還更高 114/06/02 熱門股：萬海(2615)、王品(2727)、建榮(5340)、富邦金(2881)、晟田(4541) 114/06/02 焦點股：運價大漲、北美長約價優於去年，萬海獲利看俏，今年將新增運力 114/06/02 萬海強拉半根率貨櫃三雄全翻紅 分析師「1條件」看多：有望穩步走高 114/06/02 《航運股》萬海遠洋添運力 「照春輪」6月投入南美航線 114/05/30 《航運股》配息3.5元 萬海：陸出貨潮 拉抬運價 114/05/29 配息3.5元 萬海：陸出貨潮 拉抬運價 114/05/29 《航運股》萬海購買新造貨櫃 總金額約新台幣35億元 114/05/29 萬海：中國重啟出貨 艙位需求大增 114/05/29 《航運股》萬海6月24日除息 114/05/29 《航運股》萬海因應業務需求 通過新櫃採購案 114/05/29 【公告】萬海購買新造貨櫃 114/05/29 萬海通過3.5元現金股利 美中關稅暫緩帶動營運 114/05/29 《航運股》看美中談判後續？萬海：陸廠重啟出貨、艙位需求大幅增加 114/05/29 看美中談判後續？萬海：陸廠重啟出貨、艙位需求大幅增加 114/05/29 萬海股東會通過配息3.5元 中國出貨艙位需求增牽動運價 114/05/29 萬海股東會通過每股配息3.5元，持續積極市場布局與擴大船隊 114/05/29 《航運股》萬海決配息3.5元 修正員工酬勞分配留才 114/05/29 【5月台股風雲榜】黃仁勳助攻！「士林三寶」新紡漲86%奪冠 上市20大飆股出爐 114/05/27 權證市場焦點－萬海 投信買盤進駐 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | -7.2% 81663(-56.72%) | -2.23% 94029(-62.42%) | 27.77% 74729(-52.71%) | 26.88% 36535(-3.27%) | 31.93% 24705(43.05%) | 36.88% 33012(7.05%) |
| 加權指數 | 1.22% | -0.85% | 5.22% | -4.24% | -4.92% | 0.62% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.23 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 |
| ROE | 20.27 | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 |
| 本業收入比 | 81.36 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 |
| 自由現金流量 | -447.71 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 |
| 利息保障倍數 | 31.18 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
