收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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185.5 (2.49%) 30331張 (+75.62%) 38276張 38159張 36752張 季線上 ↗178.8 ↗175.35 ↗173.15 ↗172.95 ↗172.26 ↗167.08 44889張 1.18倍 |
6.61% 5.4% 21.64% 71.76% 23.26% |
-3.3%~-3.8% 14.9~17.5 |
208.18 (12.22%) 185.5 |
332.47 (79.23%) 83.88 (-54.78%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A 、Y! |
213.63億 3866.71億 |
7.59% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-18 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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26034/長榮四 | 2021-05-18 | 50000 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 177.0 178.0 (+2.3%) | 83 (04-26) | 444.8,435.7 | 4357 | 103.76 | -0.44 | 178.78 | 70.58% | 161 | 396 | 2509,9374 | -727.02% | 22 | -21.27% | 752 | 2.12 | 無 | 101 | 2023-12-01 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.84,11.52 (5.21,12.93,20.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.99%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[112] (4.21%[113]) 0 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 233.0 (-20.39%) 21-07-06 63.1 (193.98%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 11.89% 0% -471 13 0 4.46%←5.91%(-24.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.45 -0.19 32.62 301.09億(3月) | 61.5 6.41 30.27 14個月新高 301.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 186.0 (24-04-26) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,15%,10%,11% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 195.58(5.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.49 97.22,90.11 186.0,180.0 1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.27 81.44,66.32 194.5,175.5 1.44 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.19%←10.22%(38.85%) | 392 (連2買) 1.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.15 91.43,84.81 233.0,179.5 3.26 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.55%←29.03%(-22.32%) | -693 2.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.87,208.05 (0.76,0.91,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.26% 11.02% 25.11% 37.25% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.22%←6.59%(-5.61%) | 258 (連4買) 0.85% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.03←59.95(13.48%) 17.19←21.34(-19.45%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 76.81←75.47 (+1.78%) Q4←Q3 連2升 76.81←74.59 (+2.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 696.91←728.12 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 696.91←1110.27 (-37.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 47.21←87.6 (-4.29%) Q4←Q3 連6降 47.21←328.26 (-37.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.8←8.83 (-11.66%) Q4←Q3 第1降 7.8←6.1 (+27.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.98←25.65 (+5.19%) Q4←Q3 第1升 26.98←26.6 (+1.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.25←1.26 (+5.19%) Q4←Q3 第1降 1.25←0.91 (+37.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.56←10.35 (-84.93%) Q4←Q3 第1降 1.56←7.78 (-79.95%) Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←2.59 (-72.97%) Q4←Q3 第1降 0.7←11.44 (-93.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.78←17.04 Q4←Q3 連6降 12.78←41.01 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.77←12.03 Q4←Q3 連6降 6.77←29.57 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.92←31.66 Q4←Q3 第1降 5.92←28.36 Q4←Q4 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.86←4.92 Q4←Q3 第1降 0.86←5.44 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.69←2.9 Q4←Q3 第1降 0.69←3.64 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 貨櫃三雄 動能升溫(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/25 長榮航、長榮擁利多 權證夯 113/04/25 張國華遭控涉內線交易 金管會:分析若有異常交檢調 113/04/25 張國華遭股東檢舉內線交易 金管會緊盯兩道防線 113/04/25 《金融》長榮董事遭控內線交易 金管會回應了 113/04/23 《航運股》股東控張國華內線交易 長榮重訊說明 113/04/22 股東告張國華 內線交易撈21億 113/04/22 長榮集團紛爭不斷 張國煒告發大哥涉嫌內線交易 113/04/22 被控涉內線交易 長榮張國華:交易皆依法申報 113/04/22 張國華遭控內線交易 不法獲利近21億元 113/04/22 遭控內線交易 張國華:買長榮是對海運事業的熱情 113/04/22 《航運股》張國華回擊內線交易說 兄弟紛爭勿波及無辜 113/04/22 遭指內線交易 張國華:依法申報、無獲利可言 113/04/21 權證市場焦點-長榮 換約價量樂觀 113/04/19 台驊投控3/8至4/19處分長榮1735張 113/04/19 中再保更換法人董事 113/04/19 台驊今公告買進長榮1,735張 每股均價171.65元 113/04/19 【公告】長榮航法人董事改派代表人 113/04/19 長榮釋利多,激勵貨櫃三雄股價逆勢上漲,台驊投控持續加碼長榮 113/04/19 《航運股》台驊投控近月狂買長榮173.5萬股 113/04/19 焦點股:長榮 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.65 | 332.47 | 79.23 | 299.22 | 61.3 | 最低殖利率 | 5.9% | 132.21 | -28.73 | 118.989 | -35.85 | 最高淨值比 | 1.05 | 218.45 | 17.76 |
平均 本益比 | 12.93 | 208.18 | 12.22 | 215.31 | 16.07 | 平均殖利率 | 8.75% | 99.73 | -46.24 | 89.75 | -51.61 | 平均淨值比 | 0.91 | 188.28 | 1.5 |
最低價 本益比 | 5.21 | 83.88 | -54.78 | 131.4 | -29.16 | 最高殖利率 | 11.6% | 67.245 | -63.75 | 60.52 | -67.37 | 最低淨值比 | 0.76 | 158.11 | -14.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 179.5 | 89.5 | 10.75 | 5.36 | 10.0 | 5.57% | 11.17% | 0.72 | 0.36 |
111 | 186.0 | 78.5 | 1.18 | 0.5 | 70.0 | 37.63% | 89.17% | 3.52 | 0.56 |
110 | 233.0 | 30.0 | 2.06 | 0.27 | 18.0 | 7.73% | 60.0% | 8.49 | 1.83 |
109 | 40.7 | 8.9 | 3.53 | 0.77 | 2.49 | 6.12% | 27.98% | 2.44 | 0.62 |
108 | 14.7 | 11.4 | 275.27 | 213.47 | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.78 |
107 | 18.75 | 11.1 | 134.95 | 79.89 | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.72 |
106 | 23.35 | 11.2 | 7.05 | 3.38 | 0.2 | 0.86% | 1.79% | 1.53 | 0.9 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長榮 | 6.61% 38276(-20.76%) | 4.21% 33352(-9.06%) | 5.4% 38159(-20.52%) | 21.64% 36752(-17.47%) | 71.76% 34224(-11.38%) | 23.26% 31281(-3.04%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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185.5 | 182.17↗ | 178.8↗ | 175.35↗ | 173.15↗ | 172.95↗ | 172.98↗ | 172.26↗ | 167.08↗ | 155.7↗ | 154.05↗ | 148.27↗ | 131.57↗ | 135.15↗ | 138.11↗ |
乖離率 | 1.83% | 3.75% | 5.79% | 7.13% | 7.26% | 7.24% | 7.69% | 11.02% | 19.14% | 20.42% | 25.11% | 40.99% | 37.25% | 34.31% |
均線開始 轉折價位 | 174.0 | 168.0 | 175.0 | 172.0 | 171.5 | 177.0 | 149.0 | 158.0 | 112.0 | 117.0 | 105.5 | 155.0 | 155.5 | 159.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長榮 | 1105.88% | 20.0% | -10.0% | 17.0% | 218.0% | 147.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 | 2.44 |
ROE | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 | -0.31 |
本業收入比 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 | 597.95 |
自由現金流量 | -535.89 | 4487.06 | 1349.02 | 189.73 | 23.23 |
利息保障倍數 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標