| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 (-2.86%) 220張 (+174.25%) 季線下 160張 404張 240張 220張 0.54倍 |
-5.08% -15.58% -30.09% -38.99% -41.56% |
N/A N/A 18.7 |
N/A 0.71 |
1380 |
N/A |
8.28% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 19.2↘ | 19.58↘ | 20.02↘ | 20.11↘ | 19.75→ | 21.3↘ | 24.6↘ | 27.83↘ |
| 乖離率 | -2.6% | -4.49% | -6.59% | -7.01% | -5.32% | -12.21% | -23.98% | -32.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.7 | 19.85 | 22.15 | 19.55 | 19.0 | 26.75 | 30.65 | 32.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30922/鴻碩二 | 2023-07-04 | 2025-07-04 | 2026-07-04 | 100.0 | 100.45 100.45 (-0.05%) | 4 (06-13) | 63.6,43.2 | 432 | 36.0 | 93.4 | 51.94 | 2500 | 0.04% | -19 | 0 | 0,0 | 9.99% | 20 | -0.42% | 385 | N/A | 無 | 101 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.09,17.66 (1.48,1.94,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.44%) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.6←39.33(-0.73%) 22.07←22.08(-0.01%), 8.61% 38.6←39.2(-0.6%) 22.07←24.07(-2.0%), 43.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-61.48%) 22-08-31 17.6 (6.25%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.58 -13.73 -6.85 1.34億(5月) | -9.39 -1.8 -1.41 1.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-03 23.15 (25-05-16) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.21% 5 -11 0 5.84%←5.83%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.63,4.31 look 38.07 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-18%,-4%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.09,16.45 look 32.35 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1380 | 月KD RSI MACD | 6.08,9.52 look 30.03 -0.75 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.59% -12.21% -23.98% -32.81% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.62%(-0.36%) | -84 (連3賣) 38.18% | 2年趨勢圖 | 1.26%←3.84%(-2.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.71% 7.22% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -1 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.19%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.57←4.18 (+9.33%) Q1←Q4 第1升 4.57←4.5 (+1.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.31←-0.61 (+9.33%) Q1←Q4 第1降 -1.31←-0.17 (+1.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.3←6.5 (-3.08%) Q1←Q4 第1降 6.3←5.76 (+9.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.39←167.07 (-19.56%) Q1←Q4 第1降 134.39←168.92 (-20.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.41←167.57 (-19.56%) Q1←Q4 第1降 137.41←136.1 (+0.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.21←-0.51 (-137.25%) Q1←Q4 第1降 -1.21←-0.09 (+1244.44%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.21←-0.62 (-95.16%) Q1←Q4 第1降 -1.21←-0.15 (+706.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.34←15.83 Q1←Q4 第1降 7.34←11.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.61←-14.69 Q1←Q4 第1降 -28.61←-3.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -28.69←-13.07 Q1←Q4 第1降 -28.69←-2.07 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.75←-2.74 Q1←Q4 第1降 -6.75←-0.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.31←-0.9 Q1←Q4 第1降 -2.31←-0.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/20 張利榮 大股東 洽特定人 9,797張 |
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| 公告 | 114/06/13 橘焱胡同董事改選名單 114/06/13 鴻碩 公告更正本公司114年5月資金貸與資訊揭露明細表部份內容 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】鴻碩 2025年5月合併營收1.34億元 年增-25.59% 114/05/28 【公告】鴻碩114年度股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】鴻碩114年股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/05/23 【公告】鴻碩代重要子公司鴻碩精密電工(蘇州)有限公司監事異動 114/05/23 【公告】鴻碩代重要子公司鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事長異動 114/05/09 【公告】鴻碩 2025年4月合併營收1.56億元 年增-9.39% 114/05/08 【公告】鴻碩董事會決議通過114年度第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】鴻碩114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/16 【公告】鴻碩董事會決議通過「航碩興業有限公司」對「鴻碩精密電工(越南)有限公司」現金增資案。 114/04/09 【公告】鴻碩 2025年3月合併營收1.58億元 年增8.24% 114/03/10 【公告】鴻碩 2025年2月合併營收1.42億元 年增37.28% 114/02/25 【公告】鴻碩董事會決議召開114年度股東常會 114/02/25 【公告】鴻碩董事會決議不分派股利 114/02/25 【公告】鴻碩精密電工股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：鴻碩二，代碼：30922)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/19 【公告】鴻碩代子公司「慧鴻能源股份有限公司」股票全面換發無實體發行相關事項(更新無實體新股發放日) 114/02/17 【公告】鴻碩獨立董事辭任 114/02/17 【公告】鴻碩113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】鴻碩 2025年1月合併營收1.57億元 年增-21.55% 114/01/09 【公告】鴻碩 2024年12月合併營收1.45億元 年增-14.02% 114/01/03 【公告】鴻碩代子公司「慧鴻能源股份有限公司」113年現金增資催繳事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻碩 | -5.08% 160(37.33%) | -5.79% 465(-52.61%) | -15.58% 404(-45.44%) | -30.09% 240(-8.2%) | -38.99% 194(13.58%) | -41.56% 370(-40.47%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.17 | -8.76 | 2.45 | 0.89 | 6.01 |
| ROE | -10.85 | -7.87 | 3.29 | 1.25 | 7.66 |
| 本業收入比 | 122.32 | 94.97 | 105.13 | 103.85 | 98.76 |
| 自由現金流量 | 5.64 | -2.9 | -2.83 | -5.44 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | -4.13 | -3.77 | 4.70 | 4.29 | 16.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
