收盤價 成交量 10-22 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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95.0 (0.0%) 1469張 (-15.92%) 1482張 1683張 2217張 季線下 ↘96.68 ↘97.23 ↘97.86 ↘98.03 ↘106.99 ↘112.99 1469張 0.87倍 |
-4.71% -4.04% -27.2% -25.49% 30.49% |
10.7~12.9 |
110.65 (16.47%) 95.0 |
N/A 0.44 |
139.36(46.69%) 、Y! |
29.03億 275.81億 |
10.07% 22.24% |
地產 |
2024-08-22 2024-08-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.72, 預估本益比 18.6, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.01, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.8, 預估本益比: 28.0 ; QQQ: 本益比 49.59, 預估本益比 31.9 ; SOXQ: 本益比 70.99, 預估本益比 31.08 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.86,8.06 (6.49,10.96,15.42) 1.47,64.63 (1.15,1.45,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.42%) 月線斜率-0.73 | 大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.94←72.43(3.47%) 10.11←10.45(-3.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[112] (7.57%[113]) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-36.88%) 24-08-02 69.2 (37.28%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.62 183.38 74.37 15.8億(9月) | -18.07 55.15 76.06 5.57億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 100.0 (24-10-17) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-22 20日融資使用率趨勢圖 | 8.09% 0.51% -30 -61 0 3.24%←3.48%(-6.9%) | ||||
本益比法目標價 | 107.58(13.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.08 25.93,15.42 up 101.0,91.8 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-11%,-3%,-2% 買,買,賣,賣,平,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.98 3.65,2.72 up 108.0,91.8 -3.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 139.36(46.69%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.41 29.21,39.83 150.5,91.8 1.54 | 投信(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←0.0%(0%) | -514 (連2賣) 34.99% |
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淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,64.63 (1.15,1.45,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.09% -15.92% -19.16% -4.54% | 外資(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.36%←11.28%(27.3%) | 481 (連3買) 32.74% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.75 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.55% 11.6% | 自營商(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.34%(37.31%) | -19 (連2賣) 1.29% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 58.4←48.08 (+21.46%) Q2←Q1 連2升 58.4←53.27 (+9.63%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.6←5.44 (+297.06%) Q2←Q1 第1升 21.6←5.15 (+319.42%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.17←1.11 (+297.06%) Q2←Q1 第1升 5.17←0.61 (+319.42%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 420.31←417.27 (+0.73%) Q2←Q1 連2升 420.31←442.38 (-4.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.94←39.29 (-77.25%) Q2←Q1 第1降 8.94←29.35 (-69.54%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2592.39←11201.7 (-77.25%) Q2←Q1 第1降 2592.39←10481.8 (-75.27%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.28←0.3 (+326.67%) Q2←Q1 第1升 1.28←0.02 (+6300.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.47←0.3 (+390.0%) Q2←Q1 第1升 1.47←-0.05 (-3040.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.93←37.97 Q2←Q1 第1降 31.93←26.33 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.94←20.4 Q2←Q1 第1升 23.94←11.79 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.22←15.98 Q2←Q1 第1升 17.22←0.96 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.9←0.43 Q2←Q1 第1升 1.9←0.03 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.81←0.2 Q2←Q1 第1升 0.81←0.02 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/08 李文造 代表(董事) 贈與 436張 |
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公告 | 113/10/22 10/22起「特選Smart多因子指數」納福懋油、大統益等/刪力鵬、南僑等 |
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新聞 | 113/10/12 《營建股》密集入帳 長虹營收夯到明年 113/10/11 密集入帳 長虹營收夯到明年 113/10/11 營收速報 - 長虹(5534)9月營收15.80億元年增率高達70.62% 113/10/11 【公告】長虹 2024年9月合併營收15.8億元 年增70.62% 113/09/24 《營建股》長虹簽訂台北市中山區合作開發契約 擬投入25億元 113/08/22 長虹下半年進入新案密集交屋期 全年營收可望重返百億大關 113/08/22 長虹除息首日重挫5% 慘陷貼息窘境 113/08/15 《營建股》長虹8月22日受邀富邦證法說 113/08/15 【公告】長虹受邀參加富邦證券主辦之法人說明會 113/08/15 潛力股:長虹 113/08/13 「長虹天擎」交屋挹注 長虹上半年每股獲利衝1.58元優於去年同期 113/08/13 《營建股》長虹H1每股盈餘1.58元 113/08/09 營收速報 - 長虹(5534)7月營收3.59億元年增率高達84.56% 113/08/09 【公告】長虹 2024年7月合併營收3.59億元 年增84.56% 113/08/07 新北上半年十大預售熱銷建案,國建、長虹建案入榜 113/07/29 熱門股-長虹 日KD黃金交叉向上 113/07/29 焦點股:長虹今年五大案陸續交屋,獲利創高可期,股價攻勢再起 113/07/26 【公告】長虹更正113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/26 【公告】長虹113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/19 《營建股》長虹獵地桃市 交易總金額約27.2億元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長虹 | -4.71% 1482(-0.9%) | -2.56% 1223(20.09%) | -4.04% 1683(-12.7%) | -27.2% 2217(-33.73%) | -25.49% 2667(-44.9%) | 30.49% 1919(-23.46%) |
加權指數 | 2.28% | 4.09% | 6.21% | 2.9% | 16.97% | 46.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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95.0 | 95.03↘ | 96.68↘ | 97.23↘ | 97.86↘ | 98.03↘ | 99.58↘ | 106.99↘ | 112.99↘ | 115.85↘ | 116.02↘ | 117.51↘ | 104.42↗ | 99.52↗ | 96.74↗ |
乖離率 | -0.03% | -1.74% | -2.29% | -2.92% | -3.09% | -4.6% | -11.21% | -15.92% | -18.0% | -18.12% | -19.16% | -9.02% | -4.54% | -1.8% |
均線開始 轉折價位 | 98.6 | 99.4 | 99.9 | 99.0 | 109.5 | 105.0 | 131.0 | 129.5 | 114.5 | 135.0 | 123.0 | 77.5 | 73.3 | 73.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長虹 | 0.38% | 21.0% | 7.0% | 2.0% | -9.0% | 6.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 46.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 25.9% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 | 32.89 |
ROE | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 | 18.54 |
本業收入比 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 | 92.46 |
自由現金流量 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 | 0.38 |
利息保障倍數 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 | 669.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標