| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (0.69%) 1183張 (-15.3%) 季線下 1037張 2082張 1634張 1183張 0.57倍 |
4.29% -11.62% 4.29% -0.46% -32.17% |
3.7~4.1 11.2~12.9 |
116.37 (32.99%) 87.5 |
N/A 0.66 |
N/A 、Y! |
小型股 254.04億 |
10.07% 22.24% |
地產 |
2024-12-18 2024-08-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 85.88↗ | 85.04↗ | 86.07↘ | 89.81↘ | 92.95↘ | 92.17↗ | 89.03→ | 102.63↘ |
| 乖離率 | 1.89% | 2.89% | 1.66% | -2.57% | -5.86% | -5.07% | -1.72% | -14.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.9 | 82.7 | 99.0 | 109.5 | 96.2 | 83.9 | 87.9 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.07,7.42 (6.49,9.87,13.25) 1.22,71.23 (1.14,1.42,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.22% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.05←73.28(-0.23%) 10.98←11.03(-0.05%), 0.02% 73.05←72.88(0.17%) 10.98←10.37(0.61%), 13.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.29%[112] (6.38%[113]) 0 (6.29%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-41.86%) 24-08-02 69.6 (25.72%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 109.52 17.45 106.66 3.54億(3月) | 231.14 -35.72 105.38 3.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 111.5 (25-03-24) 126日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.42% 0.41% -29 0 0 3.25%←5.32%(-2.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.34(12.39%) | 日KD RSI MACD | 82.52,84.48 down 47.97 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,9%,2%,-7% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.83,22.97 up 45.3 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.98,24.07 look 48.26 -1.89 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←1.36%(-0.68%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.66% -5.07% -1.72% -14.74% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.64%←15.54%(0.1%) | 10 (連4買) 0.85% | 2年趨勢圖 | 15.64%←10.84%(4.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.85% 14.27% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.5%(-0.32%) | -52 4.4% | 2年趨勢圖 | 1.18%←1.12%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.25←63.77 (-41.59%) Q4←Q3 第1降 37.25←42.28 (-11.9%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.71←24.96 (+175.28%) Q4←Q3 連3升 68.71←68.36 (+0.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.36←4.4 (+175.28%) Q4←Q3 第1升 23.36←16.63 (+0.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 411.94←443.23 (-7.06%) Q4←Q3 第1降 411.94←413.64 (-0.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.0←13.57 (-33.68%) Q4←Q3 第1降 9.0←4.23 (+112.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 963.33←2078.43 (-33.68%) Q4←Q3 連3降 963.33←821.35 (+17.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.13←1.14 (+350.0%) Q4←Q3 第1升 5.13←4.67 (+9.85%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.96←1.19 (+316.81%) Q4←Q3 第1升 4.96←4.53 (+9.49%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.21←24.27 Q4←Q3 第1升 41.21←30.14 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.01←17.64 Q4←Q3 第1升 34.01←24.33 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.88←13.25 Q4←Q3 第1升 28.88←19.83 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.77←1.73 Q4←Q3 第1升 9.77←6.97 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←0.7 Q4←Q3 第1升 4.19←2.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 李文造 代表(董事) 贈與 436張 |
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| 公告 | 114/04/29 長虹第一季合併財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】長虹114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日。 114/04/21 長虹、鄉林跌幅逾2% 專家示警：營建類股恐為落後指標 114/04/10 「營建五雄」長虹獨強！第一季營收年增破100% 遠雄最憔悴 114/04/10 【公告】長虹代子公司(虹欣建設)其一一四年股東常會重要決議事項。 114/04/10 【公告】長虹 2025年3月合併營收3.54億元 年增109.52% 114/03/28 《台北股市》獲利、配息雙成長 5檔殖利率>5％ 114/03/23 《營建股》長虹 重返百元大關 114/03/22 長虹 重返百元大關 114/03/21 營建族群迎春天？上曜盤中急拉7%居成交量之冠 分析師曝「隱憂」 114/03/12 長虹去年EPS 7.85元 訂6／26召開股東會 114/03/12 【公告】長虹擬與子公司宏林營造廠(股)簽訂台北市內湖區辦公大樓新建工程承攬契約 114/03/12 《營建股》長虹113年每股盈餘7.85元 114/03/12 【公告】長虹召開民國114年股東常會事宜 114/03/11 【公告】代子公司(虹欣建設股份有限公司)召開一一四年股東常會開會事宜。 114/03/11 【公告】代子公司(虹欣建設股份有限公司)董事會決議股利分配案。 114/03/10 營收速報 - 長虹(5534)2月營收3.01億元年增率高達231.15％ 114/03/10 【公告】長虹 2025年2月合併營收3.01億元 年增231.15% 114/02/24 建商2024大豐收 高股利可期 114/02/24 【公告】長虹113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日。 114/02/10 【公告】長虹 2025年1月合併營收4.69億元 年增65.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | 4.29% 1037(14.06%) | 5.8% 1390(-14.88%) | -11.62% 2082(-43.17%) | 4.29% 1634(-27.6%) | -0.46% 1405(-15.83%) | -32.17% 1987(-40.47%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.21 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 |
| ROE | 13.39 | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 |
| 本業收入比 | 100.50 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 |
| 自由現金流量 | 15.69 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 |
| 利息保障倍數 | 74.99 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
