| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.7 (-0.7%) 672張 (+56.95%) 季線下 618張 1393張 1835張 672張 0.48倍 |
-2.19% -11.03% -11.77% -3.86% -29.12% |
11.0~12.7 |
135.7 (60.21%) 84.7 |
N/A 0.68 |
311 、Y! |
N/A |
10.07% 22.24% |
地產 |
2024-12-18 2024-08-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.7 | 85.52↘ | 85.55↘ | 89.61↘ | 90.33↘ | 88.66↗ | 91.22↘ | 89.9↘ | 98.56↘ |
| 乖離率 | -0.96% | -0.99% | -5.48% | -6.23% | -4.47% | -7.15% | -5.78% | -14.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.6 | 91.9 | 95.2 | 90.5 | 78.7 | 96.0 | 88.1 | 119.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.13,7.18 (6.27,11.51,16.75) 1.19,71.68 (1.11,1.43,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.42% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.05←73.28(-0.23%) 10.98←11.03(-0.05%), 0.02% 73.05←72.88(0.17%) 10.98←10.37(0.61%), 13.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[113] (10.26%[114]) 0 (6.49%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-43.72%) 24-08-02 70.4 (20.31%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -80.05 -52.29 -11.95 0.9億(5月) | -68.36 -46.55 15.01 1.89億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 97.8 (25-05-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.23% 9 0 0 3.47%←3.42%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 100.58(18.75%) | 日KD RSI MACD | 4.96,9.92 look 37.24 -0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-21%,-27%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.29,27.54 look 42.69 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 311 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.36,13.24 look 46.9 -2.18 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.67%(-0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 2.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.48% -7.15% -5.78% -14.06% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.43%←16.85%(-1.42%) | -176 (連11賣) 26.19% | 2年趨勢圖 | 15.43%←10.47%(4.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.0% 9.56% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.13%(-0.12%) | -139 (連3賣) 20.68% | 2年趨勢圖 | 1.01%←1.15%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.28←37.25 (-5.29%) Q1←Q4 連2降 35.28←48.08 (-26.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.25←68.71 (-83.63%) Q1←Q4 第1降 11.25←5.44 (+106.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.1←23.36 (-83.63%) Q1←Q4 第1降 5.1←1.11 (+106.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 428.78←411.94 (+4.09%) Q1←Q4 第1升 428.78←417.27 (+2.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.09←9.0 (+545.44%) Q1←Q4 第1升 58.09←39.29 (+47.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7372.04←963.33 (+545.44%) Q1←Q4 第1升 7372.04←11201.7 (-34.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←5.13 (-83.04%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.3 (+190.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←4.96 (-81.25%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.3 (+210.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.86←41.21 Q1←Q4 連2升 53.86←37.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 45.32←34.01 Q1←Q4 連2升 45.32←20.4 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.14←28.88 Q1←Q4 連2升 35.14←15.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←9.77 Q1←Q4 第1降 1.84←0.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←4.19 Q1←Q4 第1降 0.85←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 李文造 代表(董事) 贈與 436張 |
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| 公告 | 114/06/10 長虹 114年5月營收9027萬、年減80.05% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】長虹 2025年5月合併營收9027萬元 年增-80.05% 114/06/05 長虹桃園龜山市區新案 受矚目 114/06/02 長虹一度跌逾6%！營建股漲跌互見 專家喊安啦：正常的 114/05/26 黃仁勳選北士科！新紡董座吳昕恩：附近土地只租不賣 114/05/20 黃仁勳情定北士科！3檔營建股走高 專家：想搶短5日線是關鍵 114/05/16 【公告】長虹代子公司虹欣建設該公司總經理變動 114/05/12 【公告】長虹代子公司虹欣建設長虹建設(股)改派任法人董事代表 114/05/12 【公告】增訂召開長虹民國114年股東常會召集事由 114/05/12 【公告】長虹董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】長虹董事會決議股利分派 114/05/09 【公告】長虹 2025年4月合併營收1.89億元 年增-68.36% 114/05/02 營建股紅通通 上曜強噴逾9%亮燈漲停 專家：恐曇花一現 114/04/29 【公告】長虹114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日。 114/04/21 長虹、鄉林跌幅逾2% 專家示警：營建類股恐為落後指標 114/04/10 「營建五雄」長虹獨強！第一季營收年增破100% 遠雄最憔悴 114/04/10 【公告】長虹代子公司(虹欣建設)其一一四年股東常會重要決議事項。 114/04/10 【公告】長虹 2025年3月合併營收3.54億元 年增109.52% 114/03/28 《台北股市》獲利、配息雙成長 5檔殖利率>5％ 114/03/23 《營建股》長虹 重返百元大關 114/03/22 長虹 重返百元大關 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | -2.19% 618(8.87%) | -7.83% 1354(-50.31%) | -11.03% 1393(-51.7%) | -11.77% 1835(-63.34%) | -3.86% 1351(-50.22%) | -29.12% 1698(-60.38%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.21 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 |
| ROE | 13.39 | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 |
| 本業收入比 | 100.50 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 |
| 自由現金流量 | 15.69 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 |
| 利息保障倍數 | 74.99 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
