| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 (-0.81%) 4620張 (-5.26%) 11885張 7846張 11080張 季線下 ↘12.45 ↘12.91 ↘13.05 →13.06 ↘13.23 ↘13.25 4620張 0.59倍 |
-6.13% -4.3% -10.91% -9.26% 6.06% |
N/A N/A 12.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
57.22億 70.09億 |
4.59% 38.08% |
面板零組件 |
2024-03-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.93%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-17 (4.58%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.15 (-19.14%) 24-01-17 9.0 (36.11%) 22-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.81% 447 57 8 13.55%←22.18%(-38.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.47 42.74 2.75 7.33億(3月) | -11.68 -22.39 1.71 5.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-19 14.0 (24-04-15) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 3%,-21%,2%,3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.75 22.22,23.7 look 12.35,11.95 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.58 14.71,31.8 look 12.3,11.45 -0.1 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.39 29.27,53.57 13.75,11.05 0.03 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.24%←11.14%(36.8%) | -1238 26.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.76,16.12 (0.66,0.77,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.2% -7.55% -6.99% -2.39% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.56%←3.6%(-1.11%) | -26 (連4賣) 0.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 10.38% 27.42% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.83←53.91(-3.86%) 16.06←14.81(8.44%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.17 (-88.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.53←25.98 (-13.28%) Q4←Q3 第1降 22.53←18.74 (+20.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.51←-0.83 (-13.28%) Q4←Q3 第1降 -1.51←-0.84 (+20.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.5←26.53 (-0.11%) Q4←Q3 連2降 26.5←24.64 (+7.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.17←98.72 (+8.56%) Q4←Q3 連2升 107.17←99.23 (+8.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.58←99.54 (+8.56%) Q4←Q3 第1升 111.58←117.92 (-5.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←0.06 (-816.67%) Q4←Q3 第1降 -0.43←-0.17 (+152.94%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.16 (+6.25%) Q4←Q3 連3升 -0.15←-0.08 (+87.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.04←5.85 Q4←Q3 第1降 4.04←3.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.69←-3.19 Q4←Q3 第1降 -6.69←-4.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.08←1.42 Q4←Q3 第1降 -11.08←-6.12 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.68←0.39 Q4←Q3 第1降 -2.68←-1.04 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.61←0.39 Q4←Q3 第1降 -1.61←-0.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 誠美材改選 再陷茶壺風暴(經濟日報，無內文) 113/04/15 誠美材法人董事恆泰國際投資控股代表人連巍鐘辭任 |
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| 新聞 | 113/04/19 誠美材爆董事改選之爭 小股東登報質問金管會 113/04/16 《金融》誠美材經營權紛爭再起 金管會回應了 113/04/15 經營權之爭 誠美材總座請辭董事 113/04/15 誠美材經營權之爭 大股東恆泰與總座連巍鐘互控違法 113/04/15 《光電股》連巍鐘閃辭誠美材董事 恆泰擬追究其法律責任 113/04/15 《光電股》誠美材董座何昭陽發5點聲明 駁斥對方污衊 113/04/15 《光電股》誠美材董座遭控自行取走公司大小章 總座請辭法人董事代表 113/04/14 《光電股》誠美材再爆經營權之爭 今董事會恐延後 113/04/14 誠美材再爆經營權之爭 今董事會恐延後 113/04/10 【公告】誠美材 2024年3月合併營收7.33億元 年增4.48% 113/03/27 【公告】誠美材限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/03/08 【公告】誠美材受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】誠美材 2024年2月合併營收5.14億元 年增-11.68% 113/03/05 【公告】誠美材董事會委任營運長 113/02/26 【公告】誠美材董事會決議不分派股利 113/02/08 【公告】誠美材 2024年1月合併營收6.62億元 年增15.29% 113/01/30 《光電股》誠美材砸3億買歐普仕3成股權 跨足半導體領域 113/01/29 《興櫃股》誠美材入股歐普仕 拚轉型 113/01/29 誠美材入股歐普仕 拚轉型 113/01/29 操盤心法－年前高檔震盪 AI科技產業發展趨勢 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.88 | 14.11 | 15.18 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.77 | 12.35 | 0.82 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.66 | 10.59 | -13.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 14.3 | 9.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.6 |
| 111 | 14.1 | 9.0 | 17.88 | 11.42 | 0.3 | 2.13% | 3.33% | 0.88 | 0.58 |
| 110 | 16.0 | 10.0 | 12.29 | 7.68 | 0.5 | 3.12% | 5.0% | 1.08 | 0.69 |
| 109 | 12.75 | 3.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.89 | 0.26 |
| 108 | 14.45 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.42 |
| 107 | 13.5 | 6.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.75 | 0.42 |
| 106 | 16.9 | 11.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.81 | 0.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | -6.13% 11885(-61.12%) | -7.89% 10863(-57.47%) | -4.3% 7846(-41.11%) | -10.91% 11080(-58.3%) | -9.26% 9450(-51.11%) | 6.06% 7112(-35.03%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 | 12.28↘ | 12.45↘ | 12.91↘ | 13.05↘ | 13.06→ | 12.96↘ | 13.23↘ | 13.25↘ | 13.24→ | 13.2→ | 13.17↘ | 12.75↗ | 12.55↗ | 12.53→ |
| 乖離率 | -0.24% | -1.61% | -5.11% | -6.13% | -6.2% | -5.48% | -7.41% | -7.55% | -7.48% | -7.2% | -6.99% | -3.92% | -2.39% | -2.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.35 | 13.55 | 13.35 | 13.15 | 12.4 | 12.75 | 13.05 | 13.6 | 12.55 | 12.4 | 13.5 | 11.9 | 11.7 | 12.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | 53.62% | -7.0% | 32.0% | -28.0% | 26.0% | -5.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.77 | 0.17 | 1.78 | -2.85 | -3.02 |
| ROE | -5.77 | 4.31 | 7.6 | -0.95 | -6.37 |
| 本業收入比 | 82.64 | 3.46 | 23.83 | 296.70 | 60.89 |
| 自由現金流量 | -14.62 | 70.25 | -5.35 | 1.25 | -38.05 |
| 利息保障倍數 | -5.74 | 6.00 | 12.21 | -0.34 | -1.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
