| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.7 (-5.55%) 948張 (+123.15%) 季線下 505張 587張 1381張 948張 1.61倍 |
7.87% -9.03% 1.54% 5.79% 9.3% |
0.9~1.0 3.8~4.5 |
116.76 (18.3%) 98.7 |
N/A 0.86 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 78.07億 |
19.19% 0.0% |
軟件 |
2025-04-29 2024-08-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.7 | 98.64↗ | 95.04↗ | 97.08↘ | 100.86↘ | 110.56↘ | 112.89↗ | 100.8↗ | 99.43↗ |
| 乖離率 | 0.06% | 3.85% | 1.67% | -2.14% | -10.73% | -12.57% | -2.08% | -0.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.5 | 94.4 | 108.5 | 117.0 | 129.0 | 97.2 | 93.3 | 90.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.06,23.67 (17.23,28.0,38.77) 1.69,61.83 (1.47,2.0,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.69% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.22←48.51(-0.29%) 13.3←13.89(-0.59%), 10.73% 48.22←43.27(4.95%) 13.3←17.05(-3.75%), 25.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[113] (3.36%[114]) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-31.93%) 25-02-20 80.0 (23.38%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.1 -3.78 16.05 1.8億(3月) | 10.58 -8.53 19.0 1.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 125.5 (25-03-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 1.2% -59 -2 0 14.49%←16.71%(-2.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.34(7.74%) | 日KD RSI MACD | 64.2,85.09 down 47.17 1.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -26%,-4%,-5%,1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.58,18.45 up 46.3 -2.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.39,47.91 50.39 1.35 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.37%(-0.37%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.46 0.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.67% -12.57% -2.08% -0.73% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.12%←17.84%(1.28%) | -258 (連2賣) 27.22% | 2年趨勢圖 | 19.12%←9.86%(9.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 3.33% 14.21% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.76%(-0.27%) | -3 (連3買轉賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.48%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.84←4.35 (+11.26%) Q1←Q4 連6升 預收淨利增 4.84←3.93 (+23.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.72←5.22 (+9.58%) Q1←Q4 第1升 5.72←4.92 (+16.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.44 (+9.58%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.34 (+16.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.39←15.54 (-20.27%) Q1←Q4 連2降 12.39←18.78 (-34.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.2←4.88 (-20.27%) Q1←Q4 連2降 3.2←5.33 (-39.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←1.09 (+18.35%) Q1←Q4 連2升 1.29←1.26 (+2.38%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.37 (+59.46%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.18 (+227.78%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.35←85.52 Q1←Q4 連2降 85.35←85.81 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.78←8.42 Q1←Q4 第1升 11.78←7.0 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.9←16.52 Q1←Q4 連2升 17.9←20.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←1.86 Q1←Q4 連2升 2.13←2.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.44 Q1←Q4 連2升 1.65←1.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/17 林秀慧 監察人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/04/30 訊連：三年成長 有信心(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/29 《資服股》訊連 著眼生成式AI業務 114/04/29 訊連 著眼生成式AI業務 114/04/29 《資服股》訊連首季每股盈餘1.29元 今年成長動能樂觀 114/04/29 訊連Q1本業獲利幾近倍增，每股盈餘1.29元，未來三年成長動能無虞 114/04/24 訊連攜手華碩首發跨設備無縫協作解決方案，共構智慧影音新時代 114/04/24 《資服股》訊連、華碩聯合首發跨設備無縫協作解決方案 114/04/23 《資服股》訊連FaceMe通過ISO/IEC 27701認證 強化個資保護 114/04/22 訊連FaceMe通過ISO 27701認證，強化個人資料保護 114/04/21 【公告】訊連2025年第一季財務報告之董事會預計召開日期為2025年04月29日 114/04/16 【公告】訊連科技(5203)將於4月29日(二)召開法人說明會 114/04/07 《業績-資服》訊連3月營收為1.80億元，年增10.11% 114/04/07 【公告】訊連 2025年3月合併營收1.8億元 年增10.11% 114/03/27 訊連配息3.9元創近9年新高，新增晶片廠AMD合作，H2可望拉升佔有率 114/03/26 【公告】訊連董事會決議股利分派 114/03/26 《資服股》訊連6月19日股東會 114/03/19 訊連攜手AMD，共同展示數位娛樂創作AI工具 114/03/19 《資服股》訊連與AMD啟動全新合作 推動AI技術在影音領域應用 114/03/06 【公告】訊連 2025年2月合併營收1.87億元 年增10.59% 114/03/06 《業績-資服》訊連2月營收為1.87億元，年增10.59% 114/03/03 潛力股：訊連 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | 7.87% 505(87.81%) | 4.56% 438(116.46%) | -9.03% 587(61.49%) | 1.54% 1381(-31.33%) | 5.79% 827(14.59%) | 9.3% 571(65.87%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 8.05 | 11.66 | 12.48 | 14.47 |
| ROE | 6.86 | 4.88 | 4.99 | -17.26 | 4.71 |
| 本業收入比 | 46.81 | 49.02 | 89.14 | -39.24 | 93.31 |
| 自由現金流量 | 1.49 | -12.9 | 5.24 | 3.74 | 3.39 |
| 利息保障倍數 | 1454.37 | 1507.79 | 2695.32 | -3387.87 | 1049.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
