| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (0.5%) 49張 (-40.24%) 季線上 70張 167張 119張 49張 0.29倍 短糾結 |
0.0% 2.64% 2.23% -15.83% -11.01% |
139.53 (38.14%) 101.0 |
N/A 0.52 |
384 |
微型股 53.44億 |
30.57% 0.0% |
寒暑假 文化創意產業 |
2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 100.5↗ | 101.05↘ | 101.48↗ | 100.83↗ | 98.26↗ | 97.79↗ | 101.42↘ | 110.4↘ |
| 乖離率 | 0.5% | -0.05% | -0.47% | 0.17% | 2.79% | 3.28% | -0.41% | -8.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 102.5 | 98.4 | 97.0 | 93.4 | 98.8 | 120.0 | 113.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.6,N/A (9.65,11.87,14.09) 2.63,38.21 (2.8,3.98,5.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.43% 帶寬窄) 月線斜率0.13 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.37←50.4(-0.03%) 22.64←22.79(-0.15%), -0.68% 50.37←53.89(-3.52%) 22.64←22.34(0.3%), 2.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.92%[113] (N/A) 0 (7.92%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-36.08%) 23-06-15 70.2 (43.87%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.89 -23.7 -24.85 0.74億(7月) | -29.14 6.95 -21.04 0.97億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-16 105.0 (25-08-15) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 0 0 1.79%←2.43%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.57,15.03 up 54.39 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-16%,-10%,9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.48,71.54 46.22 1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 384 | 月KD RSI MACD | 26.15,17.35 up 47.18 -2.62 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.47% 3.28% -0.41% -8.51% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.18%←5.56%(0.62%) | -2 (連2買轉賣) 4.08% | 2年趨勢圖 | 6.18%←6.39%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.74% 6.51% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.1%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.97←1.06 (+274.53%) Q2←Q1 第1升 3.97←4.0 (-0.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.94←2.26 (+30.09%) Q2←Q1 第1升 2.94←4.01 (-26.68%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.05 (+30.09%) Q2←Q1 第1升 1.17←1.5 (-26.68%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.59←7.35 (-23.95%) Q2←Q1 第1降 5.59←14.38 (-61.13%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.05←2.44 (-23.95%) Q2←Q1 第1降 1.05←1.13 (-7.08%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.98←3.33 (-10.51%) Q2←Q1 第1降 2.98←3.18 (-6.29%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.72←1.26 (+36.51%) Q2←Q1 第1升 1.72←2.28 (-24.56%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.05←75.09 Q2←Q1 第1降 63.05←54.39 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.81←46.52 Q2←Q1 第1降 39.81←37.31 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 53.6←77.66 Q2←Q1 第1降 53.6←42.01 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.11←8.85 Q2←Q1 第1降 8.11←9.71 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.41←6.02 Q2←Q1 第1降 5.41←5.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/13 呂世玉 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 114/08/08 華研 114年7月營收7405萬、年減43.89% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】華研 2025年7月合併營收7404.8萬元 年增-43.89% 114/08/04 【公告】華研董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】華研114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月4日 114/07/09 【公告】華研 2025年6月合併營收9705.1萬元 年增-29.15% 114/06/18 華研：今年將深化音樂影視布局 拓展多元IP授權 114/06/18 《文創股》林宥嘉等歌手推新作 華研盼營運續創佳績 114/06/18 【公告】華研114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】華研114年6月18日股東常會增選董事一名 114/06/18 華研通過配發8元現金股利，董座稱實體與串流雙軌並進，盼營運持穩 114/06/09 【公告】華研 2025年5月合併營收9073.8萬元 年增-26.51% 114/06/04 【公告】交流資服114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/14 【公告】華研一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%。 114/05/09 【公告】華研 2025年4月合併營收1.06億元 年增-24.82% 114/05/05 【公告】華研董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】華研114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 114/04/09 【公告】華研 2025年3月合併營收7246.4萬元 年增-12.97% 114/03/18 《文創股》華研4月17日除息 114/03/17 《DJ在線》文創展演業配息大方 寬宏、華研殖利率佳 114/03/11 華研去年獲利創新高，每股盈餘11.44元，擬配發8元現金股利 114/03/10 《文創股》華研2024年EPS達11.44元創高 配發現金股利8元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華研 | -1.46% 79(-37.97%) | 2.64% 167(-70.68%) | 2.23% 119(-58.96%) | -15.83% 156(-68.62%) | -11.01% 159(-69.22%) | |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.11 | 38.94 | 46.59 | 45.92 | 52.47 |
| ROE | 30.82 | 25.08 | 19.48 | 23.25 | 36.84 |
| 本業收入比 | 79.38 | 88.95 | 111.17 | 92.98 | 98.39 |
| 自由現金流量 | 4.13 | 6.54 | 6.79 | -1.61 | 3.15 |
| 利息保障倍數 | 105.34 | 34.50 | 30.19 | 37.48 | 70.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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