| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 (1.12%) 358張 (-23.5%) 季線上 549張 657張 426張 358張 0.54倍 |
-1.45% 1.12% 3.42% -11.97% -10.53% |
18.12 (33.27%) 13.6 |
N/A 1.2 |
569 N/A |
微型股 23.49億 |
32.99% 0.0% |
塑膠膜電容器 |
2024-12-24 2025-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 13.69↘ | 13.68↗ | 13.57↗ | 13.49↗ | 13.18↗ | 13.08↗ | 13.4↘ | 14.71→ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.58% | 0.22% | 0.82% | 3.19% | 3.98% | 1.49% | -7.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.8 | 13.4 | 13.45 | 12.9 | 12.8 | 13.15 | 15.45 | 15.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.79,N/A (27.62,47.19,66.75) 1.34,10.04 (0.84,1.19,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.46%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.0←40.44(0.56%) 26.74←27.37(-0.63%), -0.96% 41.0←41.12(-0.12%) 26.74←23.96(2.78%), 37.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[113] (N/A) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 20.3 (-33.0%) 24-12-05 8.48 (60.38%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.11 9.92 10.62 0.7億(7月) | 0.12 -14.7 13.94 0.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 14.2 (25-08-29) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -7 -1 0 5.98%←6.33%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.41,31.3 52.68 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-10%,-2%,2% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.73,75.0 48.2 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 569 N/A | 月KD RSI MACD | 29.47,27.54 up 47.51 -0.33 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.22% 3.98% 1.49% -7.55% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←2.64%(-0.74%) | 127 (連3賣轉買) 35.47% | 2年趨勢圖 | 1.9%←1.11%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.63% 7.71% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.08 (+6.25%) Q2←Q1 第1升 2.21←2.0 (+10.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.06 (+6.25%) Q2←Q1 連2升 0.15←-0.05 (+10.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.0←1.1 (-9.09%) Q2←Q1 第1降 1.0←1.01 (-0.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 273.53←294.21 (-7.03%) Q2←Q1 連2降 273.53←284.14 (-3.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.88←64.1 (-7.03%) Q2←Q1 第1降 60.88←57.5 (+5.88%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q1 連2降 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.02 (+250.0%) Q2←Q1 連2升 0.07←-0.05 (-240.0%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.82←25.67 Q2←Q1 第1升 28.82←21.52 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.95←2.9 Q2←Q1 連2升 6.95←-2.43 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.44←4.54 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 2.44←4.07 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.29←0.49 Q2←Q1 連2降 0.29←0.43 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.45 Q2←Q1 連2降 0.3←0.44 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/27 林中民 董事 一般交易 2,626張 |
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| 公告 | 114/08/22 華容、海韻電9/3起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】華容114年配發113年度現金股利相關事宜 114/08/11 【公告】華容 2025年7月合併營收6988.7萬元 年增-6.12% 114/08/07 【公告】華容董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/29 【公告】華容114第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114/08/07 114/07/10 【公告】華容 2025年6月合併營收6357.5萬元 年增0.13% 114/06/10 【公告】華容 2025年5月合併營收7453.6萬元 年增4.25% 114/06/10 《業績-電零組》華容5月營收為0.75億元，年增4.25% 114/05/22 【公告】華容法人董事指派代表人 114/05/22 【公告】華容董事會選任董事長事宜 114/05/22 【公告】華容一一四年股東常會全面改選董事 114/05/22 【公告】華容114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】華容董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】華容 2025年4月合併營收8279.6萬元 年增27.84% 114/05/09 《業績-電零組》華容4月營收為0.83億元，年增27.84% 114/05/02 【公告】華容114第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114/05/12 114/04/30 【公告】華容(補) 解任董事職務事件 114/04/23 【公告】(補)華容董事長之法人代表人涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣臺北地方法院刑事判決結果 114/04/10 【公告】華容 2025年3月合併營收8036萬元 年增22.83% 114/04/10 《業績-電零組》華容3月營收為0.80億元，年增22.83% 114/03/10 營收速報 - 華容(5328)2月營收6,053萬元年增率高達46.97％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | -1.45% 549(-34.83%) | 1.49% 560(-36.08%) | 1.12% 657(-45.56%) | 3.42% 426(-16.15%) | -11.97% 486(-26.44%) | -10.53% 1922(-81.38%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.81 | 7.4 | 0.62 | 2.05 | 2.62 |
| ROE | 3.68 | 4.57 | 4.3 | 2.01 | 1.28 |
| 本業收入比 | 8.05 | 74.26 | 7.45 | 50.00 | 81.48 |
| 自由現金流量 | -2.9 | 5.45 | -2.87 | 0.92 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 11.26 | 13.08 | 24.62 | 10.10 | 4.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標