華容 5328 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	5.06	0	0.39	-54.12	-3.29	0	0.02	0	5.45	0	0.1	-33.33	0.01	0.98	-30.65	0.75	971.43	0.79	6.76	0.41	-2.38	0.02	0.0	414.75	0
2022 (9)	-3.72	0	0.85	0	2.08	0	-0.04	0	-2.87	0	0.15	50.0	0	1.42	50.0	0.07	-68.18	0.74	117.65	0.42	-4.55	0.02	0.0	-315.25	0
2021 (8)	1.53	750.0	-0.61	0	-1.6	0	0.01	0	0.92	0	0.1	25.0	-0.03	0.94	-0.02	0.22	0.0	0.34	61.9	0.44	-15.38	0.02	0.0	191.25	696.88
2020 (7)	0.18	0	-0.7	0	-0.79	0	-0.02	0	-0.52	0	0.08	-11.11	-0.01	0.94	-19.72	0.22	0	0.21	0	0.52	-7.14	0.02	100.0	24.00	0
2019 (6)	-0.34	0	-1.39	0	0.75	-16.67	0.01	-90.0	-1.73	0	0.09	-76.32	0.02	1.18	-74.4	-0.38	0	-0.25	0	0.56	47.37	0.01	0.0	-106.25	0
2018 (5)	-1.17	0	1.12	0	0.9	0	0.1	0	-0.05	0	0.38	111.11	-0.13	4.59	122.85	-0.17	0	0.1	-37.5	0.38	0.0	0.01	0.0	-238.78	0
2017 (4)	0.11	-95.6	-1.04	0	-2.54	0	-0.01	0	-0.93	0	0.18	80.0	-0.44	2.06	112.37	0.5	-18.03	0.16	-77.78	0.38	-13.64	0.01	-50.0	20.00	-90.56
2016 (3)	2.5	155.1	-1.29	0	-0.26	0	0.03	0	1.21	-45.0	0.1	25.0	-0.01	0.97	28.64	0.61	177.27	0.72	-2.7	0.44	-26.67	0.02	-33.33	211.86	196.18
2015 (2)	0.98	92.16	1.22	369.23	-0.25	0	-0.05	0	2.2	185.71	0.08	-20.0	-0.32	0.75	-7.92	0.22	0	0.74	0	0.6	-38.78	0.03	0.0	71.53	0
2014 (1)	0.51	-75.24	0.26	-48.0	0.04	0	0.1	150.0	0.77	-69.92	0.1	-69.7	-0.01	0.82	-69.27	-0.06	0	-1.16	0	0.98	-16.24	0.03	-40.0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	4.3	230.7	205.91	-0.32	-1700.0	48.39	-2.8	-253.01	-195.89	0.01	0.0	133.33	3.98	221.71	185.04	0.03	200.0	0.0	-0.02	-100.0	-300.0	1.40	276.74	30.23	0.13	-27.78	-45.83	0.02	-93.33	-89.47	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	3307.69	512.2	344.41
23Q3 (19)	-3.29	-183.62	-2156.25	0.02	-97.53	-95.45	1.83	347.3	1043.75	0.01	0.0	0	-3.27	-834.29	-645.0	0.01	0	-66.67	-0.01	-150.0	0.0	0.37	0	-64.44	0.18	-28.0	550.0	0.3	-9.09	-26.83	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-802.44	-204.37	-2707.93
23Q2 (18)	-1.16	-122.26	-258.9	0.81	775.0	-25.69	-0.74	53.16	47.52	0.01	0	0.0	-0.35	-106.88	-119.23	0	-100.0	-100.0	0.02	0.0	100.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.25	31.58	278.57	0.33	153.85	725.0	0.1	0.0	-9.09	0.01	0.0	0.0	-263.64	-112.14	-157.78
23Q1 (17)	5.21	228.33	1064.81	-0.12	80.65	-140.0	-1.58	-154.11	-495.0	0	100.0	100.0	5.09	208.76	962.71	0.06	100.0	50.0	0.02	100.0	0	2.38	122.22	52.98	0.19	-20.83	0	0.13	-31.58	44.44	0.1	0.0	-9.09	0.01	0.0	0.0	2170.83	260.41	944.21
22Q4 (16)	-4.06	-2637.5	-361.94	-0.62	-240.91	-663.64	2.92	1725.0	238.39	-0.03	0	-400.0	-4.68	-880.0	-381.93	0.03	0.0	50.0	0.01	200.0	0	1.07	2.86	41.96	0.24	700.0	2500.0	0.19	-53.66	533.33	0.1	0.0	-9.09	0.01	0.0	0.0	-1353.33	-4498.33	-230.97
22Q3 (15)	0.16	-78.08	116.49	0.44	-59.63	-10.2	0.16	111.35	-90.0	0	-100.0	-100.0	0.6	-67.03	225.0	0.03	-50.0	-50.0	-0.01	-200.0	0.0	1.04	-59.38	-53.82	-0.04	71.43	-166.67	0.41	925.0	355.56	0.1	-9.09	-9.09	0.01	0.0	0.0	30.77	-93.26	106.66
22Q2 (14)	0.73	235.19	225.86	1.09	2280.0	191.6	-1.41	-452.5	-147.37	0.01	150.0	125.0	1.82	408.47	202.82	0.06	50.0	0	0.01	0	200.0	2.56	64.74	0	-0.14	0	-333.33	0.04	-55.56	0.0	0.11	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	456.25	277.43	225.86
22Q1 (13)	-0.54	-134.84	-135.29	-0.05	-145.45	-400.0	0.4	118.96	176.92	-0.02	-300.0	-200.0	-0.59	-135.54	-138.82	0.04	100.0	300.0	0	0	0	1.56	106.23	300.0	0	100.0	-100.0	0.09	200.0	-50.0	0.11	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-257.14	-124.88	-150.42
21Q4 (12)	1.55	259.79	233.62	0.11	-77.55	137.93	-2.11	-231.88	-579.55	0.01	-50.0	0.0	1.66	445.83	214.48	0.02	-66.67	-60.0	0	100.0	-100.0	0.75	-66.54	-62.26	-0.01	-116.67	-104.17	0.03	-66.67	-78.57	0.11	0.0	-8.33	0.01	0.0	0.0	1033.33	323.71	340.52
21Q3 (11)	-0.97	-67.24	-264.41	0.49	141.18	263.33	1.6	380.7	627.27	0.02	150.0	300.0	-0.48	72.88	-265.52	0.06	0	0	-0.01	0.0	0.0	2.26	0	0	0.06	0.0	-33.33	0.09	125.0	80.0	0.11	0.0	-15.38	0.01	0.0	0.0	-461.90	-27.42	-248.75
21Q2 (10)	-0.58	-137.91	50.0	-1.19	-11800.0	-413.16	-0.57	-9.62	-142.86	-0.04	-300.0	-300.0	-1.77	-216.45	-126.92	0	-100.0	-100.0	-0.01	0	50.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.06	-40.0	-25.0	0.04	-77.78	-50.0	0.11	0.0	-15.38	0.01	0.0	0	-362.50	-171.08	34.38
21Q1 (9)	1.53	231.9	-19.9	-0.01	96.55	97.96	-0.52	-218.18	81.23	0.02	100.0	300.0	1.52	204.83	7.04	0.01	-80.0	0.0	0	-100.0	-100.0	0.39	-80.54	-36.96	0.1	-58.33	155.56	0.18	28.57	400.0	0.11	-8.33	-21.43	0.01	0.0	0	510.00	218.71	-78.64
20Q4 (8)	-1.16	-296.61	-873.33	-0.29	3.33	-866.67	0.44	100.0	-44.3	0.01	200.0	0	-1.45	-600.0	-1308.33	0.05	0	25.0	0.01	200.0	0.0	2.00	0	6.5	0.24	166.67	242.86	0.14	180.0	366.67	0.12	-7.69	-14.29	0.01	0.0	0	-429.63	-238.36	-586.91
20Q3 (7)	0.59	150.86	303.45	-0.3	-178.95	64.71	0.22	-83.46	-53.19	-0.01	-150.0	-120.0	0.29	137.18	125.44	0	-100.0	-100.0	-0.01	50.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.09	12.5	400.0	0.05	-37.5	25.0	0.13	0.0	-7.14	0.01	0	0	310.53	156.22	292.74
20Q2 (6)	-1.16	-160.73	-18.37	0.38	177.55	171.7	1.33	148.01	441.03	0.02	300.0	166.67	-0.78	-154.93	48.34	0.02	100.0	0	-0.02	-300.0	-200.0	0.88	43.36	0	0.08	144.44	157.14	0.08	233.33	233.33	0.13	-7.14	-7.14	0	0	0	-552.38	-123.14	54.91
20Q1 (5)	1.91	1173.33	141.77	-0.49	-1533.33	-2550.0	-2.77	-450.63	-2030.77	-0.01	0	0.0	1.42	1083.33	75.31	0.01	-75.0	0.0	0.01	0.0	200.0	0.62	-67.13	-3.7	-0.18	-357.14	35.71	-0.06	-300.0	77.78	0.14	0.0	0.0	0	0	0	2387.50	2605.83	0
19Q4 (4)	0.15	151.72	0.0	-0.03	96.47	0.0	0.79	68.09	0.0	0	-100.0	0.0	0.12	110.53	0.0	0.04	33.33	0.0	0.01	0	0.0	1.88	32.71	0.0	0.07	333.33	0.0	0.03	-25.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0	0	0.0	88.24	154.77	0.0
19Q3 (3)	-0.29	70.41	0.0	-0.85	-60.38	0.0	0.47	220.51	0.0	0.05	266.67	0.0	-1.14	24.5	0.0	0.03	0	0.0	0	-100.0	0.0	1.42	0	0.0	-0.03	78.57	0.0	0.04	166.67	0.0	0.14	0.0	0.0	0	0	0.0	-161.11	86.85	0.0
19Q2 (2)	-0.98	-224.05	0.0	-0.53	-2750.0	0.0	-0.39	-200.0	0.0	-0.03	-200.0	0.0	-1.51	-286.42	0.0	0	-100.0	0.0	0.02	300.0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.14	50.0	0.0	-0.06	77.78	0.0	0.14	0.0	0.0	0	0	0.0	-1225.00	0	0.0
19Q1 (1)	0.79	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.81	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.64	0.0	0.0	-0.28	0.0	0.0	-0.27	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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