| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.6 (0.0%) 45張 (+73.43%) 季線下 53張 72張 339張 45張 0.62倍 |
0.22% 2.42% -12.24% -11.07% -31.77% |
50.45 (8.27%) 46.6 |
N/A 0.8 |
897 |
N/A |
21.58% 0.0% |
導線架 |
2024-05-28 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.6 | 46.4↗ | 46.44↗ | 46.14↗ | 45.62↗ | 46.59↘ | 47.86↘ | 49.59↘ | 57.34↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.34% | 1.0% | 2.15% | 0.02% | -2.63% | -6.03% | -18.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.5 | 45.35 | 45.5 | 43.1 | 51.2 | 53.1 | 52.4 | 68.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.3, 預估本益比: 29.26 ; QQQ: 本益比 17.43, 預估本益比 37.81 ; SOXQ: 本益比 53.77, 預估本益比 28.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.5,N/A (12.53,21.0,29.48) 1.64,28.41 (1.98,2.52,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.57% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.47←59.83(0.64%) 19.12←19.2(-0.08%), -0.17% 60.47←58.46(2.01%) 19.12←21.16(-2.04%), -13.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[113] (N/A) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 95.8 (-51.36%) 22-06-15 37.6 (23.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.09 -7.46 12.5 4.53億(4月) | 7.43 15.22 12.64 29個月新高 4.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.45 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2 0 0 3.43%←3.62%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.13,78.34 52.51 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,17%,3%,9% 買,平,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.1,39.04 39.75 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 897 | 月KD RSI MACD | 24.73,19.35 up 35.57 -1.65 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.86%(-0.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.0% -2.63% -6.03% -18.73% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.83%(0.16%) | 8 17.78% | 2年趨勢圖 | 0.99%←2.34%(-1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.27% 1.36% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.69%(0.04%) | -2 4.44% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.81%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.35←12.3 (+8.54%) Q1←Q4 第1升 13.35←11.86 (+12.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.44 (+8.54%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.41 (+12.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.23←12.52 (-2.32%) Q1←Q4 第1降 12.23←12.38 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.32←80.0 (-10.85%) Q1←Q4 第1降 71.32←72.6 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.65←103.99 (-10.85%) Q1←Q4 第1降 96.65←113.91 (-15.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.85 (-49.41%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.55 (-21.82%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.32 (+9.37%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.22 (+59.09%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.76←11.84 Q1←Q4 第1升 12.76←13.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.96←3.59 Q1←Q4 第1升 3.96←3.49 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.28←7.04 Q1←Q4 第1降 3.28←4.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←2.9 Q1←Q4 第1降 1.48←2.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←1.77 Q1←Q4 第1降 0.96←1.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/23 蔡上民之配偶 關係人配偶 信託 1,250張 |
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| 公告 | 114/05/08 界霖6/25股東常會新增討論事項 |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】界霖董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】補充界霖董事會決議召開民國114年股東常會(新增討論事項) 114/05/07 【公告】界霖 2025年4月合併營收4.53億元 年增12.09% 114/04/29 【公告】界霖民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為民國114年5月7日 114/04/08 【公告】界霖 2025年3月合併營收4.9億元 年增7.44% 114/03/12 【公告】界霖董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】界霖董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/07 營收速報 - 界霖(5285)2月營收4.25億元年增率高達36.69％ 114/03/07 【公告】界霖 2025年2月合併營收4.25億元 年增36.69% 114/03/04 【公告】界霖民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為民國114年3月12日 114/02/07 【公告】界霖 2025年1月合併營收4.2億元 年增0.43% 114/01/08 【公告】界霖 2024年12月合併營收4.16億元 年增-1.06% 113/12/06 【公告】界霖 2024年11月合併營收3.86億元 年增-13.78% 113/11/21 界霖：攻航太衛星應用 切入AI伺服器 113/11/21 界霖樂觀第四季營運，全年力拼不亞於去年，以DBC基板打入AI 113/11/21 界霖瞄準AI伺服器商機 IDM客戶上門洽詢 113/11/19 【公告】界霖受邀參加台灣證券交易所與永豐金證券共同舉辦之113年「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會及產業講座 113/11/08 【公告】界霖 2024年10月合併營收4.28億元 年增7.5% 113/10/30 【公告】界霖民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為民國113年11月08日 113/08/09 【公告】界霖 2024年7月合併營收4.42億元 年增-3.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | 0.22% 53(-14.79%) | 2.76% 78(-42.6%) | 2.42% 72(-37.69%) | -12.24% 339(-86.64%) | -11.07% 244(-81.49%) | -31.77% 235(-80.77%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.32 | 4.4 | 7.05 | 9.73 | 5.19 |
| ROE | 8.76 | 5.97 | 13.46 | 17.27 | 5.39 |
| 本業收入比 | 66.98 | 81.88 | 83.71 | 102.50 | 136.14 |
| 自由現金流量 | 3.62 | 7.0 | 4.12 | 1.09 | 3.03 |
| 利息保障倍數 | 10.05 | 9.03 | 18.47 | 22.98 | 7.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
