| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 (-7.8%) 1826張 (+41.3%) 季線上 2115張 5107張 3941張 1826張 0.36倍 |
-11.35% -5.44% 53.33% 70.37% 91.45% |
50.48 (-40.68%) 85.1 |
N/A 0.5 |
1109 |
微型股 86.84億 |
21.58% 0.0% |
導線架 |
2026-05-21 2026-06-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 | 91.32↘ | 96.0↘ | 97.74↘ | 95.9↗ | 91.12↗ | 83.09↗ | 66.97↗ | 58.21↗ |
| 乖離率 | -6.81% | -11.35% | -12.93% | -11.26% | -6.61% | 2.42% | 27.07% | 46.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.0 | 99.4 | 90.0 | 84.5 | 72.8 | 55.5 | 49.95 | 44.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.95,N/A (12.53,23.95,35.37) 3.17,29.12 (1.95,2.56,3.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.27% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.19←61.63(0.56%) 19.63←17.97(1.66%), 25.3% 62.19←60.96(1.23%) 19.63←18.85(0.78%), 28.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[114] (N/A) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-26.32%) 26-06-25 37.6 (126.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.12 -0.37 11.04 5.2億(6月) | 18.5 -10.29 10.41 5.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-06 115.5 (26-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 1.79% -269.0 8.0 0 21.01%←15.67%(5.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.9,17.34 look 42.21 -2.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,4%,6%,0% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.09,65.77 63.29 2.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1109 | 月KD RSI MACD | 57.89,73.73 62.64 5.85 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.93% 2.42% 27.07% 46.19% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.65%←7.77%(-0.12%) | -36 (連2賣) 1.97% | 2年趨勢圖 | 7.65%←1.05%(6.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.79% 10.15% 103.83% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.79%(0.1%) | -4 (連2買轉賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.79%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.57←12.61 (+7.61%) Q1←Q4 第1升 13.57←13.35 (+1.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.34←0.67 (+7.61%) Q1←Q4 連5升 1.34←0.53 (+1.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.83←12.25 (+21.06%) Q1←Q4 連2升 14.83←12.23 (+21.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.85←76.9 (-10.47%) Q1←Q4 第1降 68.85←71.32 (-3.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.63←101.16 (-10.47%) Q1←Q4 連2升 111.63←96.65 (+15.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.53 (+88.68%) Q1←Q4 第1升 1.0←0.43 (+132.56%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.5 (+110.0%) Q1←Q4 連2升 1.05←0.35 (+200.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.68←14.66 Q1←Q4 連2升 18.68←12.76 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.87←5.29 Q1←Q4 連2升 9.87←3.96 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.52←4.26 Q1←Q4 連3升 7.52←3.28 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.44←1.86 Q1←Q4 第1升 3.44←1.48 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←1.16 Q1←Q4 第1升 2.02←0.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/23 蔡上民之配偶 關係人配偶 信託 1,250張 |
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| 公告 | 115/07/08 界霖 115年6月營收5.20億、年增14.12% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】界霖 2026年6月合併營收5.2億元 年增14.12% 115/06/24 界霖：攻AI伺服器電源管理關鍵件 6月啟動漲價 115/06/23 【公告】界霖民國115年股東常會重要決議 115/06/08 【公告】界霖 2026年5月合併營收5.22億元 年增18.5% 115/06/04 【公告】界霖董事會授權董事長決議除息基準日 115/05/19 【公告】界霖受邀參加宏遠證券舉辦線上法人說明會 115/05/11 【公告】界霖董事會通過民國115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】界霖 2026年4月合併營收5.82億元 年增28.38% 115/04/30 【公告】界霖民國115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為民國115年5月11日 115/04/09 【公告】界霖 2026年3月合併營收4.77億元 年增-2.75% 115/03/09 【公告】界霖董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】界霖董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】界霖董事會通過民國114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】界霖代重要子公司SH Precision Co.,Ltd公告2025年度盈餘暫不分配 115/03/09 【公告】界霖代重要子公司SPEEDY INVESTMENT LIMITED公告2025年度盈餘暫不分配 115/03/09 【公告】界霖代重要子公司濟南界龍科技有限公司公告2025年度盈餘暫不分配 115/03/09 【公告】界霖 2026年2月合併營收4.12億元 年增-3.23% 115/02/26 【公告】界霖民國114年度合併財務報告董事會預計召開日期為民國115年3月9日 115/02/06 【公告】界霖 2026年1月合併營收4.69億元 年增11.71% 115/01/08 【公告】界霖 2025年12月合併營收4.44億元 年增6.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | -11.35% 2115(-13.66%) | -14.39% 3267(-44.09%) | -5.44% 5107(-64.23%) | 53.33% 3941(-53.66%) | 70.37% 2144(-14.83%) | 91.45% 1212(50.66%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.42 | 4.32 | 4.4 | 7.05 | 9.73 |
| ROE | 5.24 | 8.76 | 5.97 | 13.46 | 17.27 |
| 本業收入比 | 106.28 | 66.98 | 81.88 | 83.71 | 102.50 |
| 自由現金流量 | 3.27 | 3.62 | 7.0 | 4.12 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 7.18 | 10.05 | 9.03 | 18.47 | 22.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標