| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.75 (0.11%) 79張 (+48.77%) 季線下 68張 64張 251張 79張 1.23倍 |
-0.56% -3.66% -13.61% -13.94% -35.7% |
50.45 (12.75%) 44.75 |
N/A 0.8 |
845 |
N/A |
21.58% 0.0% |
導線架 |
2024-05-28 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.75 | 44.65↘ | 44.77↘ | 45.51↘ | 45.66↘ | 45.07↗ | 46.33↘ | 48.67↘ | 55.91↘ |
| 乖離率 | 0.22% | -0.04% | -1.67% | -1.99% | -0.71% | -3.41% | -8.05% | -19.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.0 | 45.9 | 46.45 | 45.3 | 37.8 | 51.8 | 52.0 | 69.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.7,N/A (12.53,21.0,29.48) 1.57,28.47 (1.98,2.52,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.52%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.47←59.83(0.64%) 19.12←19.2(-0.08%), -0.17% 60.47←58.46(2.01%) 19.12←21.16(-2.04%), -13.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[113] (N/A) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 95.2 (-52.99%) 22-06-27 37.6 (19.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.06 -2.82 10.5 4.41億(5月) | 12.09 -7.46 12.5 4.53億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.45 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 3.3%←3.45%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.21,29.81 up 43.03 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -25%,-5%,-6%,1% 平,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.65,34.78 36.3 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 845 | 月KD RSI MACD | 19.64,22.48 look 34.7 -1.53 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -3.41% -8.05% -19.96% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.03%(0.03%) | -10 (連3買轉賣) 12.66% | 2年趨勢圖 | 1.06%←2.16%(-1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.34% 1.21% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.69%(0.04%) | -6 7.59% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.89%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.35←12.3 (+8.54%) Q1←Q4 第1升 13.35←11.86 (+12.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.44 (+8.54%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.41 (+12.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.23←12.52 (-2.32%) Q1←Q4 第1降 12.23←12.38 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.32←80.0 (-10.85%) Q1←Q4 第1降 71.32←72.6 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.65←103.99 (-10.85%) Q1←Q4 第1降 96.65←113.91 (-15.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.85 (-49.41%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.55 (-21.82%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.32 (+9.37%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.22 (+59.09%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.76←11.84 Q1←Q4 第1升 12.76←13.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.96←3.59 Q1←Q4 第1升 3.96←3.49 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.28←7.04 Q1←Q4 第1降 3.28←4.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←2.9 Q1←Q4 第1降 1.48←2.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←1.77 Q1←Q4 第1降 0.96←1.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/23 蔡上民之配偶 關係人配偶 信託 1,250張 |
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| 公告 | 114/06/13 旭富、界霖6/25起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】界霖董事會授權董事長決議除息基準日 114/06/09 【公告】界霖 2025年5月合併營收4.41億元 年增3.07% 114/05/07 【公告】界霖董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】補充界霖董事會決議召開民國114年股東常會(新增討論事項) 114/05/07 【公告】界霖 2025年4月合併營收4.53億元 年增12.09% 114/04/29 【公告】界霖民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為民國114年5月7日 114/04/08 【公告】界霖 2025年3月合併營收4.9億元 年增7.44% 114/03/12 【公告】界霖董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】界霖董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/07 營收速報 - 界霖(5285)2月營收4.25億元年增率高達36.69％ 114/03/07 【公告】界霖 2025年2月合併營收4.25億元 年增36.69% 114/03/04 【公告】界霖民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為民國114年3月12日 114/02/07 【公告】界霖 2025年1月合併營收4.2億元 年增0.43% 114/01/08 【公告】界霖 2024年12月合併營收4.16億元 年增-1.06% 113/12/06 【公告】界霖 2024年11月合併營收3.86億元 年增-13.78% 113/11/21 界霖：攻航太衛星應用 切入AI伺服器 113/11/21 界霖樂觀第四季營運，全年力拼不亞於去年，以DBC基板打入AI 113/11/21 界霖瞄準AI伺服器商機 IDM客戶上門洽詢 113/11/19 【公告】界霖受邀參加台灣證券交易所與永豐金證券共同舉辦之113年「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會及產業講座 113/11/08 【公告】界霖 2024年10月合併營收4.28億元 年增7.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | -0.56% 68(16.18%) | -2.51% 69(14.04%) | -3.66% 64(22.35%) | -13.61% 251(-68.4%) | -13.94% 226(-64.91%) | -35.7% 219(-63.71%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.32 | 4.4 | 7.05 | 9.73 | 5.19 |
| ROE | 8.76 | 5.97 | 13.46 | 17.27 | 5.39 |
| 本業收入比 | 66.98 | 81.88 | 83.71 | 102.50 | 136.14 |
| 自由現金流量 | 3.62 | 7.0 | 4.12 | 1.09 | 3.03 |
| 利息保障倍數 | 10.05 | 9.03 | 18.47 | 22.98 | 7.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
