| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.5 (0.33%) 2202張 (-9.12%) 季線下 1835張 2174張 2484張 2202張 1.01倍 |
6.38% -3.29% -9.8% -28.26% -39.98% |
26.5~31.5 |
503.84 (63.32%) 308.5 |
N/A 1.0 |
N/A 、Y! |
中型股 1474.98億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-05-06 2025-01-10 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.5 | 299.3↗ | 291.25↗ | 295.3↘ | 307.32↘ | 342.53↘ | 341.25↘ | 369.35↘ | 434.32↘ |
| 乖離率 | 3.07% | 5.92% | 4.47% | 0.38% | -9.93% | -9.6% | -16.47% | -28.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 290.0 | 296.0 | 319.0 | 365.0 | 375.0 | 342.0 | 430.0 | 514.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.66,10.66 (9.59,17.41,25.23) 1.62,189.81 (2.51,4.47,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.39% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.26←74.84(-1.58%) 12.63←11.56(1.07%), 3.68% 73.26←79.72(-6.46%) 12.63←8.18(4.45%), 53.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[113] (4.96%[114]) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 639.0 (-51.72%) 23-12-15 255.5 (20.74%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.9 2.18 3.36 54.41億(3月) | 5.87 10.25 7.72 53.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 392.5 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.32% 0.46% -24 12 86 4.04%←4.64%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 368.3(19.38%) | 日KD RSI MACD | 86.73,82.07 48.49 4.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,7%,-3%,-5% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.02,24.17 up 35.65 -3.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.86,11.44 up 33.85 -18.57 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←4.59%(-0.81%) | -56 (連4賣) 2.54% | 2年趨勢圖 | 3.78%←1.23%(2.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% -9.6% -16.47% -28.97% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.19%←14.98%(0.21%) | 369 16.76% | 2年趨勢圖 | 15.19%←24.83%(-9.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.86% 8.71% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.69%(-0.05%) | -30 (連3買轉賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 0.64%←1.09%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.34←104.55 (+1.71%) Q4←Q3 連2升 106.34←100.31 (+6.01%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 163.43←158.7 (+2.98%) Q4←Q3 連3升 163.43←167.63 (-2.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 35.84←32.0 (+2.98%) Q4←Q3 第1升 35.84←39.21 (-2.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.38←121.34 (-7.38%) Q4←Q3 第1降 112.38←93.59 (+20.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.09←56.38 (-0.51%) Q4←Q3 連3降 56.09←54.72 (+2.5%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.07←95.03 (-0.51%) Q4←Q3 連2降 93.07←77.06 (+20.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←6.18 (-83.5%) Q4←Q3 第1降 1.02←10.21 (-90.01%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.98←5.58 (+25.09%) Q4←Q3 第1升 6.98←5.7 (+22.46%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.09←30.04 Q4←Q3 第1升 30.09←34.5 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.93←20.16 Q4←Q3 第1升 21.93←23.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←18.6 Q4←Q3 連5降 2.91←26.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←3.19 Q4←Q3 連5降 0.51←6.7 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←1.35 Q4←Q3 連5降 0.29←2.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/04/30 4/29櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/04/28 《半導體》環球晶5月6日舉辦英文線上法說 114/04/28 【公告】環球晶召開2025Q1英文線上法說會 114/04/26 星座理財(4月28日～5月2日)－摩羯座（12月22日～1月21日）平淡是福 放下追求 114/04/23 環球晶：客戶庫存進一步去化，矽晶圓市場復甦態勢可望明朗 114/04/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至28.23元，預估目標價為439.5元 114/04/15 【公告】環球晶研發主管異動 114/04/09 《半導體》美國實施對等關稅 環球晶：正計算影響性，應相對可控 114/04/09 美國實施對等關稅 環球晶：正計算影響性，應相對可控 114/04/09 《半導體》美國製造需求再起 環球晶Q2有望更強 114/04/08 環球晶Q1營收穩健年增，旗下美國新廠區今年到位，具直接就地供貨優勢 114/04/08 美國製造需求再起 環球晶Q2有望更強 114/04/08 中美晶第一季營收193億元呈季、年減 環球晶年增3.4% 114/04/08 環球晶Q1營收轉正成長、年增3.4% 中美晶則小減 114/04/08 【公告】環球晶 2025年3月合併營收54.41億元 年增-3.9% 114/04/07 《半導體》環球晶現增子公司GlobalWafers B.V 4億美元內 114/04/07 【公告】環球晶董事會決議通過子公司現金增資案 114/03/26 《半導體》環球晶完成綠色融資 打造全球首座全綠電長晶廠 114/03/25 東方匯理助環球晶圓 完成綠色融資 114/03/25 環球晶完成2.7億綠色融資 推動全球首座自發自用100%綠電半導體長晶工廠 114/03/25 環球晶完成2.7億元綠色融資，投入首座自發自用100%綠電半導體長晶工廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 6.38% 1835(19.95%) | 4.22% 2020(9.01%) | -3.29% 2174(1.25%) | -9.8% 2484(-11.37%) | -28.26% 2217(-0.68%) | -39.98% 1955(12.58%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.54 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 |
| ROE | 12.5 | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 |
| 本業收入比 | 113.59 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 |
| 自由現金流量 | -145.79 | -544.77 | 248.32 | 110.22 | 10.92 |
| 利息保障倍數 | 15.31 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
