| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.0 (-5.38%) 2523張 (+112.37%) 季線下 1309張 1916張 1934張 2523張 1.32倍 |
-0.83% -9.67% -22.44% -27.6% -44.01% |
5.4~6.2 20.3~24.1 |
389.28 (30.19%) 299.0 |
N/A 1.05 |
880 、Y! |
N/A |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-05-06 2025-01-10 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.0 | 307.0↘ | 300.95↘ | 312.23↘ | 314.76↘ | 306.68↗ | 316.01↘ | 341.98↘ | 407.86↘ |
| 乖離率 | -2.61% | -0.65% | -4.24% | -5.01% | -2.5% | -5.38% | -12.57% | -26.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 301.5 | 315.0 | 331.0 | 306.0 | 263.5 | 385.5 | 413.0 | 534.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.4,13.47 (9.59,17.54,25.48) 1.65,191.52 (2.51,4.47,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.4% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.26←74.84(-1.58%) 12.63←11.56(1.07%), 3.68% 73.26←79.72(-6.46%) 12.63←8.18(4.45%), 53.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[113] (3.93%[114]) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 639.0 (-53.21%) 23-12-15 255.5 (17.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.73 -5.22 3.23 50.07億(5月) 短跌破長 | 10.42 -2.89 5.06 52.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 349.5 (25-05-21) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.98% 0.53% -28 47 0 4.24%←3.84%(0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 333.7(11.61%) | 日KD RSI MACD | 30.86,57.67 43.88 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-5%,-9%,-12% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.28,30.01 36.55 1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 880 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.78,14.7 look 33.66 -15.04 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←3.75%(-2.04%) | 207 8.2% | 2年趨勢圖 | 1.71%←1.37%(0.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.39 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.24% -5.38% -12.57% -26.69% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.45%←15.6%(0.85%) | -1241 (連2賣) 49.19% | 2年趨勢圖 | 16.45%←24.27%(-7.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 1.51% 8.26% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.62%(0.01%) | -56 (連2賣) 2.22% | 2年趨勢圖 | 0.63%←1.12%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 96.94←106.34 (-8.84%) Q1←Q4 第1降 96.94←101.91 (-4.88%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 155.95←163.43 (-4.58%) Q1←Q4 第1降 155.95←150.87 (+3.37%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.89←35.84 (-4.58%) Q1←Q4 第1降 25.89←39.68 (+3.37%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.53←112.38 (+6.36%) Q1←Q4 第1升 119.53←107.37 (+11.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.59←56.09 (+9.81%) Q1←Q4 第1升 61.59←60.85 (+1.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.9←93.07 (+9.81%) Q1←Q4 連3降 91.9←92.18 (-0.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.05←1.02 (+199.02%) Q1←Q4 第1升 3.05←8.1 (-62.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.0←6.83 (-41.43%) Q1←Q4 第1降 4.0←6.16 (-35.06%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.37←30.09 Q1←Q4 第1降 26.37←34.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.6←21.93 Q1←Q4 第1降 16.6←26.3 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.33←2.91 Q1←Q4 第1升 9.33←23.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←0.51 Q1←Q4 第1升 1.59←5.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.29 Q1←Q4 第1升 0.72←1.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/06/06 環球晶 114年5月營收50.07億、年減3.73% |
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| 新聞 | 114/06/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至22.76元，預估目標價為342.5元 114/06/06 【公告】環球晶 2025年5月合併營收50.07億元 年增-3.73% 114/06/03 《熱門族群》碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」憔悴 114/06/03 雙巨頭退出市場...碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」獨憔悴 114/06/01 AI供應鏈赴美投資 成大趨勢 114/05/30 半導體下半年景氣混沌不明 業者關注關稅和匯率 114/05/29 【公告】環球晶代子公司其董事會決議通過子公司現金增資案 114/05/28 新聞驚句－困境不是終點，而是轉彎的起點 114/05/27 《半導體》環球晶衝刺碳化矽 三策略站穩非中市場 114/05/27 《半導體》強攻AI 環球晶今年營運要贏去年 114/05/26 環球晶衝刺碳化矽 三策略站穩非中市場 114/05/26 強攻AI 環球晶今年營運 要贏去年 114/05/26 環球晶董事長徐秀蘭：2025年營運表現將優於2024年 114/05/26 《半導體》徐秀蘭：SiC應用多元 環球晶聚焦強化競爭力 114/05/26 《半導體》徐秀蘭：環球晶2025營運看優 美國加碼投資有3前提 114/05/26 環球晶：存貨狀況改善 今年業績可望優於去年 114/05/26 《半導體》環球晶估市況復甦趨明朗 2025營運拚成長 114/05/25 徐秀蘭的美國製造藍圖備受矚目 114/05/25 環球晶董事長 徐秀蘭Glocal策略 應市場萬變 114/05/21 【公告】環球晶114年度第1期無擔保普通公司債主要發行條件 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | -0.83% 1309(92.72%) | -5.08% 1692(49.11%) | -9.67% 1916(31.64%) | -22.44% 1934(30.4%) | -27.6% 2215(13.89%) | -44.01% 1972(27.92%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.54 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 |
| ROE | 12.5 | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 |
| 本業收入比 | 113.59 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 |
| 自由現金流量 | -145.79 | -544.77 | 248.32 | 110.22 | 10.92 |
| 利息保障倍數 | 15.31 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
