| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 (-1.32%) 64張 (+72.97%) 季線下 58張 102張 198張 64張 0.63倍 |
-2.36% -13.86% -20.81% -33.39% 7.18% |
19.54 (4.75%) 18.65 |
N/A 1.21 |
870 N/A |
N/A |
33.91% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-12 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 | 18.78↘ | 18.84↘ | 19.54↘ | 19.95↘ | 20.1↗ | 20.75↘ | 22.66↘ | 23.98↗ |
| 乖離率 | -0.69% | -1.01% | -4.55% | -6.52% | -7.21% | -10.12% | -17.7% | -22.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.1 | 19.05 | 21.65 | 21.0 | 16.45 | 23.55 | 28.0 | 17.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.91,N/A (18.09,35.44,52.78) 1.33,14.21 (1.03,1.31,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.66% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.8←50.66(1.14%) 19.0←20.02(-1.02%), -4.94% 51.8←53.78(-1.98%) 19.0←14.22(4.78%), 37.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[113] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 37.35 (-50.07%) 24-10-22 9.83 (89.73%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.6 1.47 13.1 0.93億(5月) | 7.78 0.32 16.45 0.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 22.35 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 5 0 0 8.62%←8.44%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.88,7.9 look 35.2 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-13%,-11%,-11% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.58,27.09 look 36.8 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 870 N/A | 月KD RSI MACD | 10.53,15.15 look 45.33 -0.93 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.55% -10.12% -17.7% -22.23% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←2.94%(-0.36%) | -15 23.44% | 2年趨勢圖 | 2.58%←0.26%(2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.38% 2.57% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 1 1.56% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.07 (+14.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←2.61 (+4.98%) Q1←Q4 連2升 2.74←2.29 (+19.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.06 (+4.98%) Q1←Q4 第1降 0.02←-0.21 (+19.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.54 (+1.95%) Q1←Q4 第1升 1.57←1.68 (-6.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.54←50.64 (+5.73%) Q1←Q4 第1升 53.54←54.51 (-1.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.57←69.7 (+5.73%) Q1←Q4 連2降 65.57←78.84 (-16.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.19 (-42.11%) Q1←Q4 第1降 0.11←-0.05 (-320.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.01 (-500.0%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.32 (-87.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.2←22.49 Q1←Q4 第1降 21.2←11.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.78←2.46 Q1←Q4 第1降 0.78←-9.39 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.92←6.58 Q1←Q4 第1降 3.92←-1.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←1.25 Q1←Q4 第1降 0.78←-0.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.72 Q1←Q4 第1降 0.52←0.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 研華投資(股) 董事 一般交易 3,500張 |
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| 公告 | 114/06/10 熒茂 114年5月營收9288萬、年增1.60% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】熒茂 2025年5月合併營收9288.3萬元 年增1.6% 114/06/05 【公告】熒茂代子公司TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED董事會決議盈餘分配案 114/05/09 【公告】熒茂 2025年4月合併營收9152.9萬元 年增7.79% 114/05/08 【公告】熒茂董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/05/08 【公告】熒茂董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】熒茂董事會決議發行限制員工權利新股案 114/04/30 【公告】熒茂114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】熒茂 2025年3月合併營收9123.5萬元 年增17.45% 114/04/07 《光電股》顯示器族群搶攻歐美軍工市場 114/04/06 顯示器族群 搶攻歐美軍工市場 114/03/27 【公告】熒茂依董事會決議授權董事長訂定113年度盈餘發放現金股利除息基準日 114/03/10 【公告】熒茂 2025年2月合併營收9569.3萬元 年增25.83% 114/03/05 【公告】熒茂董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】熒茂董事會決議盈餘分配案 114/02/25 【公告】熒茂113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期為114年3月5日 114/02/10 【公告】熒茂 2025年1月合併營收8715.7萬元 年增15.72% 114/01/10 【公告】熒茂 2024年12月合併營收1.02億元 年增35.3% 113/12/10 【公告】熒茂 2024年11月合併營收7751.6萬元 年增-5.81% 113/11/21 【公告】崇友股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/21 【公告】熒茂股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熒茂 | -2.36% 58(9.4%) | -2.1% 81(-21.43%) | -13.86% 102(-37.75%) | -20.81% 198(-67.72%) | -33.39% 565(-88.69%) | 7.18% 2252(-97.16%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.84 | -0.43 | 4.58 | -8.04 | -15.47 |
| ROE | 2.83 | 2.4 | 5.38 | -15.04 | -9.02 |
| 本業收入比 | -33.33 | -15.22 | 63.64 | 54.44 | 127.03 |
| 自由現金流量 | -0.85 | 3.06 | 3.49 | -0.98 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 2.44 | 4.55 | -6.24 | -3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
