| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 (1.19%) 1415張 (-46.86%) 季線上 3728張 3393張 2549張 1415張 0.42倍 |
-1.54% 11.06% 36.53% 10.58% -14.52% |
13.58 (-46.93%) 25.6 |
N/A 1.19 |
1261 N/A |
微型股 19.90億 |
33.91% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-07-14 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 | 26.19↘ | 25.77↗ | 24.51↗ | 24.41↗ | 23.08↗ | 21.89↗ | 21.4↗ | 24.41↘ |
| 乖離率 | -2.25% | -0.66% | 4.45% | 4.88% | 10.92% | 16.95% | 19.63% | 4.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.0 | 23.65 | 23.05 | 22.2 | 20.9 | 18.75 | 23.15 | 29.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.64,N/A (17.34,35.06,52.78) 2.02,12.52 (1.03,1.33,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.97% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.34←49.27(0.07%) 21.4←19.81(1.59%), 8.75% 49.34←54.79(-5.45%) 21.4←13.16(8.24%), 62.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[113] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 37.35 (-31.46%) 24-10-22 11.5 (122.61%) 22-09-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.84 -10.06 10.48 0.83億(7月) | 2.66 -0.92 11.21 0.92億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-25 28.0 (25-09-01) 173日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 1.82% 17 1 0 17.77%←12.71%(5.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.96,60.62 57.54 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,0%,-2%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.66,84.9 down 57.69 0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1261 N/A | 月KD RSI MACD | 44.44,42.47 57.34 -0.23 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.45% 16.95% 19.63% 4.88% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.48%(-0.2%) | 76 (連3買) 5.37% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.22%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.82% 24.96% 89.57% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.12 (-58.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.76←2.74 (+0.73%) Q2←Q1 連3升 2.76←2.66 (+3.76%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.02 (+0.73%) Q2←Q1 0.02←0.03 (+3.76%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.57 (-3.82%) Q2←Q1 第1降 1.51←1.47 (+2.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.19←53.54 (-0.65%) Q2←Q1 第1降 53.19←50.35 (+5.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.8←65.57 (-0.65%) Q2←Q1 連3降 63.8←67.85 (-5.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.11 (-145.45%) Q2←Q1 連2降 -0.05←0.1 (-150.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.04 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 -0.06←-0.06 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.56←21.2 Q2←Q1 連2降 20.56←20.58 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.58←0.78 Q2←Q1 連2降 0.58←1.04 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.62←3.92 Q2←Q1 連2降 -0.62←3.49 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.13←0.78 Q2←Q1 連2降 -0.13←0.68 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.52 Q2←Q1 連2降 0.16←0.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 研華投資(股) 董事 一般交易 3,500張 |
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| 公告 | 114/08/25 熒茂 代子公司TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED公告董事會決議盈餘... |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】熒茂 2025年7月合併營收8276.4萬元 年增5.85% 114/08/07 【公告】熒茂董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】熒茂董事會追認修訂一一四年限制員工權利新股發行辦法 114/08/07 【公告】熒茂董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 114/08/07 【公告】熒茂董事會通過聯貸案 114/07/29 【公告】熒茂114年第2季合併財務報告董事會召開日期為114年08月07日 114/07/11 【公告】熒茂受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/07/10 【公告】熒茂 2025年6月合併營收9202.4萬元 年增2.67% 114/06/23 熒茂 Q2毛利率有望維持高檔 114/06/23 【公告】熒茂發生網路資安事件 114/06/20 【公告】熒茂114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】熒茂 2025年5月合併營收9288.3萬元 年增1.6% 114/06/05 【公告】熒茂代子公司TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED董事會決議盈餘分配案 114/05/09 【公告】熒茂 2025年4月合併營收9152.9萬元 年增7.79% 114/05/08 【公告】熒茂董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/05/08 【公告】熒茂董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】熒茂董事會決議發行限制員工權利新股案 114/04/30 【公告】熒茂114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】熒茂 2025年3月合併營收9123.5萬元 年增17.45% 114/04/07 《光電股》顯示器族群搶攻歐美軍工市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熒茂 | -1.54% 3728(-62.05%) | 8.25% 4790(-70.46%) | 11.06% 3393(-58.3%) | 36.53% 2549(-44.49%) | 10.58% 1388(1.93%) | -14.52% 2583(-45.24%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.84 | -0.43 | 4.58 | -8.04 | -15.47 |
| ROE | 2.83 | 2.4 | 5.38 | -15.04 | -9.02 |
| 本業收入比 | -33.33 | -15.22 | 63.64 | 54.44 | 127.03 |
| 自由現金流量 | -0.85 | 3.06 | 3.49 | -0.98 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 2.44 | 4.55 | -6.24 | -3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標