| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.55 (-0.91%) 495張 (-63.92%) 季線上 1285張 510張 403張 495張 0.97倍 |
8.5% 4.83% 8.68% 16.25% 13.61% |
45.16 (38.76%) 32.55 |
N/A 0.41 |
215 N/A |
N/A |
13.99% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-26 2024-08-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.55 | 32.4↗ | 31.19↗ | 31.01↗ | 31.11↗ | 30.68↗ | 30.43↗ | 29.53↗ | 28.34↗ |
| 乖離率 | 0.46% | 4.36% | 4.97% | 4.63% | 6.1% | 6.97% | 10.23% | 14.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 30.35 | 31.05 | 31.3 | 27.15 | 29.95 | 28.0 | 28.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.6,N/A (15.07,20.27,25.47) 1.43,22.97 (1.17,1.32,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.4%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.78←36.75(3.03%) 21.79←23.48(-1.69%), 9.22% 39.78←30.46(9.32%) 21.79←29.58(-7.79%), 21.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[113] (N/A) 0.5 (7.69%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-11.67%) 23-05-02 22.55 (44.35%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.9 4.09 22.53 歷年新高 1.25億(5月) | 29.47 6.11 22.14 1.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 33.8 (25-06-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.87% -38 -23 0 6.9%←6.82%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.88,76.5 64.03 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-2%,-2%,-5% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.22,72.09 65.9 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 215 N/A | 月KD RSI MACD | 77.29,65.06 64.58 0.41 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.97% 6.97% 10.23% 14.86% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.76%←5.77%(-0.01%) | 25 5.05% | 2年趨勢圖 | 5.76%←2.26%(3.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 13.26% 18.23% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.43%(-0.06%) | -13 (連2買轉賣) 2.63% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←3.31 (-3.32%) Q1←Q4 第1降 3.2←2.67 (+19.85%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.45 (-3.32%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.11 (+19.85%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←0.97 (+8.25%) Q1←Q4 第1升 1.05←0.86 (+22.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.02←86.07 (+9.24%) Q1←Q4 第1升 94.02←107.16 (-12.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.5←43.2 (+9.24%) Q1←Q4 第1升 46.5←42.97 (+8.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.82 (-17.07%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.41 (+65.85%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.6 (-3.33%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.11 (+427.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.07←38.0 Q1←Q4 連4升 38.07←30.46 Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.54←13.69 Q1←Q4 第1降 13.54←4.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.13←14.1 Q1←Q4 第1降 12.13←8.66 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.74 Q1←Q4 第1降 3.0←1.88 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←2.71 Q1←Q4 第1降 2.2←1.33 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/11 濟生 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/11 【公告】濟生114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】濟生 2025年5月合併營收1.25億元 年增23.9% 114/05/08 【公告】濟生 2025年4月合併營收1.2億元 年增29.48% 114/05/08 漲價擴產雙效益顯現，濟生Q1毛利率、獲利跳高，EPS 0.68元 114/05/07 【公告】濟生114年第一季個別財務報告 114/04/28 【公告】濟生114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/09 【公告】濟生 2025年3月合併營收1.13億元 年增31.64% 114/03/28 【公告】濟生114/03/28工安意外之說明 114/03/07 【公告】濟生 2025年2月合併營收9914.4萬元 年增23.09% 114/03/05 【公告】濟生董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/05 【公告】濟生董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/05 【公告】濟生董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】濟生113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/07 【公告】濟生 2025年1月合併營收1.08億元 年增6.65% 114/01/09 【公告】濟生 2024年12月合併營收1.21億元 年增33.29% 113/12/09 【公告】濟生 2024年11月合併營收1.09億元 年增20.89% 113/11/26 【公告】濟生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/25 【公告】濟生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】濟生 2024年10月合併營收1.02億元 年增14.06% 113/11/06 【公告】濟生董事會決議通過自動倉儲新建工程案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | 8.5% 1285(-61.48%) | 7.25% 768(-35.59%) | 4.83% 510(-3.09%) | 8.68% 403(22.62%) | 16.25% 348(42.05%) | 13.61% 291(70.09%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.77 | 13.46 | 8.81 | 7.71 |
| ROE | 8.87 | 5.63 | 15.44 | 7.42 | 5.51 |
| 本業收入比 | 71.74 | 70.11 | 95.06 | 87.62 | 93.83 |
| 自由現金流量 | 1.27 | -0.02 | 2.78 | -1.5 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 80.00 | 60.82 | 107.42 | 96.91 | 503.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
