| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 (0.33%) 59張 (-62.89%) 季線旁 66張 81張 105張 59張 0.73倍 |
-0.66% -0.5% 2.39% 1.52% -5.5% |
54.39 (81.0%) 30.05 |
N/A 0.12 |
69 N/A |
微型股 17.98億 |
14.33% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-11-18 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 30.05↘ | 30.24↘ | 30.1→ | 30.09↗ | 30.07→ | 29.97↗ | 29.78↗ | 30.2→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.63% | -0.17% | -0.13% | -0.07% | 0.27% | 0.91% | -0.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.35 | 29.9 | 30.05 | 29.95 | 30.0 | 29.35 | 29.3 | 32.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.98,N/A (11.32,18.13,24.94) 1.25,23.96 (1.17,1.33,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.38% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 築底80日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.5←41.91(1.59%) 16.51←16.73(-0.22%), -0.64% 43.5←35.41(8.09%) 16.51←27.53(-11.02%), 23.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底80日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[114] (N/A) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 34.9 (-13.9%) 24-05-22 24.35 (23.41%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.66 -1.64 6.47 1.23億(6月) | 0.27 -2.03 8.04 1.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 30.85 (26-07-06) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -2.0 0.0 0 4.37%←4.37%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.81,27.18 look 48.97 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.05,57.92 51.49 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 69 N/A | 月KD RSI MACD | 23.08,30.54 55.16 -0.19 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.17% 0.27% 0.91% -0.5% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.73%(0.06%) | -8 (連3買轉賣) 13.56% | 2年趨勢圖 | 2.79%←2.49%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.65% 2.73% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q4 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.47 (+2.88%) Q1←Q4 連2升 3.57←3.2 (+11.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.51 (+2.88%) Q1←Q4 連2升 0.58←0.43 (+11.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.04←1.03 (+0.97%) Q1←Q4 連3升 1.04←1.05 (-0.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.1←91.44 (+1.82%) Q1←Q4 第1升 93.1←94.02 (-0.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.84←44.67 (+1.82%) Q1←Q4 連3升 44.84←46.5 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.76 (+18.42%) Q1←Q4 連3升 0.9←0.68 (+32.35%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.67 (+8.96%) Q1←Q4 連2升 0.73←0.55 (+32.73%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.99←40.14 Q1←Q4 連2升 40.99←38.07 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.21←14.83 Q1←Q4 連2升 16.21←13.54 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.11←13.16 Q1←Q4 第1升 15.11←12.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.83←3.36 Q1←Q4 第1升 3.83←3.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←2.38 Q1←Q4 第1升 2.78←2.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
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| 公告 | 115/07/08 濟生 115年6月營收1.23億、年減0.67% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】濟生 2026年6月合併營收1.23億元 年增-0.67% 115/06/10 【公告】濟生115年股東常會重要決議事項 115/06/08 【公告】濟生 2026年5月合併營收1.25億元 年增0.27% 115/05/08 【公告】濟生 2026年4月合併營收1.27億元 年增6.55% 115/04/09 【公告】濟生 2026年3月合併營收1.18億元 年增5.08% 115/03/23 【公告】濟生研發主管異動 115/03/11 【公告】濟生董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】濟生董事會通過114年度財務報告 115/03/09 【公告】濟生 2026年2月合併營收1.05億元 年增5.94% 115/03/02 【公告】濟生114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/09 【公告】濟生 2026年1月合併營收1.33億元 年增23.7% 115/01/08 【公告】濟生 2025年12月合併營收1.2億元 年增-0.86% 114/12/09 【公告】濟生 2025年11月合併營收1.15億元 年增6.34% 114/11/12 【公告】濟生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】濟生 2025年10月合併營收1.12億元 年增9.47% 114/11/05 【公告】濟生114年第三季個別財務報告 114/10/27 【公告】濟生114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月5日 114/10/08 【公告】濟生 2025年9月合併營收1.11億元 年增19.03% 114/09/08 【公告】濟生 2025年8月合併營收1.11億元 年增16.87% 114/08/07 【公告】濟生 2025年7月合併營收1.2億元 年增25.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | -0.66% 66(-11.18%) | -1.15% 82(-28.56%) | -0.5% 81(-27.2%) | 2.39% 105(-44.32%) | 1.52% 117(-49.63%) | -5.5% 165(-64.43%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 8.49 | 5.77 | 13.46 | 8.81 |
| ROE | 12.37 | 8.87 | 5.63 | 15.44 | 7.42 |
| 本業收入比 | 96.14 | 71.74 | 70.11 | 95.06 | 87.62 |
| 自由現金流量 | 1.78 | 1.27 | -0.02 | 2.78 | -1.5 |
| 利息保障倍數 | 401.01 | 80.00 | 60.82 | 107.42 | 96.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標