- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.63 | 110.0 | 16.67 | 30.74 | 29.54 | -7.58 | 19.18 | 203.0 | -18.14 | 21.08 | 52.2 | 12.91 | 17.53 | 46.21 | 26.66 | 3.44 | 109.76 | 14.67 | 1.89 | 103.23 | 17.39 | 0.11 | 37.5 | -8.33 | 33.07 | 9.43 | 13.8 | 87.49 | 13.64 | -5.17 | 91.04 | 101.6 | -27.39 | 8.96 | -83.67 | 135.28 | 14.53 | 8.27 | 13.96 |
| 25Q4 (7) | 0.30 | -37.5 | -30.23 | 23.73 | -16.8 | -10.82 | 6.33 | -52.44 | -52.87 | 13.85 | -44.09 | -29.08 | 11.99 | -44.64 | -26.12 | 1.64 | -38.81 | -29.31 | 0.93 | -36.3 | -27.91 | 0.08 | 14.29 | 0.0 | 30.22 | -30.24 | -12.89 | 76.99 | -0.91 | -4.47 | 45.16 | -16.49 | -34.77 | 54.84 | 19.43 | 72.08 | 13.42 | -19.78 | 52.15 |
| 25Q3 (6) | 0.48 | 71.43 | 152.63 | 28.52 | -9.6 | 5.24 | 13.31 | -21.01 | 15.44 | 24.77 | 91.42 | 119.79 | 21.66 | 121.7 | 143.64 | 2.68 | 68.55 | 155.24 | 1.46 | 75.9 | 156.14 | 0.07 | -12.5 | 16.67 | 43.32 | 58.97 | 47.5 | 77.70 | -14.47 | -4.49 | 54.08 | -58.5 | -47.15 | 45.92 | 251.53 | 2074.49 | 16.73 | -10.63 | -0.18 |
| 25Q2 (5) | 0.28 | -48.15 | -54.1 | 31.55 | -5.14 | 1.12 | 16.85 | -28.08 | -1.63 | 12.94 | -30.69 | -51.32 | 9.77 | -29.41 | -57.28 | 1.59 | -47.0 | -54.05 | 0.83 | -48.45 | -54.4 | 0.08 | -33.33 | 0.0 | 27.25 | -6.23 | -32.52 | 90.85 | -1.53 | 1.35 | 130.30 | 3.92 | 102.69 | -30.30 | -19.38 | -184.85 | 18.72 | 46.82 | 3.03 |
| 25Q1 (4) | 0.54 | 25.58 | 0.0 | 33.26 | 24.99 | 0.0 | 23.43 | 74.46 | 0.0 | 18.67 | -4.4 | 0.0 | 13.84 | -14.73 | 0.0 | 3.00 | 29.31 | 0.0 | 1.61 | 24.81 | 0.0 | 0.12 | 50.0 | 0.0 | 29.06 | -16.23 | 0.0 | 92.26 | 14.48 | 0.0 | 125.38 | 81.11 | 0.0 | -25.38 | -179.66 | 0.0 | 12.75 | 44.56 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.43 | 126.32 | 0.0 | 26.61 | -1.81 | 0.0 | 13.43 | 16.48 | 0.0 | 19.53 | 73.29 | 0.0 | 16.23 | 82.56 | 0.0 | 2.32 | 120.95 | 0.0 | 1.29 | 126.32 | 0.0 | 0.08 | 33.33 | 0.0 | 34.69 | 18.11 | 0.0 | 80.59 | -0.93 | 0.0 | 69.23 | -32.34 | 0.0 | 31.87 | 1470.33 | 0.0 | 8.82 | -47.37 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.19 | -68.85 | 0.0 | 27.10 | -13.14 | 0.0 | 11.53 | -32.69 | 0.0 | 11.27 | -57.6 | 0.0 | 8.89 | -61.13 | 0.0 | 1.05 | -69.65 | 0.0 | 0.57 | -68.68 | 0.0 | 0.06 | -25.0 | 0.0 | 29.37 | -27.27 | 0.0 | 81.35 | -9.25 | 0.0 | 102.33 | 59.17 | 0.0 | -2.33 | -106.51 | 0.0 | 16.76 | -7.76 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 31.20 | 0.0 | 0.0 | 17.13 | 0.0 | 0.0 | 26.58 | 0.0 | 0.0 | 22.87 | 0.0 | 0.0 | 3.46 | 0.0 | 0.0 | 1.82 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 40.38 | 0.0 | 0.0 | 89.64 | 0.0 | 0.0 | 64.29 | 0.0 | 0.0 | 35.71 | 0.0 | 0.0 | 18.17 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.61 | -27.8 | 29.83 | 0.51 | 16.09 | -0.06 | 14.18 | 4.68 | 17.37 | -26.02 | 13.93 | -30.14 | 8.63 | -29.72 | 4.84 | -28.72 | 0.35 | 2.94 | 31.63 | -14.58 | 76.99 | -4.47 | 92.70 | 35.15 | 7.30 | -76.75 | 0.00 | 0 | 15.15 | -1.94 |
| 2024 (4) | 2.23 | 11.5 | 29.68 | 1.54 | 16.10 | 5.16 | 13.55 | 3.86 | 23.48 | 8.8 | 19.94 | 8.25 | 12.28 | 6.14 | 6.79 | 5.6 | 0.34 | -2.86 | 37.03 | 6.93 | 80.59 | -1.24 | 68.59 | -3.37 | 31.41 | 8.25 | 0.00 | 0 | 15.45 | -1.9 |
| 2023 (3) | 2.00 | 146.91 | 29.23 | -0.51 | 15.31 | -9.78 | 13.04 | 4.03 | 21.58 | 96.9 | 18.42 | 149.26 | 11.57 | 146.17 | 6.43 | 138.15 | 0.35 | -5.41 | 34.63 | 47.11 | 81.60 | 4.09 | 70.98 | -54.18 | 29.02 | 0 | 0.00 | 0 | 15.75 | 7.22 |
| 2022 (2) | 0.81 | -57.81 | 29.38 | 6.37 | 16.97 | 16.47 | 12.54 | -4.69 | 10.96 | -50.7 | 7.39 | -61.27 | 4.70 | -57.39 | 2.70 | -58.46 | 0.37 | 8.82 | 23.54 | -33.5 | 78.39 | 11.57 | 154.93 | 136.85 | -54.93 | 0 | 0.00 | 0 | 14.69 | -6.49 |
| 2021 (1) | 1.92 | 4.35 | 27.62 | 0 | 14.57 | 0 | 13.15 | 22.66 | 22.23 | 0 | 19.08 | 0 | 11.03 | 0 | 6.50 | 0 | 0.34 | -12.82 | 35.40 | 16.03 | 70.26 | 1.52 | 65.41 | -16.26 | 34.34 | 58.75 | 0.00 | 0 | 15.71 | 11.26 |
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