| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 (-3.12%) 205張 (+169.74%) 季線下 139張 256張 479張 205張 0.8倍 |
-1.7% -9.82% -17.89% -29.74% 14.12% |
N/A N/A 20.2 |
N/A 1.1 |
484 N/A |
N/A |
30.11% 1.38% |
外圍產品 |
2025-03-26 2024-06-27 |
東元集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | 20.58↘ | 20.53↘ | 20.98↘ | 21.22→ | 20.33↗ | 20.92↘ | 23.36↘ | 23.85↗ |
| 乖離率 | -1.85% | -1.61% | -3.72% | -4.81% | -0.64% | -3.44% | -13.53% | -15.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.55 | 20.75 | 22.4 | 20.35 | 16.05 | 24.6 | 28.75 | 17.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.03,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.84,24.82 (0.69,0.88,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.62%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.32←76.79(0.53%) 10.06←10.24(-0.18%), 3.98% 77.32←81.91(-4.59%) 10.06←6.01(4.05%), 30.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[113] (N/A) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-56.28%) 24-10-30 14.25 (41.75%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.77 -15.27 33.86 1.31億(5月) | 72.85 23.03 36.06 1.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-13 24.3 (25-05-14) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -6 -6 0 5.55%←5.65%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.43,34.07 43.8 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -21%,0%,3%,-5% 平,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.79,40.69 41.04 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 484 N/A | 月KD RSI MACD | 15.03,16.12 look 48.35 -0.64 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% -3.44% -13.53% -15.3% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.38%(-0.02%) | -124 (連2賣) 60.49% | 2年趨勢圖 | 2.36%←0.91%(1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.67% 4.31% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -1 (連2賣) 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q1←Q4 連4升 0.22←0.18 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.0←3.81 (-21.26%) Q1←Q4 連2降 3.0←2.45 (+22.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.03 (-21.26%) Q1←Q4 連2降 -0.13←-0.08 (+22.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←1.43 (+34.97%) Q1←Q4 第1升 1.93←1.52 (+26.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.37←86.53 (+14.84%) Q1←Q4 連3升 99.37←87.5 (+13.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.36←45.82 (+14.84%) Q1←Q4 連2升 60.36←66.3 (-8.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.46 (-71.74%) Q1←Q4 連2降 0.13←-0.05 (-360.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.06 (-166.67%) Q1←Q4 連2降 -0.16←-0.12 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.47←17.81 Q1←Q4 第1降 15.47←20.16 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.27←-0.83 Q1←Q4 連2降 -4.27←-3.39 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.52←9.47 Q1←Q4 連2降 3.52←-1.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.35←1.19 Q1←Q4 連2降 0.35←-0.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.01 Q1←Q4 連2降 0.31←-0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 連昭志 代表(董事) 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/06/09 東友 114年5月營收1.31億、年增26.77% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】東友 2025年5月合併營收1.31億元 年增26.77% 114/06/09 《業績-電週邊》東友5月營收為1.31億元，年增26.77% 114/05/22 【公告】東友114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】有關東友114年股東常會電子投票股東領取紀念品相關事宜 114/05/09 《業績-電週邊》東友4月營收為1.55億元，年增72.85% 114/05/08 營收速報 - 東友(5438)4月營收1.55億元年增率高達72.85％ 114/05/08 【公告】東友 2025年4月合併營收1.55億元 年增72.85% 114/05/07 【公告】東友董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】東友114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/08 營收速報 - 東友(5438)3月營收1.26億元年增率高達33.3％ 114/04/08 【公告】東友 2025年3月合併營收1.26億元 年增33.3% 114/04/08 《業績-電週邊》東友3月營收為1.26億元，年增33.30% 114/03/24 【公告】東友受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/03/08 《業績-電週邊》東友2月營收為0.90億元，年增43.15% 114/03/07 營收速報 - 東友(5438)2月營收9,044萬元年增率高達43.15％ 114/03/07 【公告】東友 2025年2月合併營收9043.6萬元 年增43.15% 114/02/26 【公告】東友董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】東友董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】東友113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】東友 2025年1月合併營收8350.9萬元 年增-4.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | -1.7% 139(47.31%) | -2.65% 190(7.69%) | -9.82% 256(-20.09%) | -17.89% 479(-57.22%) | -29.74% 941(-78.23%) | 14.12% 1854(-88.95%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.97 | -7.81 | -2.75 | -1.35 | -6.19 |
| ROE | 3.03 | 0.31 | 2.99 | 2.64 | 0.05 |
| 本業收入比 | -26.80 | -1328.57 | -51.65 | -42.86 | -1580.00 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 2.67 | 2.02 | -2.74 | -1.74 |
| 利息保障倍數 | 15.55 | 2.11 | 14.13 | 15.57 | 3.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
