昇達科 3491 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	5.27	25.48	-3.76	-3.8	0.33	1.51	-76.8	1.08	45.95	0	0	6.81	69.24	2.02	-30.82	2.0	-26.2	0.68	13.33	0.15	-6.25	186.22	53.85
2022 (9)	4.2	128.26	2.31	-2.84	-0.08	6.51	0	0.74	138.71	0	0	4.03	128.32	2.92	32.13	2.71	14.35	0.6	1.69	0.16	0.0	121.04	105.24
2021 (8)	1.84	-35.66	-2.97	-0.76	0.04	-1.13	0	0.31	10.71	-0.01	0	1.76	-6.73	2.21	24.16	2.37	91.13	0.59	-11.94	0.16	14.29	58.97	-57.73
2020 (7)	2.86	53.76	-0.05	0.6	-0.08	2.81	473.47	0.28	-44.0	0.02	-33.33	1.89	-33.68	1.78	-36.2	1.24	-50.4	0.67	4.69	0.14	16.67	139.51	144.52
2019 (6)	1.86	1228.57	-1.37	-1.38	-0.3	0.49	188.24	0.5	-39.76	0.03	0	2.85	-39.66	2.79	3.72	2.5	13.12	0.64	20.75	0.12	-7.69	57.06	1069.63
2018 (5)	0.14	-95.73	0.03	-1.3	0.04	0.17	-89.38	0.83	124.32	-0.05	0	4.72	89.34	2.69	0.75	2.21	18.82	0.53	0.0	0.13	30.0	4.88	-96.3
2017 (4)	3.28	3.8	-1.68	-0.4	-0.01	1.6	-39.85	0.37	-39.34	0	0	2.49	-37.99	2.67	4.3	1.86	-15.45	0.53	-7.02	0.1	-9.09	131.73	20.05
2016 (3)	3.16	-24.4	-0.5	-2.44	-0.06	2.66	174.23	0.61	-70.53	0	0	4.02	-72.34	2.56	-0.78	2.2	-5.17	0.57	-5.0	0.11	0.0	109.72	-20.46
2015 (2)	4.18	36.16	-3.21	2.64	-0.07	0.97	-46.41	2.07	322.45	0	0	14.55	272.87	2.58	35.79	2.32	28.18	0.6	5.26	0.11	0.0	137.95	11.89
2014 (1)	3.07	157.98	-1.26	-1.1	-0.05	1.81	524.14	0.49	-44.32	0	0	3.90	-51.85	1.9	6.15	1.81	17.53	0.57	7.55	0.11	0.0	123.29	125.86

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	1.05	11.7	-29.05	0.45	116.61	218.42	-0.09	93.02	-118.37	0.27	0	-12.9	1.5	184.75	36.36	0.13	-77.97	-38.1	0	0	0	3.19	-79.69	-37.64	0.68	54.55	-16.05	0.42	-8.7	-12.5	0.18	5.88	20.0	0.03	-25.0	-25.0	166.67	18.79	-24.55
23Q3 (19)	0.94	-45.35	-22.95	-2.71	-498.53	-211.52	-1.29	8.51	24.56	0	-100.0	100.0	-1.77	-173.75	-148.49	0.59	637.5	103.45	0	0	0	15.69	639.46	174.87	0.44	83.33	-47.62	0.46	-19.3	-47.73	0.17	0.0	13.33	0.04	0.0	0.0	140.30	-36.38	23.05
23Q2 (18)	1.72	10.26	107.23	0.68	131.48	423.81	-1.41	-39.6	-98.59	0.13	262.5	62.5	2.4	500.0	287.1	0.08	-72.41	-57.89	0	0	0	2.12	-68.9	-46.73	0.24	-64.18	-69.23	0.57	3.64	-37.36	0.17	6.25	13.33	0.04	0.0	0.0	220.51	6.02	192.25
23Q1 (17)	1.56	5.41	132.84	-2.16	-468.42	-559.57	-1.01	-306.12	-10.99	-0.08	-125.81	-100.0	-0.6	-154.55	-152.63	0.29	38.1	383.33	0	0	0	6.82	33.55	402.67	0.67	-17.28	34.0	0.55	14.58	25.0	0.16	6.67	6.67	0.04	0.0	0.0	208.00	-5.84	95.58
22Q4 (16)	1.48	21.31	221.74	-0.38	-115.64	17.39	0.49	128.65	-16.95	0.31	172.09	244.44	1.1	-69.86	0	0.21	-27.59	10.53	0	0	0	5.11	-10.5	36.07	0.81	-3.57	3.85	0.48	-45.45	-12.73	0.15	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	220.90	93.74	255.35
22Q3 (15)	1.22	46.99	76.81	2.43	1257.14	182.65	-1.71	-140.85	-111.11	-0.43	-637.5	-975.0	3.65	488.71	262.22	0.29	52.63	383.33	0	0	0	5.71	43.32	355.74	0.84	7.69	29.23	0.88	-3.3	60.0	0.15	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	114.02	51.11	22.28
22Q2 (14)	0.83	23.88	-1.19	-0.21	-144.68	-160.0	-0.71	21.98	-139.66	0.08	300.0	300.0	0.62	-45.61	-47.9	0.19	216.67	533.33	0	0	0	3.98	193.43	440.39	0.78	56.0	95.0	0.91	106.82	-8.08	0.15	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	75.45	-29.05	6.0
22Q1 (13)	0.67	45.65	546.67	0.47	202.17	422.22	-0.91	-254.24	60.94	-0.04	-144.44	-33.33	1.14	0	2000.0	0.06	-68.42	100.0	0	0	0	1.36	-63.85	65.61	0.5	-35.9	31.58	0.44	-20.0	57.14	0.15	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	106.35	71.08	433.23
21Q4 (12)	0.46	-33.33	-37.84	-0.46	84.35	-109.09	0.59	172.84	59.46	0.09	325.0	800.0	0	100.0	-100.0	0.19	216.67	375.0	0	0	0	3.75	199.77	266.11	0.78	20.0	77.27	0.55	0.0	266.67	0.15	0.0	-11.76	0.04	0.0	0.0	62.16	-33.33	-69.76
21Q3 (11)	0.69	-17.86	-29.59	-2.94	-940.0	-29300.0	-0.81	-145.25	-285.71	-0.04	-300.0	60.0	-2.25	-289.08	-331.96	0.06	100.0	-14.29	0	0	0	1.25	69.94	-30.39	0.65	62.5	35.42	0.55	-44.44	103.7	0.15	0.0	-11.76	0.04	0.0	0.0	93.24	30.98	-54.33
21Q2 (10)	0.84	660.0	-12.5	0.35	288.89	1650.0	1.79	176.82	352.11	0.02	166.67	100.0	1.19	2083.33	21.43	0.03	0.0	-75.0	0	0	0	0.74	-10.07	-73.71	0.4	5.26	-41.18	0.99	253.57	13.79	0.15	0.0	-11.76	0.04	0.0	33.33	71.19	323.05	-20.66
21Q1 (9)	-0.15	-120.27	-183.33	0.09	140.91	-47.06	-2.33	-729.73	-300.86	-0.03	-400.0	0	-0.06	-111.54	-117.14	0.03	-25.0	-40.0	0	0	-100.0	0.82	-20.08	-54.75	0.38	-13.64	111.11	0.28	86.67	660.0	0.15	-11.76	-11.76	0.04	0.0	33.33	-31.91	-115.53	-126.6
20Q4 (8)	0.74	-24.49	-40.32	-0.22	-2100.0	-2300.0	0.37	276.19	138.14	0.01	110.0	-85.71	0.52	-46.39	-58.4	0.04	-42.86	-77.78	0	0	-100.0	1.03	-43.0	-80.63	0.44	-8.33	18.92	0.15	-44.44	-34.78	0.17	0.0	0.0	0.04	0.0	33.33	205.56	0.68	-28.72
20Q3 (7)	0.98	2.08	1733.33	-0.01	-150.0	97.96	-0.21	70.42	75.29	-0.1	-1100.0	70.59	0.97	-1.02	276.36	0.07	-41.67	-22.22	0	0	0	1.80	-35.82	-16.42	0.48	-29.41	-7.69	0.27	-68.97	-67.86	0.17	0.0	6.25	0.04	33.33	33.33	204.17	127.56	3604.86
20Q2 (6)	0.96	433.33	357.14	0.02	-88.24	300.0	-0.71	-161.21	-422.73	0.01	0	200.0	0.98	180.0	390.0	0.12	140.0	-25.0	0	-100.0	-100.0	2.80	54.77	-4.5	0.68	277.78	-36.45	0.87	1840.0	7.41	0.17	0.0	13.33	0.03	0.0	0.0	89.72	-25.23	322.96
20Q1 (5)	0.18	-85.48	-61.7	0.17	1600.0	119.32	1.16	219.59	404.35	0	-100.0	100.0	0.35	-72.0	185.37	0.05	-72.22	-28.57	0.01	-96.3	0.0	1.81	-65.78	16.46	0.18	-51.35	-78.31	-0.05	-121.74	-108.06	0.17	0.0	6.25	0.03	0.0	0.0	120.00	-58.39	106.81
19Q4 (4)	1.24	2166.67	0.0	0.01	102.04	0.0	-0.97	-14.12	0.0	0.07	120.59	0.0	1.25	327.27	0.0	0.18	100.0	0.0	0.27	0	0.0	5.29	145.88	0.0	0.37	-28.85	0.0	0.23	-72.62	0.0	0.17	6.25	0.0	0.03	0.0	0.0	288.37	5050.39	0.0
19Q3 (3)	-0.06	-128.57	0.0	-0.49	-4800.0	0.0	-0.85	-486.36	0.0	-0.34	-3300.0	0.0	-0.55	-375.0	0.0	0.09	-43.75	0.0	0	-100.0	0.0	2.15	-26.66	0.0	0.52	-51.4	0.0	0.84	3.7	0.0	0.16	6.67	0.0	0.03	0.0	0.0	-5.83	-127.46	0.0
19Q2 (2)	0.21	-55.32	0.0	-0.01	98.86	0.0	0.22	-4.35	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.2	148.78	0.0	0.16	128.57	0.0	0.01	0.0	0.0	2.94	88.73	0.0	1.07	28.92	0.0	0.81	30.65	0.0	0.15	-6.25	0.0	0.03	0.0	0.0	21.21	-63.44	0.0
19Q1 (1)	0.47	0.0	0.0	-0.88	0.0	0.0	0.23	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.41	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	1.56	0.0	0.0	0.83	0.0	0.0	0.62	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	58.02	0.0	0.0

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