| 收盤價 成交量 09-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 (-0.11%) 5張 (+400.0%) 季線下 7張 25張 25張 5張 0.2倍 |
0.68% -4.39% -3.98% -3.15% 12.05% |
63.38 (41.94%) 44.65 |
35.68 (-20.09%) 0.44 |
750 N/A |
微型股 42.19億 |
64.27% 0.0% |
流通業 |
2025-08-07 2025-06-17 |
統一集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 | 44.27↗ | 44.25↗ | 45.0↘ | 45.38↘ | 45.36↗ | 45.43↘ | 45.22→ | 42.64↗ |
| 乖離率 | 0.86% | 0.9% | -0.78% | -1.61% | -1.57% | -1.72% | -1.26% | 4.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.35 | 44.6 | 46.7 | 46.7 | 44.25 | 46.5 | 46.1 | 39.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.56, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 37.7, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.16,N/A (16.38,30.1,43.83) 3.54,12.63 (1.88,2.31,2.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.27←84.39(-0.12%) 3.86←3.83(0.03%), 0.84% 84.27←82.6(1.67%) 3.86←4.94(-1.08%), -13.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 49.75 (-10.25%) 25-05-21 31.5 (41.75%) 23-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.67 -9.02 5.4 1.85億(7月) | -11.42 -4.08 5.99 2.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 47.7 (25-07-30) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 39.94%←42.79%(-2.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.06,53.6 44.87 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-02 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-3%,2% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 35.68(-20.09%) | 周KD RSI MACD | 36.36,28.94 up 50.15 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 750 N/A | 月KD RSI MACD | 64.34,69.87 61.9 0.2 | 投信(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -1.72% -1.26% 4.71% | 外資(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.14%(0.0%) | -1 (連3賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 1.14%←1.17%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.56% | 自營商(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.16%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.16 (-93.75%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.23 (-95.65%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.26←5.89 (+6.28%) Q2←Q1 連2升 6.26←6.5 (-3.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.62 (+6.28%) Q2←Q1 連2升 0.74←0.77 (-3.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.55 (+17.42%) Q2←Q1 第1升 1.82←0.89 (+104.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.9←34.47 (+9.95%) Q2←Q1 第1升 37.9←47.37 (-19.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.05←33.28 (+9.95%) Q2←Q1 連2降 32.05←15.49 (+106.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.54 (+22.22%) Q2←Q1 連2升 0.66←0.66 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.53 (+13.21%) Q2←Q1 連2升 0.6←0.64 (-6.25%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.61←22.88 Q2←Q1 連2升 23.61←23.54 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.78←10.46 Q2←Q1 連2升 11.78←11.84 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.0←8.6 Q2←Q1 連2升 10.0←9.62 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←4.02 Q2←Q1 連2升 5.05←5.26 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.59←2.99 Q2←Q1 連2升 3.59←3.74 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/01 統一企業(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 114/08/11 德記 114年7月營收1.85億、年增1.67% |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】德記 2025年7月合併營收1.85億元 年增1.67% 114/08/06 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於114年08月07日舉辦之線上法人說明會 114/07/28 【公告】德記董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】德記董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案 114/07/18 【公告】德記114年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 114/07/10 【公告】德記 2025年6月合併營收2.03億元 年增-11.43% 114/06/10 【公告】德記 2025年5月合併營收2.12億元 年增-0.2% 114/06/10 《業績-家生活》德記5月營收為2.12億元，年減0.20% 114/05/21 德記決配息1.65元 強化全球知名品牌代理 114/05/21 【公告】德記114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】德記 2025年4月合併營收2.11億元 年增1.21% 114/05/12 《業績-家生活》德記4月營收為2.11億元，年增1.21% 114/04/28 【公告】德記董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 《家生活》德記Q1每股盈餘0.54元 114/04/18 《家生活》德記第一季財報 4月28日提報董事會 114/04/18 【公告】德記114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/10 【公告】德記 2025年3月合併營收2.22億元 年增32.06% 114/04/10 《業績-家生活》德記3月營收為2.22億元，年增32.06% 114/03/10 【公告】德記 2025年2月合併營收1.35億元 年增2.9% 114/03/10 《業績-家生活》德記2月營收為1.35億元，年增2.90% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | 0.68% 7(-33.33%) | 0.11% 24(-79.85%) | -4.39% 25(-80.63%) | -3.98% 25(-80.6%) | -3.15% 36(-86.29%) | 12.05% 34(-85.32%) |
| 加權指數 | -2.05% | 1.66% | 2.43% | 6.88% | 9.36% | 12.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.89 | 9.83 | 10.31 | 10.12 | 10.23 |
| ROE | 16.55 | 14.95 | 16.56 | 14.81 | 15.06 |
| 本業收入比 | 96.80 | 95.41 | 98.26 | 98.92 | 100.66 |
| 自由現金流量 | 3.22 | 0.89 | 2.37 | -0.09 | 1.53 |
| 利息保障倍數 | 421.95 | 394.31 | 411.56 | 283.20 | 309.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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