| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.25 (0.0%) 15張 (+200.0%) 季線旁 13張 21張 36張 15張 0.71倍 短糾結 長跌破 |
2.26% -2.69% 10.77% 13.12% 20.99% |
63.38 (40.06%) 45.25 |
N/A 0.46 |
1081 N/A |
微型股 42.76億 |
64.27% 0.0% |
流通業 |
2024-08-08 2025-06-17 |
統一集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.25 | 45.23↗ | 45.07↘ | 45.44↘ | 45.68↘ | 46.5→ | 45.71↗ | 43.86↗ | 41.84↗ |
| 乖離率 | 0.04% | 0.4% | -0.42% | -0.94% | -2.69% | -1.01% | 3.17% | 8.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.45 | 44.75 | 46.8 | 47.35 | 43.9 | 40.95 | 40.1 | 37.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.45,N/A (16.38,30.1,43.83) 3.32,13.63 (1.88,2.3,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.59%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.39←83.91(0.48%) 3.83←3.89(-0.06%), -2.53% 84.39←82.57(1.82%) 3.83←4.98(-1.15%), -14.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[113] (N/A) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 49.75 (-9.05%) 25-05-21 28.5 (58.77%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.19 0.37 10.34 2.12億(5月) 短突破長 | 1.2 -5.04 13.52 2.11億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 47.8 (25-06-02) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 41.87%←40.54%(1.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.17,63.85 46.45 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-2%,-2%,9% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.53,69.11 55.07 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1081 N/A | 月KD RSI MACD | 72.05,75.03 66.43 0.42 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.42% -1.01% 3.17% 8.15% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.14%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.12%←1.17%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.43% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.16%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.08 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.41 (-60.98%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.89←5.07 (+16.17%) Q1←Q4 第1升 5.89←4.96 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.37 (+16.17%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.61 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.77 (-12.43%) Q1←Q4 第1降 1.55←0.8 (+93.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.47←41.82 (-17.58%) Q1←Q4 連2降 34.47←51.76 (-33.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.28←35.2 (-17.58%) Q1←Q4 第1降 33.28←18.89 (+76.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.34 (+58.82%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.54 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.31 (+70.97%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.52 (+1.92%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.88←20.42 Q1←Q4 第1升 22.88←26.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.46←7.39 Q1←Q4 第1升 10.46←12.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.6←6.35 Q1←Q4 第1升 8.6←10.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←2.64 Q1←Q4 第1升 4.02←4.22 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←1.93 Q1←Q4 第1升 2.99←3.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/01 統一企業(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/02 瓦城、德記7/2起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】德記 2025年5月合併營收2.12億元 年增-0.2% 114/06/10 《業績-家生活》德記5月營收為2.12億元，年減0.20% 114/05/21 德記決配息1.65元 強化全球知名品牌代理 114/05/21 【公告】德記114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】德記 2025年4月合併營收2.11億元 年增1.21% 114/05/12 《業績-家生活》德記4月營收為2.11億元，年增1.21% 114/04/28 【公告】德記董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 《家生活》德記Q1每股盈餘0.54元 114/04/18 《家生活》德記第一季財報 4月28日提報董事會 114/04/18 【公告】德記114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/10 【公告】德記 2025年3月合併營收2.22億元 年增32.06% 114/04/10 《業績-家生活》德記3月營收為2.22億元，年增32.06% 114/03/10 【公告】德記 2025年2月合併營收1.35億元 年增2.9% 114/03/10 《業績-家生活》德記2月營收為1.35億元，年增2.90% 114/03/05 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於114年03月06日舉辦之線上法人說明會 114/02/22 《家生活》夏季拉長 德記去年獲利攀峰 114/02/21 夏季拉長 德記去年獲利攀峰 114/02/21 《家生活》夏季長、冰甜品銷售挹注 德記2024獲利創新高 EPS達2.11元 114/02/21 夏季長、冰甜品銷售挹注 德記2024獲利創新高 EPS達2.11元 114/02/20 【公告】德記董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | 2.26% 13(12.9%) | -1.2% 13(11.8%) | -2.69% 21(-29.79%) | 10.77% 36(-59.3%) | 13.12% 43(-65.21%) | 20.99% 44(-66.14%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.89 | 9.83 | 10.31 | 10.12 | 10.23 |
| ROE | 16.55 | 14.95 | 16.56 | 14.81 | 15.06 |
| 本業收入比 | 96.80 | 95.41 | 98.26 | 98.92 | 100.66 |
| 自由現金流量 | 3.22 | 0.89 | 2.37 | -0.09 | 1.53 |
| 利息保障倍數 | 421.95 | 394.31 | 411.56 | 283.20 | 309.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
