| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8 (0.17%) 13張 (+62.5%) 季線下 11張 13張 9張 13張 1.0倍 |
-0.34% 0.52% -4.15% -6.92% 3.58% |
36.87 (-36.21%) 57.8 |
N/A 0.03 |
574 |
微型股 18.72億 |
52.56% 23.49% |
觀光 餐飲 |
2025-12-24 2025-06-23 |
東元電機集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8 | 57.96↘ | 57.49↗ | 57.61↘ | 57.71↘ | 58.41↘ | 59.06↘ | 60.39↘ | 59.12→ |
| 乖離率 | -0.28% | 0.54% | 0.33% | 0.16% | -1.04% | -2.13% | -4.29% | -2.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 57.5 | 57.5 | 59.4 | 60.3 | 62.1 | 55.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.69,N/A (13.91,16.38,18.86) 0.73,79.04 (1.04,1.16,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.33←75.27(0.06%) 9.57←9.98(-0.41%), -2.05% 75.33←74.32(1.01%) 9.57←11.07(-1.5%), 7.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[114] (N/A) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 77.0 (-24.94%) 24-02-02 53.8 (7.43%) 25-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.96 -5.65 3.18 4.89億(4月) 月營營益增 | 4.8 4.86 3.58 5.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 61.0 (26-04-23) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.53%←0.63%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.29,56.54 48.96 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.81,17.49 up 44.03 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 574 | 月KD RSI MACD | 31.01,32.04 35.78 0.17 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% -2.13% -4.29% -2.23% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.14%←26.11%(0.03%) | 4 30.77% | 2年趨勢圖 | 26.14%←26.17%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.15% 0.89% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.41←3.37 (+1.19%) Q1←Q4 連3升 3.41←3.3 (+3.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.22←15.29 (-0.46%) Q1←Q4 連2降 15.22←14.7 (+3.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.06 (-0.46%) Q1←Q4 連3升 0.09←0.05 (+3.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.64 (0.0%) Q1←Q4 0.64←0.66 (-3.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.01←6.95 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 7.01←7.53 (-6.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.92←5.08 (+0.86%) Q1←Q4 第1降 4.92←5.5 (-10.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←1.42 (-95.77%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.27 (-77.78%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←1.41 (-82.27%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.22 (+13.64%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.76←23.02 Q1←Q4 第1降 22.76←22.01 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.59←0.36 Q1←Q4 連3升 0.59←0.35 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.13←3.01 Q1←Q4 第1降 0.13←0.75 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←1.48 Q1←Q4 第1降 0.07←0.45 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.7 Q1←Q4 第1降 0.14←0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/25 內部人施啟寅配偶之配偶 關係人配偶 信託 小於1 張 110/08/25 何頎胤 經理人 信託 8張 |
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| 公告 | 115/05/22 安心 本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員 115/05/22 安心 本公司民國115年股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/22 摩斯全台近300店 逾15年門市優先改裝 115/05/22 【公告】安心董事會決議通過推選副董事長 115/05/22 【公告】安心民國115年股東會重要決議事項 115/05/22 【公告】安心股東會選任第13屆董事 115/05/22 【公告】安心董事會決議通過推選董事長 115/05/08 【公告】安心115年第1季合併財報經董事會審議通過 115/05/08 【公告】安心 2026年4月合併營收4.89億元 年增1.96% 115/04/09 【公告】安心 2026年3月合併營收5.18億元 年增4.81% 115/03/06 【公告】安心 2026年2月合併營收4.94億元 年增11.53% 115/03/03 【公告】安心董事會決議處份有價證券案 115/03/03 【公告】安心董事會決議配息基準日 115/03/03 【公告】安心董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】安心董事會通過114年度個別及合併財務報告 115/02/23 【公告】安心114年度個體及合併財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】安心 2026年1月合併營收5.11億元 年增-4.14% 115/01/09 【公告】安心 2025年12月合併營收5.08億元 年增3.67% 114/12/22 【公告】安心受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 114/12/19 【公告】安心總公司遷址事宜 114/12/09 【公告】安心 2025年11月合併營收5.04億元 年增1.73% 114/11/07 【公告】安心董事會決議處份有價證券案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | -0.34% 11(11.43%) | 0.52% 13(-3.53%) | -4.15% 9(37.91%) | -6.92% 7(72.86%) | 3.58% 7(77.01%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.22 | 0.19 | 1.09 | 2.1 | -0.15 |
| ROE | 2.98 | 2.31 | 7.43 | 5.76 | 4.41 |
| 本業收入比 | -34.15 | 18.75 | 36.72 | 86.43 | -7.34 |
| 自由現金流量 | 1.58 | 0.25 | 2.85 | 6.23 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 3.88 | 4.74 | 9.32 | 6.67 | 6.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標