- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.03 | 47.14 | 39.19 | 39.07 | 4.47 | 16.7 | 20.89 | 29.99 | 61.81 | 21.02 | 30.07 | 28.01 | 15.92 | 24.67 | 21.9 | 3.48 | 41.46 | 38.65 | 2.44 | 41.04 | 37.85 | 0.15 | 25.0 | 25.0 | 25.26 | 17.0 | 17.65 | 50.61 | -0.86 | 1.75 | 99.35 | -0.21 | 26.32 | 0.65 | 17.63 | -96.97 | 8.29 | -19.67 | -9.79 |
| 25Q4 (7) | 0.70 | -38.05 | 150.0 | 37.40 | -2.07 | 14.86 | 16.07 | -12.99 | 52.76 | 16.16 | -35.07 | 91.7 | 12.77 | -35.89 | 130.92 | 2.46 | -40.87 | 127.78 | 1.73 | -35.69 | 110.98 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 21.59 | -27.43 | 54.88 | 51.05 | -13.78 | -14.55 | 99.56 | 34.18 | -20.25 | 0.55 | -97.87 | 102.21 | 10.32 | 14.29 | 1.78 |
| 25Q3 (6) | 1.13 | 135.42 | 32.94 | 38.19 | -0.7 | 14.89 | 18.47 | -6.01 | 38.98 | 24.89 | 107.94 | 37.44 | 19.92 | 148.38 | 32.71 | 4.16 | 161.64 | 34.19 | 2.69 | 135.96 | 32.51 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 29.75 | 78.14 | 28.23 | 59.21 | -12.9 | -2.82 | 74.20 | -54.8 | 1.03 | 25.80 | 140.22 | -2.85 | 9.03 | 6.11 | 4.63 |
| 25Q2 (5) | 0.48 | -35.14 | -7.69 | 38.46 | 14.87 | 14.77 | 19.65 | 52.21 | 43.64 | 11.97 | -27.1 | -13.51 | 8.02 | -38.59 | -13.3 | 1.59 | -36.65 | -16.75 | 1.14 | -35.59 | -12.98 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 16.70 | -22.22 | -9.97 | 67.98 | 36.67 | 3.36 | 164.15 | 108.7 | 66.2 | -64.15 | -400.49 | -5865.98 | 8.51 | -7.4 | -5.34 |
| 25Q1 (4) | 0.74 | 164.29 | 0.0 | 33.48 | 2.83 | 0.0 | 12.91 | 22.72 | 0.0 | 16.42 | 94.78 | 0.0 | 13.06 | 136.17 | 0.0 | 2.51 | 132.41 | 0.0 | 1.77 | 115.85 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 21.47 | 54.02 | 0.0 | 49.74 | -16.74 | 0.0 | 78.65 | -36.99 | 0.0 | 21.35 | 185.96 | 0.0 | 9.19 | -9.37 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.28 | -67.06 | 0.0 | 32.56 | -2.05 | 0.0 | 10.52 | -20.84 | 0.0 | 8.43 | -53.45 | 0.0 | 5.53 | -63.16 | 0.0 | 1.08 | -65.16 | 0.0 | 0.82 | -59.61 | 0.0 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 13.94 | -39.91 | 0.0 | 59.74 | -1.95 | 0.0 | 124.84 | 69.98 | 0.0 | -24.84 | -193.51 | 0.0 | 10.14 | 17.5 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.85 | 63.46 | 0.0 | 33.24 | -0.81 | 0.0 | 13.29 | -2.85 | 0.0 | 18.11 | 30.85 | 0.0 | 15.01 | 62.27 | 0.0 | 3.10 | 62.3 | 0.0 | 2.03 | 54.96 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 23.20 | 25.07 | 0.0 | 60.93 | -7.36 | 0.0 | 73.44 | -25.64 | 0.0 | 26.56 | 2287.27 | 0.0 | 8.63 | -4.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 33.51 | 0.0 | 0.0 | 13.68 | 0.0 | 0.0 | 13.84 | 0.0 | 0.0 | 9.25 | 0.0 | 0.0 | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 18.55 | 0.0 | 0.0 | 65.77 | 0.0 | 0.0 | 98.76 | 0.0 | 0.0 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 8.99 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.05 | 37.39 | 36.88 | 11.29 | 16.79 | 30.97 | 3.20 | -0.63 | 17.31 | 26.63 | 13.40 | 32.67 | 10.96 | 33.66 | 7.65 | 36.36 | 0.53 | 6.0 | 22.33 | 18.84 | 51.05 | -14.55 | 96.94 | 3.33 | 3.06 | -50.56 | 1.14 | -20.21 | 9.25 | 1.31 |
| 2024 (4) | 2.22 | -26.97 | 33.14 | -0.69 | 12.82 | -16.7 | 3.22 | 12.59 | 13.67 | -18.63 | 10.10 | -21.64 | 8.20 | -29.61 | 5.61 | -24.29 | 0.50 | -1.96 | 18.79 | -14.59 | 59.74 | -9.94 | 93.81 | 2.43 | 6.19 | -26.47 | 1.43 | -0.91 | 9.13 | 21.9 |
| 2023 (3) | 3.04 | -30.75 | 33.37 | -11.25 | 15.39 | -21.4 | 2.86 | 18.79 | 16.80 | -25.37 | 12.89 | -26.09 | 11.65 | -42.01 | 7.41 | -35.45 | 0.51 | -19.05 | 22.00 | -16.7 | 66.33 | -23.71 | 91.59 | 5.29 | 8.41 | -35.36 | 1.44 | -10.87 | 7.49 | 5.05 |
| 2022 (2) | 4.39 | 25.43 | 37.60 | -1.05 | 19.58 | -7.77 | 2.41 | -1.54 | 22.51 | 3.97 | 17.44 | 4.56 | 20.09 | 0.05 | 11.48 | -2.38 | 0.63 | -5.97 | 26.41 | 3.61 | 86.94 | 8.03 | 86.99 | -11.28 | 13.01 | 573.9 | 1.62 | -27.92 | 7.13 | 3.78 |
| 2021 (1) | 3.50 | 280.43 | 38.00 | 0 | 21.23 | 0 | 2.45 | -28.17 | 21.65 | 0 | 16.68 | 0 | 20.08 | 0 | 11.76 | 0 | 0.67 | 31.37 | 25.49 | 88.4 | 80.48 | 2.55 | 98.05 | -22.9 | 1.93 | 0 | 2.24 | 0.42 | 6.87 | -19.93 |
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