| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 (-0.29%) 296張 (-8.64%) 季線下 316張 380張 600張 296張 0.78倍 |
-1.73% 0.89% -9.2% 1.34% -4.08% |
3.3~3.8 |
85.69 (151.64%) 34.05 |
N/A 0.43 |
113 N/A 、Y! |
N/A |
57.47% 18.87% |
線材、盤元 |
2025-05-21 2025-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 | 34.17↘ | 34.23↗ | 34.22↗ | 34.06↗ | 33.94↗ | 34.61↘ | 35.1↗ | 34.58→ |
| 乖離率 | -0.35% | -0.53% | -0.5% | -0.03% | 0.32% | -1.62% | -2.99% | -1.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.65 | 33.8 | 33.75 | 33.65 | 31.9 | 37.5 | 33.6 | 35.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.31,9.62 (13.46,24.21,34.95) 1.14,29.96 (1.55,1.81,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.97% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.27←91.84(0.43%) 2.34←2.53(-0.19%), -5.87% 92.27←90.79(1.48%) 2.34←2.98(-0.64%), -16.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[113] (6.43%[114]) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 41.45 (-17.85%) 25-02-11 30.1 (13.12%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.6 -8.11 2.67 19.32億(5月) | 6.02 0.0 3.76 17個月新高 21.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.0 (25-06-02) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.03% 8 -20 0 0.53%←0.54%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 44.31(30.13%) | 日KD RSI MACD | 20.27,20.72 look 48.49 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,1%,4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.41,41.5 45.7 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 113 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.8,31.86 48.81 -0.11 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.29 3.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.5% -1.62% -2.99% -1.53% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.06%←10.13%(-0.07%) | -29 9.8% | 2年趨勢圖 | 10.06%←10.34%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.74% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.46%(-0.02%) | -74 (連2賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 1.44%←0.02%(1.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.78←54.0 (+8.85%) Q1←Q4 第1升 58.78←57.08 (+2.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.59←5.68 (+8.85%) Q1←Q4 第1升 7.59←7.79 (+2.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 154.55←149.73 (+3.22%) Q1←Q4 連2升 154.55←151.49 (+2.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.98←43.64 (-1.51%) Q1←Q4 第1降 42.98←39.23 (+9.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 354.06←365.56 (-1.51%) Q1←Q4 第1降 354.06←362.53 (-2.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.28 (+164.29%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.56 (+32.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.39 (+38.46%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.54 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.48←32.56 Q1←Q4 第1升 33.48←33.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.91←10.52 Q1←Q4 第1升 12.91←13.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.06←5.53 Q1←Q4 第1升 13.06←10.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←1.08 Q1←Q4 第1升 2.51←2.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←0.82 Q1←Q4 第1升 1.77←1.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 朝勝(股) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/06/11 大國鋼5/19~6/11取得大成鋼8,753張，計約3.16億元 114/06/11 大國鋼 公告本公司最近一年累積取得有價證券達公告標準 |
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| 新聞 | 114/06/11 《鋼鐵股》大國鋼近月斥資3.1億取得大成鋼8753張 114/06/11 【公告】大國鋼最近一年累積取得有價證券達標準 114/06/10 【公告】正道董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選 114/06/09 【公告】大國鋼 2025年5月合併營收19.32億元 年增-1.6% 114/06/03 鋼鋁關稅50%明生效 大成鋼又跌6% 農曆年後漲幅全吐回 114/06/02 《鋼鐵股》大成鋼、大國鋼受益關稅 外資趁機調節 114/06/02 《鋼鐵股》美鋼鋁關稅翻倍 大成鋼、 大國鋼逆勢大漲 114/06/02 川普關稅帝君再下凡 鋼鋁關稅倍增 大成鋼、 大國鋼高掛MIA大旗享大福 114/05/28 《鋼鐵股》大國鋼6月26日除息 7月31日領息 114/05/28 【公告】大國鋼董事會決議股利配發基準日 114/05/19 【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 114/05/12 《鋼鐵股》大國鋼Q1每股盈餘0.74元 114/05/12 【公告】大國鋼代重要子公司大成帝國工業(股)公司股東會重要決議(代行股東會職權) 114/05/08 【公告】大國鋼 2025年4月合併營收21.03億元 年增6.03% 114/05/02 《鋼鐵股》大國鋼第一季財報 5月12日提報董事會 114/04/09 【公告】大國鋼 2025年3月合併營收21.03億元 年增11.79% 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼、大國鋼2024年EPS降至4年低 擬配息1.1元、1.5元 114/03/12 《鋼鐵股》大國鋼113年每股盈餘2.22元 擬配息1.5元 114/03/12 【公告】大國鋼董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】大國鋼 2025年2月合併營收18.69億元 年增-2.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | -1.73% 316(-6.38%) | 0.74% 535(-44.76%) | 0.89% 380(-22.19%) | -9.2% 600(-50.72%) | 1.34% 1132(-73.87%) | -4.08% 685(-56.82%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.82 | 15.39 | 19.58 | 21.23 | 10.09 |
| ROE | 8.2 | 11.65 | 20.09 | 20.08 | 5.65 |
| 本業收入比 | 93.81 | 91.59 | 86.99 | 98.05 | 127.17 |
| 自由現金流量 | 43.73 | 54.68 | -24.18 | -18.46 | 16.75 |
| 利息保障倍數 | 10.43 | 9.69 | 20.74 | 21.22 | 5.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
