| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 (2.12%) 52張 (+116.67%) 季線上 29張 41張 28張 52張 1.27倍 |
1.05% 3.77% 0.92% -3.51% -4.94% |
42.25 (9.73%) 38.5 |
N/A 0.07 |
233 N/A |
微型股 11.66億 |
23.26% 0.0% |
化學工業 |
2025-05-29 2026-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 37.88↗ | 37.99↗ | 37.96↗ | 37.79↗ | 37.59↗ | 37.68↗ | 38.21→ | 38.88→ |
| 乖離率 | 1.64% | 1.34% | 1.42% | 1.88% | 2.42% | 2.18% | 0.76% | -0.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.1 | 38.0 | 37.1 | 37.4 | 37.45 | 38.15 | 39.9 | 40.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.26,N/A (12.91,15.64,18.38) 2.02,18.66 (2.2,2.58,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.58% 帶寬窄) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.69←36.68(0.01%) 23.98←24.23(-0.25%), -1.03% 36.69←36.64(0.05%) 23.98←23.99(-0.01%), 11.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.97%[114] (N/A) 0 (5.97%) | 相對高點 相對低點 | 56.1 (-31.37%) 23-07-10 34.8 (10.63%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.66 6.99 -10.75 12個月新高 0.63億(4月) | -24.59 56.46 -19.59 0.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-13 39.0 (26-05-22) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -2 0 0 1.37%←1.36%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.29,23.81 up 59.92 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-15%,-3%,2% 賣,平,買,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.78,53.59 52.42 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 233 N/A | 月KD RSI MACD | 26.72,30.08 45.59 -0.18 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.42% 2.18% 0.76% -0.98% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.22%(0.06%) | 7 (連3賣轉買) 13.46% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.26%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.51% 2.81% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.61 (+9.84%) Q1←Q4 連4升 預收淨利增 0.67←0.38 (+76.32%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.57←1.29 (+21.71%) Q1←Q4 第1升 1.57←1.95 (-19.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.06 (+21.71%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.43 (-19.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.12←0.92 (+21.74%) Q1←Q4 連2升 1.12←1.0 (+12.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.97←61.27 (-10.28%) Q1←Q4 第1降 54.97←34.71 (+58.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.8←122.32 (-10.28%) Q1←Q4 第1降 116.8←92.62 (+26.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.24 (+295.83%) Q1←Q4 第1升 0.95←1.15 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.17 (+388.24%) Q1←Q4 第1升 0.83←1.13 (-26.55%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.27←47.22 Q1←Q4 連2升 49.27←45.44 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.4←4.86 Q1←Q4 第1升 20.4←21.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.41←5.74 Q1←Q4 第1升 18.41←17.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.23←1.4 Q1←Q4 第1升 5.23←6.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←0.93 Q1←Q4 第1升 3.08←4.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 陳佳暉 經理人 洽特定人 950張 |
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| 公告 | 115/06/02 國碳科訂6/18為除息交易日，現金股利發放日7/15 115/06/02 國碳科 公告本公司除息基準日相關事宜 |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】國碳科除息基準日相關事宜 115/05/28 【公告】國碳科策略長辭任 115/05/08 【公告】國碳科 2026年4月合併營收6316.8萬元 年增22.67% 115/04/08 【公告】國碳科 2026年3月合併營收5903.8萬元 年增-24.59% 115/03/10 【公告】國碳科董事會通過114年度盈餘分配案 115/03/06 【公告】國碳科 2026年2月合併營收3773.3萬元 年增-28.72% 115/02/24 【公告】國碳科獨立董事辭任 115/02/06 【公告】國碳科 2026年1月合併營收5976.2萬元 年增-5.81% 115/01/08 【公告】國碳科 2025年12月合併營收4751.2萬元 年增-0.07% 114/12/08 【公告】國碳科 2025年11月合併營收3201.9萬元 年增-45.27% 114/11/11 【公告】國碳科董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】國碳科 2025年10月合併營收4939.7萬元 年增23.17% 114/10/08 【公告】國碳科 2025年9月合併營收5366萬元 年增2.65% 114/09/08 【公告】國碳科 2025年8月合併營收5170萬元 年增5.49% 114/08/08 【公告】國碳科 2025年7月合併營收3800.3萬元 年增-32.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碳科 | 1.05% 29(78.29%) | 1.32% 35(47.42%) | 3.77% 41(24.8%) | 0.92% 28(80.64%) | -3.51% 26(98.11%) | -4.94% 22(126.99%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.7 | 15.11 | 13.05 | 13.28 | 14.63 |
| ROE | 16.66 | 16.08 | 14.87 | 13.69 | 15.93 |
| 本業收入比 | 100.92 | 95.00 | 100.00 | 86.30 | 103.95 |
| 自由現金流量 | -0.06 | 0.14 | 0.72 | 0.4 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 37.48 | 32.20 | 26.28 | 28.77 | 34.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標