| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 (-0.25%) 5張 (+25.0%) 季線下 7張 24張 33張 5張 0.21倍 |
1.14% 1.26% -3.84% -1.48% -5.09% |
41.36 (3.26%) 40.05 |
43.23 (7.94%) 0.45 |
N/A N/A |
微型股 12.13億 |
30.07% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 | 39.97↗ | 39.92↗ | 39.33↘ | 39.67↘ | 40.75↘ | 40.9↘ | 41.14→ | 41.95→ |
| 乖離率 | 0.2% | 0.33% | 1.83% | 0.96% | -1.72% | -2.08% | -2.65% | -4.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.6 | 39.75 | 39.55 | 41.2 | 41.8 | 41.65 | 40.65 | 42.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.23,N/A (13.03,15.7,18.38) 2.39,16.8 (2.28,2.71,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.75%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.68←36.68(0.0%) 23.87←24.01(-0.14%), 0.29% 36.68←39.29(-2.61%) 23.87←22.1(1.77%), 179.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.99%[113] (N/A) 0 (4.99%) | 相對高點 相對低點 | 56.1 (-28.61%) 23-07-10 32.9 (21.73%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.53 47.89 15.08 歷年新高 0.78億(3月) | 43.17 -16.56 7.05 0.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-13 41.6 (25-03-20) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 2.34%←2.68%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.9,91.42 down 50.4 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,11%,14% 買,買,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 43.23(7.94%) | 周KD RSI MACD | 58.66,44.38 43.38 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 30.7,22.12 up 44.99 -0.37 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.83% -2.08% -2.65% -4.53% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.36%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.01%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 1.76% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.31 (+22.58%) Q4←Q3 連3升 0.38←0.25 (+52.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.46←1.57 (-7.01%) Q4←Q3 連3降 1.46←1.52 (-3.95%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.23 (-7.01%) Q4←Q3 連3降 0.11←0.23 (-3.95%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.16←1.04 (+11.54%) Q4←Q3 連3升 1.16←0.86 (+34.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.77←48.7 (-6.02%) Q4←Q3 第1降 45.77←52.39 (-12.64%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.52←102.84 (-6.02%) Q4←Q3 連3升 122.52←84.27 (+45.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.61 (-49.18%) Q4←Q3 連3降 0.31←0.53 (-41.51%) Q4←Q4 14季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.63 (-57.14%) Q4←Q3 連3降 0.27←0.67 (-59.7%) Q4←Q4 14季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.17←44.99 Q4←Q3 第1降 44.17←43.53 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.32←14.84 Q4←Q3 連3降 7.32←14.87 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.48←11.71 Q4←Q3 連3降 6.48←10.62 Q4←Q4 14季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←3.76 Q4←Q3 連3降 1.88←3.41 Q4←Q4 14季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←2.34 Q4←Q3 連3降 1.24←2.12 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 陳佳暉 經理人 洽特定人 950張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/28 國碳科第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/09 出貨推進 台特化、國碳科3月營收年增24.61％、29.53％ 114/04/08 【公告】國碳科 2025年3月合併營收7829.4萬元 年增29.53% 114/03/11 【公告】國碳科董事會決議召開股東會事宜-更正議案名稱 114/03/11 【公告】國碳科董事會通過113年度盈餘分配案 114/03/07 【公告】國碳科 2025年2月合併營收5293.9萬元 年增43.17% 114/03/03 【公告】國碳科民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】國碳科 2025年1月合併營收6345.1萬元 年增-11.56% 114/01/08 【公告】國碳科 2024年12月合併營收4754.7萬元 年增15.37% 113/12/06 【公告】國碳科 2024年11月合併營收5850.6萬元 年增-2.69% 113/11/15 【公告】更正國碳科113年9-10月衍生性商品申報交易資訊 113/11/08 【公告】國碳科 2024年10月合併營收4010.4萬元 年增-20.78% 113/08/14 惠光、國碳科上半年獲利報喜 年增15.85％、32.56％ 113/08/08 【公告】國碳科經理人委任案 113/08/08 【公告】國碳科 2024年7月合併營收5609.5萬元 年增-0.31% 113/07/10 【公告】國碳科除息基準日相關事宜 113/07/08 【公告】國碳科 2024年6月合併營收4913.9萬元 年增-30.37% 113/06/07 【公告】國碳科 2024年5月合併營收5210萬元 年增-25.64% 113/05/17 【公告】更正國碳科113年第一季合併財務報告附註資訊 113/05/08 【公告】國碳科 2024年4月合併營收5779.2萬元 年增17.2% 113/05/08 出貨動能拉升 國碳科Q1獲利躍進報喜 EPS0.93元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碳科 | 1.14% 7(-34.78%) | 0.75% 8(-38.2%) | 1.26% 24(-79.37%) | -3.84% 33(-85.11%) | -1.48% 83(-94.02%) | -5.09% 101(-95.1%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.11 | 13.05 | 13.28 | 14.63 | 14.51 |
| ROE | 16.08 | 14.87 | 13.69 | 15.93 | 15.97 |
| 本業收入比 | 95.00 | 100.00 | 86.30 | 103.95 | 107.25 |
| 自由現金流量 | 0.14 | 0.72 | 0.4 | -0.06 | 0.73 |
| 利息保障倍數 | 32.20 | 26.28 | 28.77 | 34.25 | 29.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
