| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.3 (0.15%) 29張 (+5.55%) 季線下 29張 37張 27張 29張 0.78倍 |
0.45% -4.13% -8.56% -25.06% -10.74% |
90.65 (34.7%) 67.3 |
54.99 (-18.29%) 0.45 |
298 N/A |
微型股 12.85億 |
26.44% 0.0% |
教育事業 |
2024-12-18 2025-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.3 | 67.26↗ | 67.63↘ | 68.83↘ | 69.08↘ | 70.07↘ | 70.66↘ | 75.2↘ | 77.73↘ |
| 乖離率 | 0.06% | -0.49% | -2.22% | -2.58% | -3.95% | -4.76% | -10.51% | -13.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.0 | 70.5 | 70.2 | 69.6 | 72.4 | 73.6 | 89.8 | 75.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.39,N/A (10.49,13.89,17.29) 1.53,43.92 (1.3,1.97,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.48%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.04←45.94(0.1%) 18.75←17.98(0.77%), 0.45% 46.04←43.86(2.18%) 18.75←15.94(2.81%), 2.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.44%[113] (N/A) 0 (8.44%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-32.63%) 25-02-11 44.35 (51.75%) 22-11-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.09 10.25 4.27 0.74億(7月) | 7.57 -2.67 4.31 0.67億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 70.8 (25-08-08) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 0 0 0 3.69%←3.69%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.62,41.53 28.41 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-15%,-25%,-21% 平,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 54.99(-18.29%) | 周KD RSI MACD | 26.53,18.96 up 26.97 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 298 N/A | 月KD RSI MACD | 7.39,6.67 up 46.56 -1.86 | 投信(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.22% -4.76% -10.51% -13.42% | 外資(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.28%←23.7%(-0.42%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 23.28%←22.92%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.71% 4.02% | 自營商(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.77%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.25%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.09←2.8 (+46.07%) Q2←Q1 第1升 4.09←3.78 (+8.2%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←1.98 (+4.04%) Q2←Q1 第1升 2.06←1.97 (+4.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.31 (+4.04%) Q2←Q1 連3降 0.25←0.29 (+4.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.91←2.12 (-9.91%) Q2←Q1 連2降 1.91←2.39 (-20.08%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.35←2.81 (-9.91%) Q2←Q1 連5降 2.35←3.83 (-38.64%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←1.37 (-33.58%) Q2←Q1 連2降 0.91←1.27 (-28.35%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←1.32 (-24.24%) Q2←Q1 連3降 1.0←1.16 (-13.79%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.9←53.67 Q2←Q1 連3降 50.9←53.52 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.03←15.85 Q2←Q1 連3降 12.03←14.85 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.24←12.97 Q2←Q1 連2降 8.24←12.26 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←2.98 Q2←Q1 連3降 2.03←3.0 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.82 Q2←Q1 連2降 1.2←1.8 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 裕穎投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 226張 |
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| 公告 | 114/08/21 錩泰、和益、卓越、居易8/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】卓越董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】卓越董事會決議114年上半年度股利分派 114/08/08 【公告】卓越114年上半年度除息基準日及相關事宜 114/08/08 【公告】卓越 2025年7月合併營收7429.6萬元 年增4.09% 114/07/31 【公告】卓越114年第2季合併財務報告董事會預定召開日期為114年8月8日 114/07/07 【公告】卓越 2025年6月合併營收6738.7萬元 年增7.57% 114/07/04 【公告】卓越接獲民事起訴狀 114/06/06 【公告】卓越 2025年5月合併營收6923.8萬元 年增5.99% 114/05/28 【公告】卓越改選董事(含獨立董事)當選名單(更正05/27之持股數) 114/05/27 【公告】卓越114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】卓越改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/27 【公告】卓越董事會選舉董事長 114/05/09 卓越成功Q1每股賺1.37元 印尼市場開始營運 114/05/09 《其他股》卓越第一季每股盈餘1.37元 印尼市場正式投入營運 114/05/09 卓越第一季每股盈餘1.37元，東南亞市場為未來三年成長動能 114/05/08 【公告】卓越董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】卓越 2025年4月合併營收6938.5萬元 年增0.75% 114/04/30 【公告】卓越114年第1季合併財務報告董事會預定召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】卓越 2025年3月合併營收7011.6萬元 年增4.42% 114/03/07 【公告】卓越 2025年2月合併營收6372.6萬元 年增2.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | 0.45% 29(-0.75%) | -4.54% 57(-48.91%) | -4.13% 37(-21.13%) | -8.56% 27(8.27%) | -25.06% 41(-30.1%) | -10.74% 45(-36.36%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.88 | 15.95 | 13.53 | 11.71 | 9.21 |
| ROE | 15.1 | 12.43 | 9.9 | 7.07 | 7.85 |
| 本業收入比 | 90.85 | 97.60 | 96.94 | 104.05 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 2.0 | 0.81 | 1.11 | 1.93 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 99.35 | 69.15 | 46.93 | 36.04 | 23.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標