| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 (-1.63%) 31張 (+336.54%) 季線下 22張 26張 23張 31張 1.19倍 |
-1.79% -6.2% -7.77% -11.94% -13.94% |
79.88 (32.03%) 60.5 |
42.15 (-30.33%) 0.1 |
113 N/A |
微型股 11.56億 |
0.0% 0.0% |
教育事業 |
2025-12-16 2026-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 | 61.06↘ | 62.04↘ | 63.23↘ | 63.55↘ | 64.08↘ | 64.27↘ | 66.33↘ | 67.13↘ |
| 乖離率 | -0.92% | -2.48% | -4.32% | -4.8% | -5.59% | -5.87% | -8.79% | -9.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.6 | 64.2 | 64.5 | 64.5 | 65.0 | 65.6 | 68.7 | 70.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.61,N/A (10.3,12.44,14.58) 1.36,45.22 (1.24,1.5,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.83%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.57←49.57(0.0%) 18.1←17.87(0.23%), -1.17% 49.57←45.08(4.49%) 18.1←16.53(1.57%), -2.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.44%[114] (N/A) 0.5 (11.85%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-39.44%) 25-02-11 50.6 (19.57%) 23-08-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.01 -13.21 2.74 0.61億(6月) | 2.04 -3.56 5.1 0.71億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 66.3 (26-06-15) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 0.0 0.0 0 0.94%←0.96%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,11.27 look 29.02 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-10%,-14%,-9% 平,賣,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 42.15(-30.33%) | 周KD RSI MACD | 7.46,16.02 look 29.14 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 113 N/A | 月KD RSI MACD | 3.68,5.4 look 37.94 -1.67 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.32% -5.87% -8.79% -9.88% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.11%←23.24%(-0.13%) | 7 (連3買) 22.58% | 2年趨勢圖 | 23.11%←23.9%(-0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.57% 2.87% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←1.06%(-0.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.9←3.54 (-18.08%) Q1←Q4 第1降 2.9←2.8 (+3.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.1←2.32 (-9.48%) Q1←Q4 連2降 2.1←1.98 (+6.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.35 (-9.48%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.31 (+6.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.62←2.58 (-37.21%) Q1←Q4 第1降 1.62←2.12 (-23.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.26←2.03 (-37.21%) Q1←Q4 第1升 2.26←2.81 (-19.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.76 (-6.25%) Q1←Q4 連2降 1.65←1.37 (+20.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.47 (+4.08%) Q1←Q4 第1升 1.53←1.32 (+15.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.51←53.41 Q1←Q4 第1升 55.51←53.67 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.66←15.21 Q1←Q4 第1升 17.66←15.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.81←14.16 Q1←Q4 第1升 14.81←12.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←3.77 Q1←Q4 連2降 3.54←2.98 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←2.33 Q1←Q4 連2降 2.15←1.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 裕穎投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 226張 |
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| 公告 | 115/07/06 卓越 115年6月營收6132萬、年減9.01% |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】卓越 2026年6月合併營收6131.5萬元 年增-9.01% 115/06/22 【公告】卓越訴訟代理人接獲臺灣臺北地方法院民事判決書 115/06/05 【公告】卓越 2026年5月合併營收7065.5萬元 年增2.05% 115/05/29 【公告】卓越115年股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】卓越 2026年4月合併營收7326.6萬元 年增5.59% 115/05/07 【公告】卓越董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/29 【公告】卓越115年第1季合併財務報告董事會預定召開日期為115年5月7日 115/04/07 【公告】卓越 2026年3月合併營收7589.6萬元 年增8.24% 115/03/05 【公告】卓越 2026年2月合併營收6885.3萬元 年增8.05% 115/03/04 【公告】卓越董事會通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】董事會決議114年下半年度股利分派 115/03/04 【公告】董事會決議114年下半年度盈餘轉增資發行新股 115/03/04 【公告】董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/04 【公告】卓越114年下半年度除息基準日及相關事宜 115/03/04 【公告】代重要子公司陳立教育事業股份有限公司公告決議分派股利 115/03/04 【公告】代重要子公司陳立教育事業股份有限公司公告除息基準日 115/02/24 【公告】卓越114年度合併暨個體財務報告董事會預定召開日期為115年3月4日 115/02/06 【公告】卓越 2026年1月合併營收6558.9萬元 年增1.53% 115/01/08 【公告】卓越 2025年12月合併營收7826.8萬元 年增6.29% 114/12/09 【公告】卓越召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | -1.79% 22(39.35%) | -5.76% 37(-15.96%) | -6.2% 26(16.1%) | -7.77% 23(32.47%) | -11.94% 24(25.23%) | -13.94% 26(16.25%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.89 | 17.88 | 15.95 | 13.53 | 11.71 |
| ROE | 12.84 | 15.1 | 12.43 | 9.9 | 7.07 |
| 本業收入比 | 94.52 | 90.85 | 97.60 | 96.94 | 104.05 |
| 自由現金流量 | 1.54 | 2.0 | 0.81 | 1.11 | 1.93 |
| 利息保障倍數 | 62.87 | 99.35 | 69.15 | 46.93 | 36.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標