| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 (0.62%) 32張 (-8.44%) 季線下 22張 22張 23張 32張 1.45倍 短糾結 |
0.0% 0.78% -5.25% -4.55% -9.72% |
80.2 (23.38%) 65.0 |
50.23 (-22.72%) 0.06 |
128 N/A |
微型股 12.42億 |
26.3% 0.0% |
教育事業 |
2025-12-16 2026-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 64.76↗ | 64.71↗ | 64.88↗ | 64.81↗ | 65.18↘ | 66.03↘ | 67.5↘ | 68.1↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.45% | 0.18% | 0.29% | -0.28% | -1.56% | -3.7% | -4.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.0 | 64.3 | 64.5 | 64.4 | 66.3 | 68.6 | 68.1 | 72.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.09,N/A (10.4,12.49,14.58) 1.43,45.17 (1.3,1.53,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.13% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.57←49.56(0.01%) 17.81←18.46(-0.65%), -1.71% 49.57←44.9(4.67%) 17.81←17.27(0.54%), -3.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.92%[114] (N/A) 0.5 (11.36%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-34.93%) 25-02-11 50.6 (28.46%) 23-08-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.59 -3.46 5.88 0.73億(4月) | 8.24 10.22 5.99 0.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 66.3 (26-05-12) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -1 0 0 0.9%←0.86%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,45.24 49.98 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-1%,-2% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 50.23(-22.72%) | 周KD RSI MACD | 18.33,14.34 up 39.34 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 128 N/A | 月KD RSI MACD | 8.22,5.82 up 44.03 -1.48 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% -1.56% -3.7% -4.55% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.28%←23.1%(0.18%) | 4 12.5% | 2年趨勢圖 | 23.28%←23.7%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.58% 2.4% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←1.03%(-0.94%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.9←3.54 (-18.08%) Q1←Q4 第1降 2.9←2.8 (+3.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.1←2.32 (-9.48%) Q1←Q4 連2降 2.1←1.98 (+6.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.35 (-9.48%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.31 (+6.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.62←2.58 (-37.21%) Q1←Q4 第1降 1.62←2.12 (-23.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.26←2.03 (-37.21%) Q1←Q4 第1升 2.26←2.81 (-19.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.76 (-6.25%) Q1←Q4 連2降 1.65←1.37 (+20.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.47 (+4.08%) Q1←Q4 第1升 1.53←1.32 (+15.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.51←53.41 Q1←Q4 第1升 55.51←53.67 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.66←15.21 Q1←Q4 第1升 17.66←15.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.81←14.16 Q1←Q4 第1升 14.81←12.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←3.77 Q1←Q4 連2降 3.54←2.98 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←2.33 Q1←Q4 連2降 2.15←1.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 裕穎投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 226張 |
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| 公告 | 115/05/29 卓越 本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】卓越115年股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】卓越 2026年4月合併營收7326.6萬元 年增5.59% 115/05/07 【公告】卓越董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/29 【公告】卓越115年第1季合併財務報告董事會預定召開日期為115年5月7日 115/04/07 【公告】卓越 2026年3月合併營收7589.6萬元 年增8.24% 115/03/05 【公告】卓越 2026年2月合併營收6885.3萬元 年增8.05% 115/03/04 【公告】卓越董事會通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】董事會決議114年下半年度股利分派 115/03/04 【公告】董事會決議114年下半年度盈餘轉增資發行新股 115/03/04 【公告】董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/04 【公告】卓越114年下半年度除息基準日及相關事宜 115/03/04 【公告】代重要子公司陳立教育事業股份有限公司公告決議分派股利 115/03/04 【公告】代重要子公司陳立教育事業股份有限公司公告除息基準日 115/02/24 【公告】卓越114年度合併暨個體財務報告董事會預定召開日期為115年3月4日 115/02/06 【公告】卓越 2026年1月合併營收6558.9萬元 年增1.53% 115/01/08 【公告】卓越 2025年12月合併營收7826.8萬元 年增6.29% 114/12/09 【公告】卓越召開法人說明會 114/12/05 【公告】卓越 2025年11月合併營收7559.8萬元 年增4.5% 114/11/05 【公告】卓越 2025年10月合併營收7849.4萬元 年增4.88% 114/11/05 【公告】卓越董事會通過114年第3季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | 1.09% 18(77.9%) | 0.78% 22(42.51%) | -5.25% 23(35.64%) | -4.55% 23(37.61%) | -9.72% 26(22.47%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.89 | 17.88 | 15.95 | 13.53 | 11.71 |
| ROE | 12.84 | 15.1 | 12.43 | 9.9 | 7.07 |
| 本業收入比 | 94.52 | 90.85 | 97.60 | 96.94 | 104.05 |
| 自由現金流量 | 1.54 | 2.0 | 0.81 | 1.11 | 1.93 |
| 利息保障倍數 | 62.87 | 99.35 | 69.15 | 46.93 | 36.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標