| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04 (-0.2%) 83張 (+315.0%) 季線下 41張 32張 66張 83張 2.59倍 |
-1.18% -7.69% 1.0% 7.92% -13.7% |
N/A N/A 5.04 |
N/A 0.34 |
1234 N/A |
N/A |
37.47% 0.0% |
飯店 |
2024-11-21 |
耐斯集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04 | 5.13↘ | 5.15↘ | 5.24↘ | 5.27↘ | 5.33↗ | 5.29↗ | 5.0↗ | 5.05→ |
| 乖離率 | -1.75% | -2.14% | -3.82% | -4.36% | -5.44% | -4.73% | 0.8% | -0.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 5.1 | 5.21 | 5.46 | 5.46 | 5.0 | 4.99 | 4.67 | 5.84 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.24,4.07 (0.8,1.04,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.2←52.93(1.27%) 14.72←14.95(-0.23%), 11.15% 54.2←52.17(2.03%) 14.72←17.19(-2.47%), 34.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.4 (-51.54%) 23-06-21 2.8 (80.0%) 22-11-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.7 -22.97 13.89 0.34億(5月) | 1.41 -30.03 12.88 0.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 5.79 (25-05-16) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.83,42.72 41.81 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-6%,0%,2% 平,買,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.63,53.88 47.15 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1234 N/A | 月KD RSI MACD | 37.61,42.37 47.48 -0.11 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.82% -4.73% 0.8% -0.2% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 1 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.2%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.16% 0.42% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.86 (-24.42%) Q1←Q4 第1降 0.65←0.76 (-14.47%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.42←1.29 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 1.42←1.22 (+16.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-0.06 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 0.09←-0.08 (+16.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q4 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.84←7.31 (-6.43%) Q1←Q4 第1降 6.84←10.69 (-36.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.76←13.05 (-6.43%) Q1←Q4 連2升 13.76←13.93 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←-0.11 (+72.73%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.12 (-75.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.04 (+250.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←-0.06 (-200.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.64←49.06 Q1←Q4 第1升 53.64←47.4 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.32←-4.72 Q1←Q4 第1升 6.32←-6.39 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.69←-11.85 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -2.69←-14.06 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.65←-2.55 Q1←Q4 第1升 -0.65←-2.58 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←-0.22 Q1←Q4 第1升 0.2←-0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/07 陳志鴻 董事 222張 99/12/07 陳志鴻之配偶 關係人配偶 222張 |
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| 公告 | 114/06/09 劍湖山 114年5月營收3433萬、年增19.71% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】劍湖山 2025年5月合併營收3433萬元 年增19.71% 114/05/20 劍湖山「酷咖啡」獲雲林良品伴手禮「最佳人氣王」 114/05/08 【公告】劍湖山 2025年4月合併營收4457萬元 年增1.42% 114/05/07 【公告】劍湖山不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案 114/05/07 【公告】劍湖山擬辦理114年私募發行普通股案 114/05/07 【公告】召開劍湖山114年股東常會事宜(討論事項增列私募案) 114/05/07 【公告】劍湖山董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/04 暑假前淡季 劍湖山促銷衝Q2營收 114/04/29 【公告】劍湖山114年第一季財務報告之董事會召開日期 114/04/08 台股重挫！ 家樂福推「公園套組」 劍湖山也招手：可容納3萬人 114/04/08 營收速報 - 劍湖山(5701)3月營收6,370萬元年增率高達56.48％ 114/04/08 【公告】劍湖山 2025年3月合併營收6370.3萬元 年增56.48% 114/04/01 18歲以下免費、住宿優惠…搶連假財 主題樂園爭出招 114/04/01 搶攻連假親子遊商機 麗寶、六福村18歲以下免費玩樂園 114/03/28 他憂1樂園連年虧損快倒閉？ 內行揭靠山：只是門面做公益 114/03/25 兒童連假水陸FUN玩！自駕遊劍湖山 車牌有這四個號碼門票299元起 114/03/12 【公告】劍湖山董事會決議不分派股利 114/03/12 【公告】召開劍湖山114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】劍湖山 2025年2月合併營收3468.4萬元 年增-20.97% 114/03/04 【公告】劍湖山113年度財務報告之董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍湖山 | -1.18% 41(98.41%) | -3.26% 32(155.03%) | -7.69% 32(152.61%) | 1.0% 66(24.55%) | 7.92% 72(14.7%) | -13.7% 68(20.4%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.18 | -2.31 | -9.31 | -48.98 | -16.66 |
| ROE | -11.71 | -8.22 | -16.29 | -27.98 | -19.95 |
| 本業收入比 | 48.65 | 27.08 | 50.57 | 90.91 | 56.20 |
| 自由現金流量 | 0.42 | -0.81 | 0.59 | -0.14 | 1.05 |
| 利息保障倍數 | -0.57 | -0.01 | -0.82 | -1.94 | -1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
