| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 (-3.5%) 69張 (-68.2%) 季線下 91張 106張 235張 69張 0.65倍 |
-3.16% -7.08% -18.49% -31.72% -51.45% |
43.45 (-21.15%) 55.1 |
N/A 1.05 |
893 N/A |
N/A |
12.25% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2025-06-26 2024-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 | 55.88↘ | 56.1↘ | 57.08↘ | 57.8↘ | 57.2↗ | 58.6↘ | 67.18↘ | 80.71↘ |
| 乖離率 | -1.4% | -1.78% | -3.47% | -4.67% | -3.67% | -5.97% | -17.98% | -31.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.9 | 56.3 | 59.3 | 59.5 | 46.4 | 67.6 | 80.7 | 113.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.13,N/A (11.62,17.45,23.29) 2.52,22.66 (1.6,2.54,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.31%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.32←53.63(0.69%) 14.3←13.91(0.39%), 0.94% 54.32←52.43(1.89%) 14.3←12.55(1.75%), 23.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[113] (N/A) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-59.93%) 24-04-19 46.2 (19.26%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.44 -6.79 20.16 1.07億(5月) | 23.88 8.68 25.76 35個月新高 1.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.1 (25-05-12) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -9 0 0 4.13%←3.56%(0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.89,19.63 look 40.87 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-6%,-5%,-6% 平,平,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.89,33.54 31.35 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 893 N/A | 月KD RSI MACD | 11.44,11.81 look 36.34 -6.23 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.47% -5.97% -17.98% -31.73% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.26%←12.96%(-0.7%) | -39 56.52% | 2年趨勢圖 | 12.26%←14.79%(-2.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.1% 4.72% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.29%(-0.03%) | -1 (連2賣) 1.45% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.28%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.09 (-2.59%) Q1←Q4 第1降 3.01←2.38 (+26.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.15 (-2.59%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.13 (+26.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←0.61 (-11.48%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.61 (-11.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 173.52←156.16 (+11.12%) Q1←Q4 連3升 173.52←175.68 (-1.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.86←21.53 (+11.12%) Q1←Q4 連2升 22.86←33.17 (-31.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.8 (-1.25%) Q1←Q4 第1降 0.79←0.7 (+12.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.18 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.16 (+125.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.11←22.25 Q1←Q4 第1升 24.11←26.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.46←4.8 Q1←Q4 第1升 7.46←5.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.84←11.66 Q1←Q4 連2升 11.84←13.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←3.4 Q1←Q4 3.4←2.97 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.47 Q1←Q4 第1降 2.38←2.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/05 黃道景 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/06/12 利機董事長由張濬暉續任 114/06/12 利機 公告本公司董事長及副董事長變動 |
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| 新聞 | 114/06/11 利機6月營收可維持高檔，法人圈估，第二季營運挑戰雙位數成長 114/06/10 《電通股》利機5月營收創13年同期高 Q2拚增雙位數 114/06/10 【公告】利機 2025年5月合併營收1.07億元 年增2.45% 114/06/10 《業績-電通》利機5月營收為1.07億元，年增2.45% 114/06/06 【公告】利機受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/05/18 利機 首季EPS達0.79元 114/05/08 《電通股》利機Q1淡季不淡每股賺0.79元 Q2估需求延續 114/05/07 【公告】利機 2025年4月合併營收1.15億元 年增23.88% 114/05/07 《業績-電通》利機4月營收為1.15億元，年增23.88% 114/04/09 《電通股》均熱片需求強勁！利機Q1營收達12年新高 114/04/09 《業績-電通》利機3月營收為1.06億元，年增10.98% 114/04/08 【公告】利機 2025年3月合併營收1.06億元 年增10.98% 114/03/28 【公告】利機獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/03/19 利機均熱片 叩關CoWoS先進封裝 114/03/19 利機均熱片有機會打入CoWoS先進封裝 114/03/19 利機均熱片業績看佳 鎖定CoWoS先進封裝 114/03/14 《電通股》利機去年盈餘增15% 擬配息2元 114/03/13 利機雙引擎助攻 訂單能見度高 114/03/13 【公告】利機董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】利機 2025年2月合併營收1.02億元 年增44.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | -3.16% 91(-24.45%) | -2.13% 80(-14.62%) | -7.08% 106(-35.08%) | -18.49% 235(-70.7%) | -31.72% 260(-73.47%) | -51.45% 306(-77.52%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 7.71 | 11.7 | 12.35 | 12.31 |
| ROE | 9.95 | 9.32 | 22.69 | 17.41 | 14.86 |
| 本業收入比 | 54.55 | 66.96 | 52.99 | 90.96 | 95.20 |
| 自由現金流量 | 0.38 | 1.45 | 1.14 | 2.81 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | 275.34 | 105.92 | 115.54 | 60.77 | 47.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
