| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35 (0.83%) 26551張 (+172.25%) 站上季線 創223日高 43714張 25994張 23324張 26551張 1.02倍 |
1.93% 5.74% 10.86% 10.29% 1.68% |
0.5~0.5 2.1~2.5 |
35.55 (-16.07%) 42.35 |
N/A 0.32 |
N/A 、Y! |
大型股 6281.94億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-05-29 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35 | 41.16↗ | 41.14↗ | 40.82↗ | 40.65↗ | 40.34↗ | 39.66↗ | 39.39↗ | 39.54↗ |
| 乖離率 | 2.89% | 2.94% | 3.75% | 4.18% | 4.98% | 6.78% | 7.51% | 7.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.05 | 40.15 | 40.1 | 39.1 | 37.6 | 38.05 | 38.1 | 42.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.15,18.25 (13.52,16.3,19.09) 1.66,23.34 (1.1,1.32,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.36%) 月線斜率0.28 未破底64日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.7←81.15(0.55%) 6.19←6.36(-0.17%), -2.06% 81.7←80.42(1.28%) 6.19←6.58(-0.39%), 1.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 站上季線 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底64日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[113] (3.97%[114]) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 43.35 (-2.31%) 24-07-29 28.4 (49.12%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.89 20.77 -12.34 68.49億(5月) | -11.31 5.61 -14.87 56.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.35 (25-07-08) 223日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 6.02% 0.18% -218 16 0 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.81(-6.0%) | 日KD RSI MACD | 100.0,54.45 60.03 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 40%,7%,9%,9% 買,買,買,買,買,買 (連20買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,93.45 65.94 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.18,70.09 59.97 -0.03 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.09%←7.22%(-1.13%) | -10640 (連8賣) 40.07% | 2年趨勢圖 | 6.09%←3.74%(2.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.48 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.75% 6.78% 7.51% 7.11% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.66%←19.58%(1.08%) | 13442 (連8買) 50.63% | 2年趨勢圖 | 20.66%←20.73%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.54% 3.7% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.08%(0.04%) | 1308 (連3買) 4.93% | 2年趨勢圖 | 2.12%←1.15%(0.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.8 (-32.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.77 (-29.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.5 Q1←Q4 第1升 2.16←3.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.12 Q1←Q4 第1升 0.17←0.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/07/08 上週外資在集中市場買超821.11億元，買超兆豐金最多 114/07/08 金控回神 四家獲利成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/07 50萬股東關注！兆豐金上半年獲利181億元年減一成 EPS 1.23元 114/07/07 【公告】兆豐金 2025年6月合併營收81.38億元 年增4.62% 114/07/07 【公告】兆豐金暨主要子公司114年6月份自結合併盈餘 114/07/07 【公告】兆豐金將於114/09/03~114/09/05參與高盛(Goldman Sachs)於香港舉辦之外資法人投資說明會 114/07/07 【公告】兆豐金將召開2025年第二季線上法人說明會 114/07/07 外資上週買超台股821億元 敲進金融股 114/07/04 套利賣壓？兆豐金放量跌逾2% 分析師曝2大關鍵：修正後仍有撐 114/06/30 14家金控年薪「中位數」出爐！全部領百萬 合庫金145萬元拿第一墊底是它 114/06/30 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨向兆豐證券(股)公司取得使用權資產 114/06/24 【公告】兆豐金代子公司兆豐國際商業銀行114年度私募現金增資收足股款 114/06/21 《金融股》最犀利！兆豐金現金殖利率近4％ 114/06/20 最犀利！兆豐金現金殖利率近4％ 114/06/20 【公告】兆豐金114年股東常會重要決議事項 114/06/20 〈兆豐金股東會〉董瑞斌看房市「量縮價平」核撥需1.5個月 自許任期內達成2目標 114/06/20 《金融股》兆豐金未來配息為主 董座盼提升ROE、ROA 114/06/20 兆豐金董瑞斌：房市量減價平 房貸案審查估1.5個月 114/06/20 兆豐金調降股債部位鎖定東歐公債 董瑞斌保守看下半年景氣 114/06/20 《金融股》兆豐金董瑞斌看房市「量縮價平」 114/06/20 被問股價拚再度輾壓中信金？兆豐金董瑞斌：不能洩氣也不能自滿 114/06/20 兆豐金股東會通過每股配息1.6元，創5年來新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 1.93% 43714(-39.26%) | 4.44% 35436(-25.07%) | 5.74% 25994(2.14%) | 10.86% 23324(13.84%) | 10.29% 20137(31.85%) | 1.68% 20118(31.98%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -71.15 | 223.57 | 436.6 | 893.68 | -1666.99 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
