| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.85 (1.11%) 23771張 (+119.63%) 季線上 13136張 24217張 21373張 23771張 0.98倍 |
1.62% 0.37% 3.16% 2.9% 3.29% |
0.5~0.6 2.2~2.5 |
37.83 (-7.39%) 40.85 |
N/A 0.31 |
N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-05-29 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.85 | 40.31↗ | 39.98↗ | 40.27↗ | 40.17↗ | 39.13↗ | 39.16↗ | 39.11↗ | 39.54↗ |
| 乖離率 | 1.34% | 2.18% | 1.44% | 1.69% | 4.4% | 4.32% | 4.45% | 3.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.2 | 39.65 | 40.7 | 38.8 | 36.85 | 39.6 | 39.7 | 39.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.15,17.61 (13.52,16.3,19.09) 1.59,25.41 (1.1,1.32,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.8←80.65(0.15%) 6.49←6.43(0.06%), 1.18% 80.8←80.38(0.42%) 6.49←6.56(-0.07%), 5.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[113] (4.38%[114]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 43.35 (-5.77%) 24-07-29 28.4 (43.84%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.89 20.77 -12.34 68.49億(5月) | -11.31 5.61 -14.87 56.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.3 (25-05-20) 186日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 16.71% 0.16% -96 141 0 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.22(-3.99%) | 日KD RSI MACD | 95.12,82.8 61.46 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 40%,25%,11%,8% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.17,81.45 59.67 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.95,49.57 56.59 -0.21 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.23%←7.15%(0.08%) | 389 (連2買) 1.64% | 2年趨勢圖 | 7.23%←3.6%(3.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 23.94 0.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.44% 4.32% 4.45% 3.31% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.62%←19.81%(-0.19%) | 11085 (連4賣轉買) 46.63% | 2年趨勢圖 | 19.62%←21.16%(-1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.46% 3.21% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←2.1%(-0.03%) | -1208 (連5買轉賣) 5.08% | 2年趨勢圖 | 2.07%←1.19%(0.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.8 (-32.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.77 (-29.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.5 Q1←Q4 第1升 2.16←3.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.12 Q1←Q4 第1升 0.17←0.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/06/13 兆豐金 公告本公司子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。 114/06/13 兆豐金 代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會決議解除董事競業禁止案。 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】兆豐金子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。 114/06/13 【公告】兆豐金代子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。 114/06/12 董事會運作及推動永續發展得滿分 兆豐金第5度入列公司治理評鑑前5％ 114/06/12 兆豐金 獲公司治理評鑑前5％ 114/06/10 公股四金二銀前5月合賺529億元年減近1成 彰銀唯一年增、第一金突破百億元 114/06/10 兆豐金控關注氣候變遷 獲評CDP A領導等級最高榮譽 114/06/09 《台北股市》不斷更新！7家金控5月獲利搶先報 兆豐金、玉山金亮眼 114/06/09 《金融股》兆豐金前5月EPS為0.9元股價震盪 114/06/08 《台北股市》不斷更新！金控5月獲利6家搶先看 兆豐金、玉山金突出 114/06/07 《台北股市》不斷更新！金控5月獲利不藏私 6家大公開 114/06/06 兆豐金5月獲利年月雙增續稱霸 前5月賺133.65億元年減2成 EPS 0.9元 114/06/06 兆豐金前5月獲利133億元 EPS 0.9元 114/06/06 5家金控公布前5月獲利 玉山金唯一成長 兆豐金0.9元暫奪冠 114/06/06 【公告】兆豐金 2025年5月合併營收68.49億元 年增-1.9% 114/06/06 【公告】兆豐金暨主要子公司114年5月份自結合併盈餘 114/06/06 《金融股》兆豐金前5月每股盈餘0.9元 114/06/03 《金融股》營業報告書出爐 兆豐金拚亞洲區域金融集團 114/06/02 營業報告書出爐 兆豐金拚亞洲區域金融集團 114/06/02 《金融》6家泛公股銀行員工年薪曝光 兆豐平均170萬最高 114/06/02 6家泛公股銀行員工年薪曝光 兆豐平均170萬最高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 1.62% 13136(80.95%) | 3.03% 19963(19.08%) | 0.37% 24217(-1.84%) | 3.16% 21373(11.22%) | 2.9% 19224(23.65%) | 3.29% 19864(19.67%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -71.15 | 223.57 | 436.6 | 893.68 | -1666.99 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
