| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (-0.43%) 7張 (+16.67%) 季線下 4張 7張 14張 7張 1.0倍 |
2.67% -2.33% -22.61% -27.81% -29.68% |
N/A N/A 23.1 |
N/A 0.1 |
1111 N/A |
微型股 10.42億 |
76.66% 0.0% |
醫療器械銷售管道 |
2025-11-27 2024-08-01 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 22.86↗ | 22.98↘ | 23.4↘ | 23.44→ | 23.23↘ | 24.04↘ | 27.96↘ | 29.86↘ |
| 乖離率 | 1.05% | 0.52% | -1.28% | -1.45% | -0.56% | -3.91% | -17.38% | -22.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.5 | 24.25 | 23.65 | 23.3 | 24.2 | 29.85 | 32.0 | 32.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.02,22.75 (1.17,1.4,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.73%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.53←89.54(-0.01%) 4.93←4.98(-0.05%), -2.23% 89.53←89.91(-0.38%) 4.93←5.01(-0.08%), -5.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-73.14%) 24-03-28 21.05 (9.74%) 26-06-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.33 -9.0 -0.94 2.57億(6月) | -0.17 7.82 -0.26 2.83億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.5 (26-06-05) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.85,55.56 47.36 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-5%,-3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.9,16.89 up 37.71 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1111 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -3.91% -17.38% -22.64% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.04% 0.34% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.08 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.97←8.18 (-2.57%) Q1←Q4 第1降 7.97←7.98 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.28 (-2.57%) Q1←Q4 第1升 -0.11←-0.11 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.35←8.46 (-1.3%) Q1←Q4 第1降 8.35←8.54 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.73←21.3 (+2.02%) Q1←Q4 第1升 21.73←20.49 (+6.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.62←137.6 (+2.02%) Q1←Q4 第1升 143.62←146.82 (-2.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←-0.62 (+66.13%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.28 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.64 (+62.5%) Q1←Q4 第1升 -0.24←-0.24 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.17←31.88 Q1←Q4 第1升 33.17←33.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.38←-3.48 Q1←Q4 第1升 -1.38←-1.41 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.21←-3.41 Q1←Q4 第1升 -1.21←-1.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←-2.63 Q1←Q4 第1升 -0.93←-1.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.16←-0.76 Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/08 佑全 115年6月營收2.57億、年減4.34% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】佑全 2026年6月合併營收2.57億元 年增-4.34% 115/06/10 【公告】佑全 2026年5月合併營收2.83億元 年增-0.17% 115/05/29 【公告】佑全115年股東常會重要決議事項 115/04/29 【公告】佑全董事會通過115年第1季個別財務報告 115/04/21 【公告】佑全115年第一季個別財務報告預計提報董事會日期 115/04/10 【公告】佑全 2026年3月合併營收2.72億元 年增2.54% 115/03/09 【公告】佑全 2026年2月合併營收2.6億元 年增3.79% 115/02/23 【公告】佑全董事會決議召開一百一十五年股東常會事宜 115/02/23 【公告】佑全董事會決議不分派股利 115/02/23 【公告】更正公告佑全114年第四季個別財務報告預計提報董事會年度(更正事實發生年度、董事會召集通知年度、董事會預計召開年度) 115/02/23 【公告】佑全董事會通過114年度個別財務報告 115/02/13 【公告】佑全114年第四季個別財務報告預計提報董事會日期 115/02/09 【公告】佑全 2026年1月合併營收2.65億元 年增-6.11% 115/01/09 【公告】佑全 2025年12月合併營收2.72億元 年增-2.6% 114/12/09 【公告】佑全 2025年11月合併營收2.74億元 年增0.66% 114/11/26 【公告】佑全受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】佑全 2025年10月合併營收2.72億元 年增3.18% 114/10/31 【公告】佑全董事會通過114年第3季個別財務報告 114/10/23 【公告】佑全114年第三季個別財務報告預計提報董事會日期 114/10/08 【公告】佑全 2025年9月合併營收2.53億元 年增-6.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佑全 | 2.67% 4(50.0%) | -4.74% 5(37.5%) | -2.33% 7(-9.26%) | -22.61% 14(-50.29%) | -27.81% 11(-39.41%) | -29.68% 10(-32.63%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.11 | -1.53 | 0.77 | 3.55 | 1.09 |
| ROE | -6.76 | -4.88 | 1.84 | 13.56 | 5.83 |
| 本業收入比 | 93.15 | 104.17 | 109.09 | 96.69 | 76.92 |
| 自由現金流量 | 2.06 | 1.92 | 0.42 | 2.19 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | -1.86 | -0.76 | 1.92 | 7.35 | 3.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標