- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.21 | 66.13 | 25.0 | 33.17 | 4.05 | -1.83 | -1.38 | 60.34 | 2.13 | -1.21 | 64.52 | 22.44 | -1.21 | 64.52 | 22.44 | -0.93 | 64.64 | 16.96 | -0.16 | 78.95 | 33.33 | 0.27 | 0.0 | 3.85 | 9.54 | 32.32 | 1.49 | 183.56 | -0.27 | 4.33 | 110.00 | 10.0 | 20.0 | -10.00 | -180.0 | -220.0 | 21.58 | 0.56 | 1.27 |
| 25Q4 (7) | -0.62 | -6.9 | 20.51 | 31.88 | -4.49 | -0.5 | -3.48 | -17.17 | 10.08 | -3.41 | -2.71 | 17.63 | -3.41 | -2.71 | 17.83 | -2.63 | -9.13 | 12.04 | -0.76 | -8.57 | 17.39 | 0.27 | 3.85 | 3.85 | 7.21 | -5.01 | 10.92 | 184.06 | 1.96 | 4.31 | 100.00 | 13.04 | 6.25 | -3.57 | -130.95 | -160.71 | 21.46 | -1.74 | -2.37 |
| 25Q3 (6) | -0.58 | -286.67 | -23.4 | 33.38 | -0.57 | 0.75 | -2.97 | -395.0 | -4.58 | -3.32 | -304.88 | -19.86 | -3.32 | -304.88 | -29.18 | -2.41 | -301.67 | -32.42 | -0.70 | -1300.0 | -42.86 | 0.26 | -3.7 | 0.0 | 7.59 | -21.51 | -2.06 | 180.52 | 1.84 | 4.21 | 88.46 | 23.85 | -15.38 | 11.54 | -59.62 | 353.85 | 21.84 | 3.65 | -2.06 |
| 25Q2 (5) | -0.15 | 46.43 | -87.5 | 33.57 | -0.65 | -0.62 | -0.60 | 57.45 | 31.03 | -0.82 | 47.44 | -10.81 | -0.82 | 47.44 | -105.0 | -0.60 | 46.43 | -114.29 | -0.05 | 79.17 | -183.33 | 0.27 | 3.85 | 8.0 | 9.67 | 2.87 | 4.88 | 177.26 | 0.74 | 0.48 | 71.43 | -22.08 | -38.78 | 28.57 | 242.86 | 271.43 | 21.07 | -1.13 | -2.77 |
| 25Q1 (4) | -0.28 | 64.1 | 0.0 | 33.79 | 5.46 | 0.0 | -1.41 | 63.57 | 0.0 | -1.56 | 62.32 | 0.0 | -1.56 | 62.41 | 0.0 | -1.12 | 62.54 | 0.0 | -0.24 | 73.91 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 9.40 | 44.62 | 0.0 | 175.95 | -0.28 | 0.0 | 91.67 | -2.6 | 0.0 | 8.33 | 41.67 | 0.0 | 21.31 | -3.05 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.78 | -65.96 | 0.0 | 32.04 | -3.29 | 0.0 | -3.87 | -36.27 | 0.0 | -4.14 | -49.46 | 0.0 | -4.15 | -61.48 | 0.0 | -2.99 | -64.29 | 0.0 | -0.92 | -87.76 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 6.50 | -16.13 | 0.0 | 176.45 | 1.86 | 0.0 | 94.12 | -9.97 | 0.0 | 5.88 | 229.41 | 0.0 | 21.98 | -1.43 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.47 | -487.5 | 0.0 | 33.13 | -1.92 | 0.0 | -2.84 | -226.44 | 0.0 | -2.77 | -274.32 | 0.0 | -2.57 | -542.5 | 0.0 | -1.82 | -550.0 | 0.0 | -0.49 | -916.67 | 0.0 | 0.26 | 4.0 | 0.0 | 7.75 | -15.94 | 0.0 | 173.23 | -1.81 | 0.0 | 104.55 | -10.39 | 0.0 | -4.55 | 72.73 | 0.0 | 22.30 | 2.91 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 33.78 | 0.0 | 0.0 | -0.87 | 0.0 | 0.0 | -0.74 | 0.0 | 0.0 | -0.40 | 0.0 | 0.0 | -0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 9.22 | 0.0 | 0.0 | 176.42 | 0.0 | 0.0 | 116.67 | 0.0 | 0.0 | -16.67 | 0.0 | 0.0 | 21.67 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.63 | 0 | 33.15 | -1.84 | -2.11 | 0 | 9.87 | 5.09 | -2.27 | 0 | -2.27 | 0 | -6.76 | 0 | -1.74 | 0 | 1.06 | -3.64 | 8.47 | -3.86 | 184.06 | 4.31 | 93.15 | -10.58 | 6.85 | 0 | 0.13 | -40.78 | 21.41 | -2.46 |
| 2024 (4) | -1.09 | 0 | 33.77 | 3.05 | -1.53 | 0 | 9.39 | 7.04 | -1.48 | 0 | -1.44 | 0 | -4.88 | 0 | -0.85 | 0 | 1.10 | -4.35 | 8.81 | -14.3 | 176.45 | -29.55 | 104.17 | -4.51 | -4.17 | 0 | 0.23 | 62.24 | 21.95 | 16.38 |
| 2023 (3) | 0.37 | -85.2 | 32.77 | -2.64 | 0.77 | -78.31 | 8.77 | 16.38 | 0.69 | -81.2 | 0.47 | -84.49 | 1.84 | -86.43 | 1.24 | -74.27 | 1.15 | -16.67 | 10.28 | -13.83 | 250.45 | 11.13 | 109.09 | 12.82 | -9.09 | 0 | 0.14 | -27.97 | 18.86 | 1.51 |
| 2022 (2) | 2.50 | 157.73 | 33.66 | 2.62 | 3.55 | 225.69 | 7.54 | 0.3 | 3.67 | 164.03 | 3.03 | 117.99 | 13.56 | 132.59 | 4.82 | 90.51 | 1.38 | -2.13 | 11.93 | 24.79 | 225.36 | 1.11 | 96.69 | 25.7 | 3.31 | -83.88 | 0.19 | -52.34 | 18.58 | -6.87 |
| 2021 (1) | 0.97 | -9.35 | 32.80 | 0 | 1.09 | 0 | 7.52 | 3.33 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0 | 5.83 | 0 | 2.53 | 0 | 1.41 | 0 | 9.56 | 0.42 | 222.88 | 28.38 | 76.92 | -5.49 | 20.51 | 10.26 | 0.41 | 0 | 19.95 | 1.17 |
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