| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 (0.16%) 405張 (+49.44%) 季線上 258張 201張 161張 405張 2.01倍 |
1.67% 7.8% 3.4% -1.14% -1.62% |
41.88 (37.76%) 30.4 |
N/A 0.31 |
133 N/A |
微型股 30.38億 |
27.37% 0.0% |
檢驗試劑／紙 |
2025-12-24 2026-06-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 30.04↗ | 29.92↗ | 29.36↗ | 29.18↗ | 29.29↗ | 29.31↗ | 29.77→ | 30.32→ |
| 乖離率 | 1.2% | 1.6% | 3.54% | 4.18% | 3.79% | 3.72% | 2.12% | 0.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.9 | 29.85 | 28.2 | 28.7 | 29.95 | 29.4 | 30.75 | 30.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.68,N/A (15.96,23.01,30.06) 1.66,18.28 (1.45,1.73,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.64%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.75←40.0(-0.25%) 22.03←22.4(-0.37%), -0.28% 39.75←32.46(7.29%) 22.03←26.11(-4.08%), 25.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[114] (N/A) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-31.61%) 23-12-27 25.6 (18.75%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.34 6.83 -10.08 1.51億(4月) | -24.14 -20.69 -6.98 1.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-23 30.55 (26-06-03) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% -1 0 0 10.41%←10.57%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.5,93.74 down 64.59 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,20%,20%,12% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.12,72.56 53.95 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 133 N/A | 月KD RSI MACD | 29.06,25.0 up 50.32 -0.28 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.54% 3.72% 2.12% 0.26% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.39%←3.73%(-0.34%) | 68 (連4買) 16.79% | 2年趨勢圖 | 3.39%←6.88%(-3.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.41% 4.09% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.61%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.6%←1.58%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.29 (-65.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←4.39 (+18.45%) Q1←Q4 連2升 5.2←5.59 (-6.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←0.33 (+18.45%) Q1←Q4 連2升 0.87←0.56 (-6.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.59←5.62 (-0.53%) Q1←Q4 第1降 5.59←6.05 (-7.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.98←91.27 (-10.18%) Q1←Q4 第1降 81.98←64.62 (+26.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.25←161.54 (-10.18%) Q1←Q4 第1降 148.25←145.64 (+1.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.5 (+62.0%) Q1←Q4 連2升 0.81←0.62 (+30.65%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.25 (+224.0%) Q1←Q4 連2升 0.81←0.38 (+113.16%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.8←30.15 Q1←Q4 連2升 33.8←29.11 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.78←7.57 Q1←Q4 連2升 16.78←10.06 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.66←11.44 Q1←Q4 連2升 15.66←11.09 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←2.72 Q1←Q4 連2升 4.41←3.45 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.34←2.15 Q1←Q4 連2升 3.34←2.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/09/26 永春投資(股) 董事 372張 |
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| 公告 | 115/05/26 證交所、櫃買中心5/25公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】五鼎115年股東常會重要決議事項 115/05/22 【公告】五鼎決議除息基準日 115/05/08 【公告】五鼎 2026年4月合併營收1.51億元 年增-19.34% 115/04/30 【公告】五鼎115年第一季財務報告提報董事會召開日期 115/04/08 【公告】五鼎 2026年3月合併營收1.41億元 年增-24.14% 115/03/13 【公告】五鼎董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】五鼎董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派 115/03/09 【公告】五鼎 2026年2月合併營收1.78億元 年增-12.03% 115/03/05 【公告】五鼎114年度財務報告提報董事會召開日期 115/02/06 【公告】五鼎 2026年1月合併營收2億元 年增17.87% 115/01/30 【公告】五鼎董事會決議召開115年度股東常會相關事宜 115/01/08 【公告】五鼎 2025年12月合併營收1.43億元 年增-16.15% 114/12/22 【公告】五鼎受邀參加德信證券舉辦之法人說明會 114/12/08 【公告】五鼎 2025年11月合併營收1.4億元 年增10.88% 114/11/07 【公告】五鼎 2025年10月合併營收1.56億元 年增-0.79% 114/10/30 【公告】五鼎114年第三季財務報告提報董事會召開日期 114/10/08 【公告】五鼎 2025年9月合併營收1.81億元 年增-2.89% 114/09/08 【公告】五鼎 2025年8月合併營收1.47億元 年增-19.86% 114/08/08 【公告】五鼎 2025年7月合併營收1.09億元 年增-21.86% 114/07/31 【公告】五鼎114年第二季財務報告提報董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | 1.67% 258(57.17%) | 1.84% 247(64.04%) | 7.8% 201(101.81%) | 3.4% 161(150.61%) | -1.14% 168(140.26%) | -1.62% 309(31.24%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.24 | 6.94 | 8.45 | 7.87 | 9.61 |
| ROE | 8.83 | 7.08 | 6.4 | 10.16 | 11.9 |
| 本業收入比 | 74.21 | 83.66 | 100.71 | 88.50 | 110.81 |
| 自由現金流量 | 1.54 | 2.93 | 2.08 | -0.14 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 57.05 | 43.04 | 33.12 | 37.97 | 15.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標