| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.9 (0.0%) 31張 (+23.62%) 27張 44張 37張 季線上 ↗63.72 ↗63.36 ↗63.34 ↗63.29 ↗62.8 ↗62.34 31張 0.7倍 |
0.63% 1.91% 4.93% 6.5% -7.26% |
68.12 (6.61%) 63.9 |
79.7 (24.73%) 56.55 (-11.5%) |
N/A 0.33 |
N/A |
4.63億 29.61億 |
18.69% 0.0% |
應用軟件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.07,N/A (13.34,16.07,18.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.24% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[112] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 70.0 (-8.71%) 23-05-02 43.85 (45.72%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% N/A N/A N/A 0.22%←0.38%(-42.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.37 14.73 13.3 2.3億(3月) | 6.26 -16.89 16.66 2.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 64.0 (24-05-02) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-13%,-4%,-2% 買,平,平,平,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.7 93.33,88.89 64.0,63.8 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.24 97.62,86.51 65.9,63.8 0.21 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.63 49.17,46.39 70.0,58.0 0.0 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.89%(4.49%) | 5 16.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.39,26.74 (2.18,2.33,2.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.96% 2.5% 3.53% 3.55% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.26% 1.95% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.84←57.15(2.96%) 8.74←8.11(7.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.51 (+35.29%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.61 (+13.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.29←6.93 (+5.19%) Q4←Q3 連3升 7.29←6.76 (+7.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.59 (+5.19%) Q4←Q3 第1升 0.61←0.77 (+7.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.1 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.99←41.53 (-6.12%) Q4←Q3 連3降 38.99←38.5 (+1.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.96←1.5 (-6.12%) Q4←Q3 連3降 0.96←1.98 (-51.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.29 (-24.03%) Q4←Q3 第1降 0.98←1.21 (-19.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←0.98 (+26.53%) Q4←Q3 連2升 1.24←1.41 (-12.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.61←21.68 Q4←Q3 連2降 19.61←23.01 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.34←8.56 Q4←Q3 連2降 8.34←11.39 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.23←8.66 Q4←Q3 第1降 6.23←8.31 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←5.15 Q4←Q3 第1降 3.74←4.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←3.13 Q4←Q3 第1降 2.38←3.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 三竹第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】三竹113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】三竹 2024年3月合併營收2.3億元 年增7.38% 113/03/08 【公告】三竹 2024年2月合併營收2億元 年增6.26% 113/03/06 【公告】三竹董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】三竹 2024年1月合併營收2.41億元 年增27% 113/01/10 【公告】三竹收購新華財經有限公司乙案 113/01/10 【公告】三竹 2023年12月合併營收2.34億元 年增2.74% 112/12/08 【公告】三竹 2023年11月合併營收2.54億元 年增8.17% 112/11/09 【公告】三竹 2023年10月合併營收2.42億元 年增13.08% 112/10/06 【公告】三竹 2023年9月合併營收2.34億元 年增13.08% 112/09/08 【公告】三竹 2023年8月合併營收2.4億元 年增17.26% 112/08/23 【公告】三竹將於112年8月30日召開線上法人說明會 112/08/10 【公告】三竹 2023年7月合併營收2.19億元 年增9.13% 112/08/02 【公告】三竹原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日 112/07/07 【公告】三竹 2023年6月合併營收2.21億元 年增7.8% 112/06/09 【公告】三竹 2023年5月合併營收2.16億元 年增5.82% 112/05/18 三竹推新一代行動看盤系統 全年成長審慎樂觀 112/05/10 【公告】三竹 2023年4月合併營收1.94億元 年增-0.03% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.8 | 79.7 | 24.73 | 71.73 | 12.25 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.49 | 66.57 | 4.18 |
| 平均 本益比 | 16.07 | 68.12 | 6.61 | 62.78 | -1.76 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.33 | 62.43 | -2.3 |
| 最低價 本益比 | 13.34 | 56.55 | -11.5 | 53.82 | -15.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.18 | 58.29 | -8.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 70.0 | 55.5 | 16.51 | 13.09 | 3.5 | 5.0% | 6.31% | 2.6 | 2.18 |
| 111 | 61.7 | 44.2 | 9.89 | 7.08 | 4.0 | 6.48% | 9.05% | 2.54 | 1.88 |
| 110 | 50.8 | 43.85 | 12.43 | 10.73 | 3.0 | 5.91% | 6.84% | 2.42 | 1.92 |
| 109 | 74.9 | 47.7 | 28.24 | 17.99 | 2.36 | 3.15% | 4.95% | 3.83 | 2.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三竹 | 0.63% 27(15.53%) | 1.11% 39(-20.95%) | 1.91% 44(-29.69%) | 4.93% 37(-16.93%) | 6.5% 34(-7.24%) | -7.26% 40(-21.39%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.9 | 63.83↗ | 63.72↗ | 63.36↗ | 63.34↗ | 63.29↗ | 63.22↗ | 62.8↗ | 62.34↗ | 61.98↗ | 61.95↗ | 61.72↗ | 61.44→ | 61.71↘ | 62.05↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.28% | 0.85% | 0.88% | 0.96% | 1.08% | 1.75% | 2.5% | 3.1% | 3.15% | 3.53% | 4.0% | 3.55% | 2.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.5 | 63.0 | 62.9 | 63.2 | 62.9 | 62.4 | 61.3 | 60.6 | 61.3 | 60.7 | 60.0 | 64.2 | 68.1 | 62.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三竹 | -12.69% | 3.0% | 11.0% | 24.0% | -9.0% | -32.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.78 | 11.26 | 10.43 | 8.63 | 12.71 |
| ROE | 15.81 | 24.8 | 18.09 | 14.13 | 26.54 |
| 本業收入比 | 96.27 | 80.17 | 100.00 | 107.24 | 95.09 |
| 自由現金流量 | 4.47 | 4.08 | 0.82 | -2.04 | 2.83 |
| 利息保障倍數 | 991.83 | 6828.39 | 2834.85 | 1359.94 | 2729.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
