| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 (0.79%) 11張 (+270.0%) 8張 19張 38張 季線旁 ↗63.32 ↗63.37 ↘63.63 ↘63.76 ↘63.37 ↘64.07 11張 0.58倍 |
0.63% -0.93% -2.6% 1.11% 5.46% |
69.88 (9.71%) 63.7 |
N/A 0.28 |
N/A |
4.63億 29.52億 |
20.85% 0.0% |
應用軟件 |
2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.97,N/A (12.09,14.47,16.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.67% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.34←60.5(-0.26%) 8.87←7.52(17.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[112] (N/A) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 70.0 (-9.0%) 23-05-02 44.2 (44.12%) 22-02-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.79 2.41 7.43 2.38億(8月) | 6.18 6.93 8.8 2.33億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-15 63.9 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.16%←0.2%(-20.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.54 42.86,26.98 up 63.8,63.0 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-12%,-9% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.94 51.65,49.08 65.8,63.3 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.11 56.44,54.79 68.1,58.0 -0.16 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.46,25.89 (2.08,2.31,2.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.09% -0.58% -1.07% 1.5% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.97%(-4.12%) | 1 (連2賣轉買) 9.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.86% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.48 (+10.42%) Q2←Q1 第1升 0.53←0.74 (-28.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.66←6.71 (-0.75%) Q2←Q1 連2降 6.66←6.31 (+5.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.59 (-0.75%) Q2←Q1 第1升 0.7←0.59 (+5.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q1 連4降 0.01←0.11 (-90.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.0←42.74 (+7.63%) Q2←Q1 連2升 46.0←42.0 (+9.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.31←0.71 (+7.63%) Q2←Q1 連5降 0.31←1.99 (-84.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.31 (+0.76%) Q2←Q1 連2升 1.32←1.09 (+21.1%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←1.02 (+14.71%) Q2←Q1 第1升 1.17←0.89 (+31.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.18←22.57 Q2←Q1 連2升 24.18←22.71 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.5←8.73 Q2←Q1 連2升 10.5←9.36 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.24←9.01 Q2←Q1 連2升 9.24←8.03 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.93←4.76 Q2←Q1 連2升 4.93←4.22 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.14←3.12 Q2←Q1 連2升 3.14←2.69 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 林連園 經理人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/09/10 三竹 113年8月營收2.38億、年減0.79% |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】三竹 2024年7月合併營收2.33億元 年增6.18% 113/07/29 【公告】三竹113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】三竹 2024年6月合併營收2.17億元 年增-1.69% 113/07/03 【公告】三竹董事會決議除息基準日 113/06/19 【公告】三竹113年股東常會全面改選董事當選名單 113/06/19 【公告】三竹董事會選任董事長 113/06/19 【公告】三竹113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】三竹薪資報酬委員任期屆滿解任 113/06/07 【公告】三竹 2024年5月合併營收2.25億元 年增4.23% 113/05/09 【公告】三竹 2024年4月合併營收2.24億元 年增15.01% 113/05/08 【公告】三竹今日系統異常事件說明 113/04/30 【公告】三竹113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】三竹 2024年3月合併營收2.3億元 年增7.38% 113/03/08 【公告】三竹 2024年2月合併營收2億元 年增6.26% 113/03/06 【公告】三竹董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】三竹 2024年1月合併營收2.41億元 年增27% 113/01/10 【公告】三竹收購新華財經有限公司乙案 113/01/10 【公告】三竹 2023年12月合併營收2.34億元 年增2.74% 112/12/08 【公告】三竹 2023年11月合併營收2.54億元 年增8.17% 112/11/09 【公告】三竹 2023年10月合併營收2.42億元 年增13.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三竹 | 0.63% 8(38.49%) | 0.47% 16(-34.14%) | -0.93% 19(-44.18%) | -2.6% 38(-71.37%) | 1.11% 44(-74.86%) | 5.46% 36(-69.65%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 | 63.37↗ | 63.32↗ | 63.37↗ | 63.63↘ | 63.76↘ | 63.95↘ | 63.37↘ | 64.07↘ | 64.64↗ | 64.59↗ | 64.39↗ | 63.27↗ | 62.76↗ | 62.45↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.6% | 0.52% | 0.11% | -0.09% | -0.39% | 0.52% | -0.58% | -1.45% | -1.38% | -1.07% | 0.68% | 1.5% | 2.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.2 | 63.3 | 63.3 | 64.6 | 65.1 | 64.0 | 67.1 | 65.9 | 63.6 | 62.8 | 63.1 | 60.8 | 60.2 | 59.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三竹 | -12.69% | 2.0% | 11.0% | 24.0% | -9.0% | -32.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.78 | 11.26 | 10.43 | 8.63 | 12.71 |
| ROE | 15.81 | 24.8 | 18.09 | 14.13 | 26.54 |
| 本業收入比 | 96.27 | 80.17 | 100.00 | 107.24 | 95.09 |
| 自由現金流量 | 4.47 | 4.08 | 0.82 | -2.04 | 2.83 |
| 利息保障倍數 | 991.83 | 6828.39 | 2834.85 | 1359.94 | 2729.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
