| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 (0.32%) 118張 (+218.92%) 季線下 39張 55張 32張 118張 2.15倍 |
2.29% -1.88% -2.49% -1.11% -8.61% |
66.86 (6.8%) 62.6 |
N/A 0.13 |
424 |
微型股 29.64億 |
24.47% 0.0% |
軟件 |
2026-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 | 62.12↗ | 62.82↘ | 64.36↘ | 64.21↘ | 63.8↘ | 63.8↘ | 63.48→ | 63.59↘ |
| 乖離率 | 0.77% | -0.35% | -2.73% | -2.51% | -1.88% | -1.88% | -1.39% | -1.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.2 | 66.0 | 63.8 | 63.3 | 63.3 | 64.2 | 63.3 | 68.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.64,N/A (12.29,14.57,16.86) 2.06,30.29 (2.07,2.33,2.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.08%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.87←63.57(-0.7%) 7.6←7.69(-0.09%), 0.21% 62.87←60.28(2.59%) 7.6←8.8(-1.2%), -7.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.39%[114] (N/A) 0 (6.39%) | 相對高點 相對低點 | 74.6 (-16.09%) 25-05-13 58.0 (7.93%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.76 11.19 12.07 歷年新高 2.96億(6月) | 8.68 2.24 10.22 2.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.0 (26-06-22) 208日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% -2.0 0.0 0 0.16%←0.11%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.31,37.31 43.01 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,9%,-5%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.23,44.06 45.13 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 424 | 月KD RSI MACD | 21.37,26.47 look 47.61 -0.5 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.73% -1.88% -1.39% -1.56% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.91%(0.14%) | 26 22.03% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.94%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.46% 2.43% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | -2 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.7 (+2.86%) Q1←Q4 連5升 0.72←0.66 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.4←8.03 (-7.85%) Q1←Q4 第1降 7.4←6.79 (+8.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.93 (-7.85%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.66 (+8.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.61←37.03 (+20.47%) Q1←Q4 第1升 44.61←41.46 (+7.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.75←0.77 (+20.47%) Q1←Q4 連2降 0.75←1.09 (-31.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.86 (-31.18%) Q1←Q4 第1降 1.28←1.45 (-11.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.54 (-29.22%) Q1←Q4 第1降 1.09←1.17 (-6.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.19←24.21 Q1←Q4 第1降 24.19←24.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.99←11.54 Q1←Q4 第1降 7.99←9.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.01←10.71 Q1←Q4 第1降 8.01←9.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.23←6.49 Q1←Q4 第1降 4.23←4.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←4.23 Q1←Q4 第1降 2.84←3.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/18 李政霖 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/07/16 證交所、櫃買中心7/16融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/07/13 【公告】三竹 2026年6月合併營收2.96億元 年增20.76% 115/06/22 【公告】三竹調整114年度現金股利配息率 115/06/18 【公告】三竹115年股東常會重要決議事項 115/06/18 【公告】三竹董事會決議除息基準日 115/06/10 【公告】三竹 2026年5月合併營收2.66億元 年增8.69% 115/05/08 【公告】三竹 2026年4月合併營收2.6億元 年增15.77% 115/04/30 【公告】三竹115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/10 【公告】三竹 2026年3月合併營收2.66億元 年增8.55% 115/03/11 【公告】三竹114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/11 【公告】三竹董事會通過114年度員工及董事酬勞分派議案 115/03/11 【公告】三竹董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 115/03/11 【公告】三竹董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】三竹 2026年2月合併營收2.16億元 年增2.5% 115/03/03 【公告】三竹114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/10 【公告】三竹 2026年1月合併營收2.57億元 年增15.47% 115/01/22 【公告】三竹終止北投區都市計畫農業區土地購置案 115/01/22 【公告】三竹限制員工權利新股之增資基準日 115/01/09 【公告】三竹 2025年12月合併營收2.78億元 年增7.47% 114/12/09 【公告】三竹 2025年11月合併營收2.68億元 年增5.93% 114/11/10 【公告】三竹 2025年10月合併營收2.57億元 年增5.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三竹 | 2.29% 39(197.48%) | -5.15% 64(83.33%) | -1.88% 55(114.55%) | -2.49% 32(264.27%) | -1.11% 26(352.84%) | -8.61% 27(333.11%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.15 | 10.38 | 8.78 | 11.26 | 10.43 |
| ROE | 16.25 | 20.0 | 15.81 | 24.8 | 18.09 |
| 本業收入比 | 98.91 | 89.75 | 96.27 | 80.17 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.86 | 0.24 | 4.47 | 4.08 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 1338.07 | 1101.15 | 991.83 | 6828.39 | 2834.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標