- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.28 | -31.18 | -11.72 | 24.19 | -0.08 | -2.58 | 7.99 | -30.76 | -18.05 | 9.18 | -31.34 | -21.2 | 8.01 | -25.21 | -18.84 | 4.23 | -34.82 | -13.67 | 2.84 | -32.86 | -13.15 | 0.35 | -10.26 | 6.06 | 10.41 | -28.55 | -18.74 | 45.59 | -13.52 | -0.44 | 86.76 | -0.17 | 3.85 | 13.24 | -5.59 | -19.57 | 18.44 | 16.05 | 3.19 |
| 25Q4 (7) | 1.86 | 10.71 | 14.11 | 24.21 | 5.12 | 2.72 | 11.54 | 27.09 | 2.12 | 13.37 | 5.52 | 0.38 | 10.71 | 4.28 | 7.42 | 6.49 | 3.34 | 11.7 | 4.23 | 9.3 | 11.32 | 0.39 | 2.63 | 2.63 | 14.57 | 5.43 | 1.04 | 52.72 | -2.78 | -2.64 | 86.92 | 20.93 | 3.28 | 14.02 | -50.16 | -5.61 | 15.89 | -9.87 | 3.79 |
| 25Q3 (6) | 1.68 | 772.0 | 29.23 | 23.03 | 21.08 | -3.88 | 9.08 | 52.35 | -16.47 | 12.67 | 1147.11 | 18.52 | 10.27 | 737.89 | 18.87 | 6.28 | 813.64 | 28.69 | 3.87 | 791.07 | 25.65 | 0.38 | 8.57 | 5.56 | 13.82 | 9971.43 | 16.92 | 54.23 | -23.09 | 5.26 | 71.88 | 115.04 | -30.02 | 28.12 | -95.04 | 2181.25 | 17.63 | 8.29 | 12.72 |
| 25Q2 (5) | -0.25 | -117.24 | -118.8 | 19.02 | -23.4 | -21.34 | 5.96 | -38.87 | -43.24 | -1.21 | -110.39 | -110.5 | -1.61 | -116.31 | -117.42 | -0.88 | -117.96 | -117.85 | -0.56 | -117.13 | -117.83 | 0.35 | 6.06 | 2.94 | -0.14 | -101.09 | -101.1 | 70.51 | 53.99 | 6.59 | -477.78 | -671.89 | -625.56 | 566.67 | 3343.59 | 6133.33 | 16.28 | -8.9 | -1.15 |
| 25Q1 (4) | 1.45 | -11.04 | 0.0 | 24.83 | 5.35 | 0.0 | 9.75 | -13.72 | 0.0 | 11.65 | -12.54 | 0.0 | 9.87 | -1.0 | 0.0 | 4.90 | -15.66 | 0.0 | 3.27 | -13.95 | 0.0 | 0.33 | -13.16 | 0.0 | 12.81 | -11.17 | 0.0 | 45.79 | -15.44 | 0.0 | 83.54 | -0.73 | 0.0 | 16.46 | 10.8 | 0.0 | 17.87 | 16.72 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.63 | 25.38 | 0.0 | 23.57 | -1.63 | 0.0 | 11.30 | 3.96 | 0.0 | 13.32 | 24.6 | 0.0 | 9.97 | 15.39 | 0.0 | 5.81 | 19.06 | 0.0 | 3.80 | 23.38 | 0.0 | 0.38 | 5.56 | 0.0 | 14.42 | 22.0 | 0.0 | 54.15 | 5.1 | 0.0 | 84.16 | -18.06 | 0.0 | 14.85 | 1199.01 | 0.0 | 15.31 | -2.11 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.30 | -2.26 | 0.0 | 23.96 | -0.91 | 0.0 | 10.87 | 3.52 | 0.0 | 10.69 | -7.2 | 0.0 | 8.64 | -6.49 | 0.0 | 4.88 | -1.01 | 0.0 | 3.08 | -1.91 | 0.0 | 0.36 | 5.88 | 0.0 | 11.82 | -7.37 | 0.0 | 51.52 | -22.12 | 0.0 | 102.70 | 12.97 | 0.0 | -1.35 | -114.86 | 0.0 | 15.64 | -5.04 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 24.18 | 0.0 | 0.0 | 10.50 | 0.0 | 0.0 | 11.52 | 0.0 | 0.0 | 9.24 | 0.0 | 0.0 | 4.93 | 0.0 | 0.0 | 3.14 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 12.76 | 0.0 | 0.0 | 66.15 | 0.0 | 0.0 | 90.91 | 0.0 | 0.0 | 9.09 | 0.0 | 0.0 | 16.47 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.74 | -14.75 | 22.79 | -3.31 | 9.15 | -11.85 | 0.91 | -9.08 | 9.27 | -19.81 | 7.43 | -19.5 | 16.25 | -18.75 | 10.60 | -17.45 | 1.43 | 2.88 | 10.42 | -18.4 | 52.72 | -2.64 | 98.91 | 10.2 | 1.46 | -85.76 | 1.00 | -1.63 | 16.89 | 5.43 |
| 2024 (4) | 5.56 | 32.07 | 23.57 | 9.22 | 10.38 | 18.22 | 1.00 | -1.58 | 11.56 | 27.03 | 9.23 | 25.07 | 20.00 | 26.5 | 12.84 | 25.76 | 1.39 | 0.72 | 12.77 | 23.74 | 54.15 | -6.25 | 89.75 | -6.77 | 10.25 | 174.43 | 1.02 | 99.59 | 16.02 | 1.39 |
| 2023 (3) | 4.21 | -31.99 | 21.58 | -9.52 | 8.78 | -22.02 | 1.02 | 14.94 | 9.10 | -35.23 | 7.38 | -36.21 | 15.81 | -36.25 | 10.21 | -37.9 | 1.38 | -2.82 | 10.32 | -31.43 | 57.76 | 10.44 | 96.27 | 20.07 | 3.73 | -81.17 | 0.51 | -4.19 | 15.80 | -1.13 |
| 2022 (2) | 6.19 | 52.46 | 23.85 | 3.11 | 11.26 | 7.96 | 0.89 | -6.74 | 14.05 | 34.97 | 11.57 | 35.48 | 24.80 | 37.09 | 16.44 | 36.89 | 1.42 | 0.71 | 15.05 | 30.76 | 52.30 | 6.32 | 80.17 | -19.83 | 19.83 | 0 | 0.53 | -28.19 | 15.98 | -2.74 |
| 2021 (1) | 4.06 | 47.64 | 23.13 | 0 | 10.43 | 0 | 0.95 | -5.46 | 10.41 | 0 | 8.54 | 0 | 18.09 | 0 | 12.01 | 0 | 1.41 | 1.44 | 11.51 | 26.34 | 49.19 | -5.77 | 100.00 | -6.75 | 0.00 | 0 | 0.74 | 13.16 | 16.43 | -16.04 |
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