- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.03 | 114.29 | 112.5 | 66.00 | 1.79 | 14.23 | -18.10 | 67.31 | 60.5 | 4.63 | 118.67 | 117.31 | 3.46 | 116.82 | 111.66 | 0.22 | 113.5 | 106.59 | 0.20 | 114.49 | 115.27 | 0.05 | -28.57 | 0.0 | 14.29 | 182.17 | 202.88 | 32.74 | 84.14 | -77.56 | -300.00 | -232.0 | -287.5 | 400.00 | 414.29 | 671.43 | 60.39 | -34.49 | -9.92 |
| 25Q4 (7) | -0.21 | -103.21 | 70.42 | 64.84 | -14.35 | 256.26 | -55.37 | 17.33 | 35.96 | -24.80 | -102.11 | 69.14 | -20.57 | -102.14 | 65.8 | -1.63 | -102.37 | 82.34 | -1.38 | -103.26 | 71.07 | 0.07 | 75.0 | -12.5 | -17.39 | -101.47 | 76.81 | 17.78 | 23.64 | -88.28 | 227.27 | 4100.0 | 112.12 | -127.27 | -220.43 | -1681.82 | 92.18 | -14.46 | -14.22 |
| 25Q3 (6) | 6.55 | 908.64 | 2829.17 | 75.70 | 29.51 | 17.71 | -66.98 | -57.23 | -84.01 | 1175.78 | 937.57 | 3642.57 | 963.32 | 892.46 | 3089.82 | 68.78 | 656.02 | 2455.48 | 42.28 | 984.52 | 2021.82 | 0.04 | 0.0 | -42.86 | 1183.33 | 1027.45 | 4981.72 | 14.38 | -91.53 | -63.34 | -5.68 | -119.41 | -105.21 | 105.68 | 49.41 | 1262.5 | 107.76 | 67.1 | 51.07 |
| 25Q2 (5) | -0.81 | -237.5 | -523.08 | 58.45 | 1.16 | -10.94 | -42.60 | 7.03 | -179.89 | -140.38 | -424.79 | -915.04 | -121.56 | -309.57 | -780.87 | -12.37 | -270.36 | -682.91 | -4.78 | -264.89 | -273.44 | 0.04 | -20.0 | -55.56 | -127.59 | -818.57 | -1686.97 | 169.86 | 16.45 | 647.62 | 29.27 | -81.71 | -70.73 | 70.73 | 201.05 | 524.39 | 64.49 | -3.8 | 12.88 |
| 25Q1 (4) | -0.24 | 66.2 | 0.0 | 57.78 | 217.47 | 0.0 | -45.82 | 47.0 | 0.0 | -26.75 | 66.71 | 0.0 | -29.68 | 50.65 | 0.0 | -3.34 | 63.81 | 0.0 | -1.31 | 72.54 | 0.0 | 0.05 | -37.5 | 0.0 | -13.89 | 81.48 | 0.0 | 145.87 | -3.84 | 0.0 | 160.00 | 49.33 | 0.0 | -70.00 | -880.0 | 0.0 | 67.04 | -37.61 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.71 | -195.83 | 0.0 | 18.20 | -71.7 | 0.0 | -86.46 | -137.53 | 0.0 | -80.36 | -142.12 | 0.0 | -60.14 | -86.65 | 0.0 | -9.23 | -216.1 | 0.0 | -4.77 | -116.82 | 0.0 | 0.08 | 14.29 | 0.0 | -75.00 | -209.41 | 0.0 | 151.70 | 286.69 | 0.0 | 107.14 | -1.79 | 0.0 | -7.14 | 21.43 | 0.0 | 107.46 | 50.65 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.24 | -84.62 | 0.0 | 64.31 | -2.01 | 0.0 | -36.40 | -139.16 | 0.0 | -33.19 | -139.99 | 0.0 | -32.22 | -133.48 | 0.0 | -2.92 | -84.81 | 0.0 | -2.20 | -71.88 | 0.0 | 0.07 | -22.22 | 0.0 | -24.24 | -239.5 | 0.0 | 39.23 | 72.67 | 0.0 | 109.09 | 9.09 | 0.0 | -9.09 | 45.45 | 0.0 | 71.33 | 24.86 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.13 | 0.0 | 0.0 | 65.63 | 0.0 | 0.0 | -15.22 | 0.0 | 0.0 | -13.83 | 0.0 | 0.0 | -13.80 | 0.0 | 0.0 | -1.58 | 0.0 | 0.0 | -1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | -7.14 | 0.0 | 0.0 | 22.72 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | -16.67 | 0.0 | 0.0 | 57.13 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.29 | 0 | 64.02 | 25.83 | -52.75 | 0 | 9.93 | 52.55 | 206.15 | 0 | 165.48 | 0 | 51.93 | 0 | 31.40 | 0 | 0.19 | -29.63 | 216.31 | 0 | 17.78 | -88.28 | -25.52 | 0 | 125.52 | 0 | 0.00 | 0 | 83.33 | 10.81 |
| 2024 (4) | -1.19 | 0 | 50.88 | -23.53 | -41.07 | 0 | 6.51 | -3.45 | -37.01 | 0 | -30.81 | 0 | -15.03 | 0 | -8.19 | 0 | 0.27 | -28.95 | -30.18 | 0 | 151.70 | 606.9 | 111.11 | 7.64 | -11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 75.20 | 36.53 |
| 2023 (3) | -0.69 | 0 | 66.54 | 19.46 | -18.08 | 0 | 6.74 | 9.94 | -17.58 | 0 | -17.08 | 0 | -7.81 | 0 | -6.46 | 0 | 0.38 | -11.63 | -10.67 | 0 | 21.46 | 28.66 | 103.23 | 3.23 | -3.23 | 0 | 0.00 | 0 | 55.08 | 16.52 |
| 2022 (2) | -0.80 | 0 | 55.70 | -11.77 | -16.34 | 0 | 6.13 | -10.65 | -16.29 | 0 | -16.63 | 0 | -8.39 | 0 | -7.03 | 0 | 0.43 | 16.22 | -9.91 | 0 | 16.68 | -10.13 | 100.00 | -10.81 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 47.27 | -11.83 |
| 2021 (1) | -0.76 | 0 | 63.13 | 0 | -18.27 | 0 | 6.86 | -35.71 | -16.34 | 0 | -16.53 | 0 | -7.44 | 0 | -6.07 | 0 | 0.37 | 23.33 | -9.31 | 0 | 18.56 | -19.72 | 112.12 | -17.78 | -12.12 | 0 | 0.00 | 0 | 53.61 | -7.82 |
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