| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 (0.27%) 24張 (-20.0%) 季線上 81張 33張 17張 24張 0.73倍 |
9.97% 8.38% 5.04% -9.86% -26.33% |
N/A N/A 18.75 |
N/A 0.38 |
1764 N/A |
微型股 8.26億 |
17.67% 0.0% |
工藝品 |
2024-11-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 18.52↗ | 17.77↗ | 17.47↗ | 17.46↗ | 17.38↗ | 17.49↗ | 18.3↘ | 21.54↘ |
| 乖離率 | 1.24% | 5.51% | 7.33% | 7.39% | 7.88% | 7.2% | 2.46% | -12.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.05 | 17.3 | 17.3 | 17.65 | 17.25 | 17.85 | 20.8 | 25.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.15,5.94 (0.98,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.12%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.41←66.38(0.03%) 13.85←13.82(0.03%), -0.9% 66.41←62.44(3.97%) 13.85←19.9(-6.05%), -14.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續16周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.85 (-32.68%) 25-02-20 12.3 (52.44%) 23-08-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.2 12.92 -19.53 0.11億(8月) | -23.23 -1.14 -23.16 0.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.9 (25-09-10) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.67,68.89 64.49 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,2% 平,平,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.13,48.3 49.02 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1764 N/A | 月KD RSI MACD | 22.88,13.89 up 46.14 -0.95 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.33% 7.2% 2.46% -12.95% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.14%←1.32%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 1.09% 1.61% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.92←3.9 (+0.51%) Q2←Q1 第1升 3.92←0.13 (+2915.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.29←0.36 (-19.44%) Q2←Q1 連2降 0.29←0.42 (-30.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.16 (-19.44%) Q2←Q1 連2升 -0.12←-0.06 (-30.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.38←1.5 (-8.0%) Q2←Q1 連3降 1.38←1.69 (-18.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.34←44.57 (-2.76%) Q2←Q1 第1降 43.34←38.59 (+12.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1076.82←918.61 (-2.76%) Q2←Q1 連2升 1076.82←1064.82 (+1.13%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.81←-0.24 (-237.5%) Q2←Q1 第1降 -0.81←-0.13 (+523.08%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.41 (+60.98%) Q2←Q1 連2升 -0.16←-0.16 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.45←57.78 Q2←Q1 連2升 58.45←65.63 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -42.6←-45.82 Q2←Q1 連2升 -42.6←-15.22 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -121.56←-29.68 Q2←Q1 第1降 -121.56←-13.8 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -12.37←-3.34 Q2←Q1 第1降 -12.37←-1.58 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.78←-1.31 Q2←Q1 第1降 -4.78←-1.28 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/01 王永山 董事 贈與 277張 113/02/01 王永山之配偶 關係人配偶 贈與 120張 |
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| 公告 | 114/09/09 琉園 114年8月營收1133萬、年增17.20% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】琉園114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/08 【公告】琉園 2025年7月合併營收1003.2萬元 年增-23.24% 114/07/31 【公告】琉園114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】琉園 2025年6月合併營收1014.8萬元 年增-35.41% 114/06/10 【公告】琉園 2025年5月合併營收1029.5萬元 年增-11.54% 114/05/09 【公告】琉園 2025年4月合併營收882.8萬元 年增-39.65% 114/04/30 【公告】琉園114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】琉園 2025年3月合併營收1342.2萬元 年增1.98% 114/03/14 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】琉園 2025年2月合併營收965萬元 年增-15.38% 114/03/06 【公告】琉園113年度財務報告董事會預計召開日期為113年03月14日 114/02/10 【公告】琉園 2025年1月合併營收1275.9萬元 年增-29.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉園 | 9.97% 81(-70.49%) | 8.38% 53(-55.18%) | 8.38% 33(-27.9%) | 5.04% 17(35.18%) | -9.86% 19(21.35%) | -26.33% 43(-44.9%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -41.07 | -18.08 | -16.34 | -18.27 | -25.49 |
| ROE | -15.03 | -7.81 | -8.39 | -7.44 | -5.92 |
| 本業收入比 | 111.11 | 103.23 | 100.00 | 112.12 | 136.36 |
| 自由現金流量 | 3.44 | -0.09 | 0.03 | 0.37 | -0.12 |
| 利息保障倍數 | -117.81 | -48.24 | -50.14 | -59.18 | -32.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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