- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.10 | -1.79 | -17.29 | 15.01 | 5.7 | -5.83 | 10.60 | 5.58 | -13.96 | 10.61 | 5.47 | -12.53 | 8.48 | 5.6 | -12.4 | 3.99 | -5.9 | -18.57 | 2.51 | -2.71 | -15.2 | 0.29 | -6.45 | -3.33 | 17.61 | 6.53 | -7.07 | 61.46 | -10.15 | -6.61 | 99.71 | -0.0 | -1.69 | 0.29 | 1.72 | 117.19 | 6.14 | 7.34 | 8.29 |
| 25Q4 (7) | 1.12 | -2.61 | -5.08 | 14.20 | -4.12 | -1.93 | 10.04 | -4.74 | -5.37 | 10.06 | -7.2 | -4.46 | 8.03 | -7.81 | -4.74 | 4.24 | -6.81 | -7.83 | 2.58 | -1.53 | -2.27 | 0.31 | 6.9 | 3.33 | 16.53 | -6.13 | -3.78 | 68.40 | -7.59 | -11.61 | 99.72 | 2.57 | -1.08 | 0.28 | -89.86 | 135.12 | 5.72 | -4.67 | 7.12 |
| 25Q3 (6) | 1.15 | -16.06 | 1.77 | 14.81 | -3.77 | 4.3 | 10.54 | -10.45 | 1.84 | 10.84 | -9.21 | 4.13 | 8.71 | -7.44 | 3.94 | 4.55 | -13.17 | -1.09 | 2.62 | -14.94 | 4.38 | 0.29 | -9.38 | 3.57 | 17.61 | -4.66 | 1.73 | 74.02 | -13.28 | -15.25 | 97.22 | -1.43 | -2.23 | 2.78 | 103.7 | 394.44 | 6.00 | 18.11 | 4.71 |
| 25Q2 (5) | 1.37 | 3.01 | 16.1 | 15.39 | -3.45 | 3.92 | 11.77 | -4.46 | 6.71 | 11.94 | -1.57 | 9.44 | 9.41 | -2.79 | 5.97 | 5.24 | 6.94 | 10.32 | 3.08 | 4.05 | 18.01 | 0.32 | 6.67 | 14.29 | 18.47 | -2.53 | 2.55 | 85.36 | 29.71 | -14.38 | 98.64 | -2.75 | -2.42 | 1.36 | 181.82 | 225.8 | 5.08 | -10.41 | -5.75 |
| 25Q1 (4) | 1.33 | 12.71 | 0.0 | 15.94 | 10.08 | 0.0 | 12.32 | 16.12 | 0.0 | 12.13 | 15.19 | 0.0 | 9.68 | 14.83 | 0.0 | 4.90 | 6.52 | 0.0 | 2.96 | 12.12 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 18.95 | 10.3 | 0.0 | 65.81 | -14.95 | 0.0 | 101.43 | 0.62 | 0.0 | -1.67 | -107.78 | 0.0 | 5.67 | 6.18 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.18 | 4.42 | 0.0 | 14.48 | 1.97 | 0.0 | 10.61 | 2.51 | 0.0 | 10.53 | 1.15 | 0.0 | 8.43 | 0.6 | 0.0 | 4.60 | 0.0 | 0.0 | 2.64 | 5.18 | 0.0 | 0.30 | 7.14 | 0.0 | 17.18 | -0.75 | 0.0 | 77.38 | -11.4 | 0.0 | 100.80 | 1.37 | 0.0 | -0.80 | -242.78 | 0.0 | 5.34 | -6.81 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.13 | -4.24 | 0.0 | 14.20 | -4.12 | 0.0 | 10.35 | -6.17 | 0.0 | 10.41 | -4.58 | 0.0 | 8.38 | -5.63 | 0.0 | 4.60 | -3.16 | 0.0 | 2.51 | -3.83 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 17.31 | -3.89 | 0.0 | 87.34 | -12.4 | 0.0 | 99.44 | -1.63 | 0.0 | 0.56 | 151.83 | 0.0 | 5.73 | 6.31 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 14.81 | 0.0 | 0.0 | 11.03 | 0.0 | 0.0 | 10.91 | 0.0 | 0.0 | 8.88 | 0.0 | 0.0 | 4.75 | 0.0 | 0.0 | 2.61 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 18.01 | 0.0 | 0.0 | 99.70 | 0.0 | 0.0 | 101.08 | 0.0 | 0.0 | -1.08 | 0.0 | 0.0 | 5.39 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.96 | 6.44 | 15.09 | 0.4 | 11.18 | 0.72 | 6.06 | -6.44 | 11.25 | 1.81 | 8.96 | 0.67 | 18.61 | 1.75 | 11.14 | 8.26 | 1.20 | 9.09 | 17.89 | -1.97 | 68.40 | -11.61 | 99.36 | -1.04 | 0.64 | 0 | 0.04 | -14.44 | 5.61 | -1.41 |
| 2024 (4) | 4.66 | 37.87 | 15.03 | 19.76 | 11.10 | 28.03 | 6.48 | -13.75 | 11.05 | 29.24 | 8.90 | 28.61 | 18.29 | 32.15 | 10.29 | 36.29 | 1.10 | 8.91 | 18.25 | 7.8 | 77.38 | -18.75 | 100.41 | -0.9 | -0.41 | 0 | 0.05 | -22.03 | 5.69 | -2.07 |
| 2023 (3) | 3.38 | 11.18 | 12.55 | 4.15 | 8.67 | 8.78 | 7.51 | -5.32 | 8.55 | 4.01 | 6.92 | 4.37 | 13.84 | 10.9 | 7.55 | 18.71 | 1.01 | 12.22 | 16.93 | 0.36 | 95.24 | -5.23 | 101.32 | 4.45 | -1.42 | 0 | 0.07 | -0.03 | 5.81 | -6.59 |
| 2022 (2) | 3.04 | 6.29 | 12.05 | -4.59 | 7.97 | -3.86 | 7.93 | 1.24 | 8.22 | -1.44 | 6.63 | -1.34 | 12.48 | -0.32 | 6.36 | 9.84 | 0.90 | 9.76 | 16.87 | 0.72 | 100.50 | -15.8 | 97.01 | -2.45 | 3.10 | 457.05 | 0.07 | 185.41 | 6.22 | -4.6 |
| 2021 (1) | 2.86 | -6.84 | 12.63 | 0 | 8.29 | 0 | 7.84 | -1.85 | 8.34 | 0 | 6.72 | 0 | 12.52 | 0 | 5.79 | 0 | 0.82 | 2.5 | 16.75 | -7.82 | 119.36 | -12.82 | 99.44 | -2.71 | 0.56 | 0 | 0.02 | 51.15 | 6.52 | -1.81 |
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