- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.68 | -53.1 | -41.38 | 17.39 | -16.23 | -17.62 | 4.00 | -47.44 | -40.3 | 4.98 | -47.19 | -37.59 | 3.48 | -51.6 | -39.69 | 2.37 | -57.68 | -41.63 | 1.36 | -54.05 | -40.61 | 0.37 | -7.5 | -2.63 | 9.30 | -30.96 | -23.58 | 82.63 | -7.54 | 2.23 | 80.27 | -0.46 | -4.41 | 19.73 | 1.93 | 23.14 | 40.24 | 10.61 | 1.9 |
| 25Q4 (7) | 1.45 | -17.61 | -9.94 | 20.76 | -12.48 | -9.46 | 7.61 | -22.82 | -7.42 | 9.43 | -24.56 | -11.62 | 7.19 | -18.48 | -7.58 | 5.60 | -29.82 | -10.11 | 2.96 | -24.1 | -10.57 | 0.40 | -6.98 | -2.44 | 13.47 | -17.16 | -8.12 | 89.37 | -13.28 | 0.79 | 80.65 | 2.27 | 4.61 | 19.35 | -8.46 | -15.68 | 36.38 | -1.11 | -5.38 |
| 25Q3 (6) | 1.76 | 141.1 | 22.22 | 23.72 | -1.86 | 0.17 | 9.86 | -13.89 | -0.2 | 12.50 | 59.24 | 41.88 | 8.82 | 117.24 | 30.86 | 7.98 | 154.14 | 32.12 | 3.90 | 130.77 | 28.29 | 0.43 | 10.26 | 0.0 | 16.26 | 37.56 | 28.33 | 103.05 | -12.39 | 1.41 | 78.86 | -45.92 | -29.68 | 21.14 | 146.15 | 274.2 | 36.79 | 1.83 | -3.46 |
| 25Q2 (5) | 0.73 | -37.07 | -54.66 | 24.17 | 14.5 | 5.64 | 11.45 | 70.9 | 27.08 | 7.85 | -1.63 | -27.78 | 4.06 | -29.64 | -46.65 | 3.14 | -22.66 | -51.77 | 1.69 | -26.2 | -49.55 | 0.39 | 2.63 | -9.3 | 11.82 | -2.88 | -20.14 | 117.63 | 45.53 | 4.93 | 145.82 | 73.64 | 75.93 | -45.82 | -385.97 | -367.71 | 36.13 | -8.51 | -6.3 |
| 25Q1 (4) | 1.16 | -27.95 | 0.0 | 21.11 | -7.94 | 0.0 | 6.70 | -18.49 | 0.0 | 7.98 | -25.21 | 0.0 | 5.77 | -25.84 | 0.0 | 4.06 | -34.83 | 0.0 | 2.29 | -30.82 | 0.0 | 0.38 | -7.32 | 0.0 | 12.17 | -16.98 | 0.0 | 80.83 | -8.84 | 0.0 | 83.98 | 8.94 | 0.0 | 16.02 | -30.2 | 0.0 | 39.49 | 2.7 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.61 | 11.81 | 0.0 | 22.93 | -3.17 | 0.0 | 8.22 | -16.8 | 0.0 | 10.67 | 21.11 | 0.0 | 7.78 | 15.43 | 0.0 | 6.23 | 3.15 | 0.0 | 3.31 | 8.88 | 0.0 | 0.41 | -4.65 | 0.0 | 14.66 | 15.71 | 0.0 | 88.67 | -12.74 | 0.0 | 77.09 | -31.26 | 0.0 | 22.96 | 289.12 | 0.0 | 38.45 | 0.89 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.44 | -10.56 | 0.0 | 23.68 | 3.5 | 0.0 | 9.88 | 9.66 | 0.0 | 8.81 | -18.95 | 0.0 | 6.74 | -11.43 | 0.0 | 6.04 | -7.22 | 0.0 | 3.04 | -9.25 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 12.67 | -14.39 | 0.0 | 101.62 | -9.35 | 0.0 | 112.14 | 35.29 | 0.0 | -12.14 | -170.92 | 0.0 | 38.11 | -1.17 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.61 | 0.0 | 0.0 | 22.88 | 0.0 | 0.0 | 9.01 | 0.0 | 0.0 | 10.87 | 0.0 | 0.0 | 7.61 | 0.0 | 0.0 | 6.51 | 0.0 | 0.0 | 3.35 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 14.80 | 0.0 | 0.0 | 112.10 | 0.0 | 0.0 | 82.89 | 0.0 | 0.0 | 17.11 | 0.0 | 0.0 | 38.56 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.10 | -14.14 | 22.45 | -0.88 | 8.91 | 5.44 | 3.59 | 1.48 | 9.48 | -3.36 | 6.50 | -9.22 | 19.15 | -17.67 | 10.50 | -15.05 | 1.56 | -6.59 | 13.47 | -2.11 | 89.37 | 0.79 | 93.93 | 9.06 | 6.07 | -56.23 | 0.87 | 2.78 | 37.19 | -4.49 |
| 2024 (4) | 5.94 | 17.86 | 22.65 | 9.26 | 8.45 | 10.03 | 3.54 | 9.38 | 9.81 | 18.77 | 7.16 | 12.76 | 23.26 | 10.92 | 12.36 | 11.55 | 1.67 | -0.6 | 13.76 | 16.12 | 88.67 | -13.19 | 86.12 | -7.38 | 13.88 | 97.72 | 0.84 | 0.8 | 38.94 | -0.66 |
| 2023 (3) | 5.04 | -51.07 | 20.73 | -14.62 | 7.68 | -35.08 | 3.23 | 10.31 | 8.26 | -41.21 | 6.35 | -37.62 | 20.97 | -49.81 | 11.08 | -45.01 | 1.68 | -13.85 | 11.85 | -31.14 | 102.14 | 12.33 | 92.98 | 10.42 | 7.02 | -55.56 | 0.84 | 2.03 | 39.20 | 10.89 |
| 2022 (2) | 10.30 | 100.0 | 24.28 | 7.43 | 11.83 | 30.57 | 2.93 | -17.45 | 14.05 | 42.64 | 10.18 | 38.69 | 41.78 | 58.74 | 20.15 | 73.11 | 1.95 | 25.81 | 17.21 | 25.9 | 90.93 | -33.23 | 84.21 | -8.52 | 15.79 | 98.58 | 0.82 | -3.98 | 35.35 | -6.65 |
| 2021 (1) | 5.15 | -6.87 | 22.60 | 0 | 9.06 | 0 | 3.55 | 3.76 | 9.85 | 0 | 7.34 | 0 | 26.32 | 0 | 11.64 | 0 | 1.55 | -4.32 | 13.67 | -7.32 | 136.18 | 7.87 | 92.05 | -0.44 | 7.95 | 5.39 | 0.85 | -1.01 | 37.87 | -0.26 |
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