- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.33 | 83.33 | 17.86 | 21.44 | 11.9 | -3.64 | 14.36 | 50.52 | -9.17 | 21.42 | 57.38 | 17.89 | 18.01 | 62.99 | 22.68 | 1.06 | 79.66 | 15.22 | 0.78 | 81.4 | 16.42 | 0.04 | 0.0 | -20.0 | 33.72 | 22.09 | 13.0 | 35.70 | -2.72 | -2.14 | 67.16 | -3.56 | -22.47 | 32.84 | 11.44 | 156.72 | 9.37 | -35.07 | 3.42 |
| 25Q4 (7) | 0.18 | -78.05 | 5.88 | 19.16 | -20.4 | 12.77 | 9.54 | -28.22 | 42.39 | 13.61 | -79.06 | 19.7 | 11.05 | -82.11 | 14.39 | 0.59 | -81.27 | 9.26 | 0.43 | -80.97 | 7.5 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 27.62 | -65.44 | 13.85 | 36.70 | -1.61 | 0.25 | 69.64 | 241.32 | 17.29 | 29.46 | -62.98 | -27.47 | 14.43 | -9.76 | -16.44 |
| 25Q3 (6) | 0.82 | 86.36 | 28.12 | 24.07 | -9.27 | 3.44 | 13.29 | -31.42 | 2.31 | 64.99 | 99.17 | 24.48 | 61.76 | 125.73 | 25.17 | 3.15 | 104.55 | 31.8 | 2.26 | 103.6 | 29.89 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 79.92 | 74.04 | 19.23 | 37.30 | -11.11 | 5.22 | 20.40 | -65.66 | -18.38 | 79.60 | 96.15 | 5.76 | 15.99 | 54.94 | 16.12 |
| 25Q2 (5) | 0.44 | 57.14 | 4.76 | 26.53 | 19.24 | -2.68 | 19.38 | 22.58 | 0.1 | 32.63 | 79.58 | -13.45 | 27.36 | 86.38 | -0.55 | 1.54 | 67.39 | 2.67 | 1.11 | 65.67 | 1.83 | 0.04 | -20.0 | 0.0 | 45.92 | 53.89 | -9.5 | 41.96 | 15.02 | 5.11 | 59.42 | -31.41 | 15.46 | 40.58 | 217.26 | -16.39 | 10.32 | 13.91 | 2.69 |
| 25Q1 (4) | 0.28 | 64.71 | 0.0 | 22.25 | 30.96 | 0.0 | 15.81 | 135.97 | 0.0 | 18.17 | 59.81 | 0.0 | 14.68 | 51.97 | 0.0 | 0.92 | 70.37 | 0.0 | 0.67 | 67.5 | 0.0 | 0.05 | 25.0 | 0.0 | 29.84 | 23.0 | 0.0 | 36.48 | -0.36 | 0.0 | 86.63 | 45.9 | 0.0 | 12.79 | -68.52 | 0.0 | 9.06 | -47.54 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.17 | -73.44 | 0.0 | 16.99 | -26.99 | 0.0 | 6.70 | -48.42 | 0.0 | 11.37 | -78.22 | 0.0 | 9.66 | -80.42 | 0.0 | 0.54 | -77.41 | 0.0 | 0.40 | -77.01 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 24.26 | -63.81 | 0.0 | 36.61 | 3.27 | 0.0 | 59.38 | 137.5 | 0.0 | 40.62 | -46.02 | 0.0 | 17.27 | 25.42 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.64 | 52.38 | 0.0 | 23.27 | -14.64 | 0.0 | 12.99 | -32.9 | 0.0 | 52.21 | 38.49 | 0.0 | 49.34 | 79.35 | 0.0 | 2.39 | 59.33 | 0.0 | 1.74 | 59.63 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 67.03 | 32.1 | 0.0 | 35.45 | -11.2 | 0.0 | 25.00 | -51.42 | 0.0 | 75.26 | 55.07 | 0.0 | 13.77 | 37.01 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 27.26 | 0.0 | 0.0 | 19.36 | 0.0 | 0.0 | 37.70 | 0.0 | 0.0 | 27.51 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 50.74 | 0.0 | 0.0 | 39.92 | 0.0 | 0.0 | 51.47 | 0.0 | 0.0 | 48.53 | 0.0 | 0.0 | 10.05 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.72 | 0.58 | 22.98 | 1.73 | 14.61 | 4.88 | 13.25 | 3.19 | 31.25 | -2.22 | 27.60 | 0.73 | 6.07 | -0.65 | 4.45 | -0.45 | 0.16 | 0.0 | 44.64 | -0.47 | 36.70 | 0.25 | 46.77 | 7.32 | 53.32 | -5.49 | 0.01 | 44.44 | 12.25 | -2.23 |
| 2024 (4) | 1.71 | -26.29 | 22.59 | -12.2 | 13.93 | -24.42 | 12.84 | 11.07 | 31.96 | -18.9 | 27.40 | -21.78 | 6.11 | -28.95 | 4.47 | -28.25 | 0.16 | -11.11 | 44.85 | -12.09 | 36.61 | -1.32 | 43.58 | -6.76 | 56.42 | 5.93 | 0.01 | 0 | 12.53 | 12.98 |
| 2023 (3) | 2.32 | 49.68 | 25.73 | -1.11 | 18.43 | 2.05 | 11.56 | 2.04 | 39.41 | 36.04 | 35.03 | 40.01 | 8.60 | 39.38 | 6.23 | 40.32 | 0.18 | 0.0 | 51.02 | 26.57 | 37.10 | -5.72 | 46.74 | -25.01 | 53.26 | 41.38 | 0.00 | 0 | 11.09 | -2.38 |
| 2022 (2) | 1.55 | -11.43 | 26.02 | -0.46 | 18.06 | 1.57 | 11.33 | 1.61 | 28.97 | -13.37 | 25.02 | -14.46 | 6.17 | -13.59 | 4.44 | -13.45 | 0.18 | 0.0 | 40.31 | -9.68 | 39.35 | 1.26 | 62.33 | 17.24 | 37.67 | -19.57 | 0.01 | -1.97 | 11.36 | -2.99 |
| 2021 (1) | 1.75 | 6.71 | 26.14 | 0 | 17.78 | 0 | 11.15 | 18.63 | 33.44 | 0 | 29.25 | 0 | 7.14 | 0 | 5.13 | 0 | 0.18 | -10.0 | 44.63 | 17.82 | 38.86 | -2.58 | 53.16 | -11.66 | 46.84 | 17.62 | 0.01 | 0 | 11.71 | 10.16 |
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